00894 中信小資高價30 / 股利政策

00894 中信小資高價30

日期: 09/18

00894 中信小資高價30 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
48.06	46.38	+1.68	+3.62%	1.4%	47.5	48.1	47.45
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
1,136	5,423萬	895	1.27張/筆	47.75	48.22 (-0.33%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,090	5,143萬	848	1.29張/筆	47.2	-0.14 (-0.3%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +1.68元 / +3.62%)

上市指數: 47180.75 (892.75 / +1.93%)

新聞及公告

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• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 8月台股ETF配息榜單出爐！12檔台股ETF年化配息破10%　網喊：搶卡位 (ETtoday新聞雲 08/17 08:30)

• 25檔台股ETF除息拼場！近半年化配息率破10%　2檔主動式入列 (ETtoday新聞雲 08/15 06:47)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 收復失土！18檔台股ETF股價創股災波段新高　前5強周漲幅逾1成 (ETtoday新聞雲 08/07 12:20)

• 8月30檔台股ETF除息秀上菜這3檔年化配息率衝破18% (Anue鉅亨 08/05 11:04)

• 8月領息潮一表看！00961、00891年化息率衝破17%搶當資金避風港 (Anue鉅亨 08/04 16:12)

• 【更正每單位預估配發金額】公告中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/04)

• 中國信託特選小資高價30ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 台股史上最狂反彈！一表看18檔主被動ETF齊亮紅燈 0050、00981A入列 (Anue鉅亨 08/01 15:06)

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• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

00894 中信小資高價30 股利政策

還原股價

下表資料以「股利發放年度2026年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。
歷年平均殖利率 = Sum(年度股利/年度平均收盤價) / 統計年數。
平均最高殖利率 = Sum(年度股利/年度最低價) / 統計年數，平均最低殖利率 = Sum(年度股利/年度最高價) / 統計年數。
若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。
若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

股利分派平均統計

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00894 中信小資高價30 歷年股利分派均值統計
股利類別	歷年平均統計 (股利發放年度: 2021~2026, 共6年)						股利連續分派年數	股利連續分派總額 (元)	股利連續增減持平年數
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	殖利率(%)
	平均股利 (元)	平均增減 (元)	均填權息日數	歷年平均	平均最高	平均最低
現金股利	1.26	+0.6	38	5.41	7.56	4.37	+6	7.55	+3
股票股利	0	0	-	0	0	0	-6	0	0
現金+股票	1.26	+0.6	-	5.41	7.56	4.37	+6	7.55	+3

「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度，以除權息日期為年度依據，若未發布除權息日期，則以董事會決議日為依據。
「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。
例如某公司2025年EPS為3元，計畫配發2.8元股利，並於2026年7月15日除權息，則股利所屬年度為2025年，股利發放年度為2026年。
連續6年配發股利, 合計7.55元, 每年平均1.26元

項目：

輔助：

00894 中信小資高價30 歷年股利分派詳細資料
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2026	-	3.05	0	3.05	0	0	0	3.05	-	-	2026	-	8.78 (年化)	41.4	9.82 (年化)	48.06	8.46 (年化)	51.95	7.83 (年化)	27.76	14.6 (年化)
∟8/18	26Q2	2.05	0	2.05	0	0	0	2.05	-	-	∟	49.9	4.11	-	4.95	-	4.27	-	3.95	-	7.38
∟5/19	26Q1	0.6	0	0.6	0	0	0	0.6	4	-	∟	46.01	1.3	-	1.45	-	1.25	-	1.15	-	2.16
∟2/26	25Q4	0.4	0	0.4	0	0	0	0.4	14	-	∟	34.18	1.17	-	0.97	-	0.83	-	0.77	-	1.44
2025	-	1.75	0	1.75	0	0	0	1.75	-	-	2025	-	7.96	21.7	8.07	27.66	6.33	27.78	6.3	13.95	12.5
∟11/18	25Q3	0.4	0	0.4	0	0	0	0.4	10	-	∟	26.59	1.5	-	1.85	-	1.45	-	1.44	-	2.87
∟8/18	25Q2	0.4	0	0.4	0	0	0	0.4	17	-	∟	22.8	1.75	-	1.85	-	1.45	-	1.44	-	2.87
∟5/19	25Q1	0.4	0	0.4	0	0	0	0.4	16	-	∟	18.93	2.11	-	1.85	-	1.45	-	1.44	-	2.87
∟2/18	24Q4	0.55	0	0.55	0	0	0	0.55	104	-	∟	21.23	2.59	-	2.54	-	1.99	-	1.98	-	3.94
2024	-	1.5	0	1.5	0	0	0	1.5	-	-	2024	-	7.34	19.6	7.64	21.2	7.08	23.33	6.43	15.24	9.84
∟11/18	24Q3	0.6	0	0.6	0	0	0	0.6	13	-	∟	21.04	2.85	-	3.05	-	2.83	-	2.57	-	3.94
∟8/16	24Q2	0.7	0	0.7	0	0	0	0.7	2	-	∟	20.56	3.4	-	3.56	-	3.3	-	3	-	4.59
∟5/17	24Q1	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	4	-	∟	19.3	0.52	-	0.51	-	0.47	-	0.43	-	0.66
∟2/27	23Q4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	1	-	∟	17.8	0.56	-	0.51	-	0.47	-	0.43	-	0.66
2023	-	0.55	0	0.55	0	0	0	0.55	-	-	2023	-	4	14.1	3.91	15.87	3.47	15.95	3.45	11.33	4.85
∟11/16	23Q3	0.09	0	0.09	0	0	0	0.09	2	-	∟	15.03	0.6	-	0.64	-	0.57	-	0.56	-	0.79
∟8/16	23Q2	0.26	0	0.26	0	0	0	0.26	5	-	∟	13.82	1.88	-	1.85	-	1.64	-	1.63	-	2.29
∟5/17	23Q1	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	1	-	∟	13.31	0.75	-	0.71	-	0.63	-	0.63	-	0.88
∟2/16	22Q4	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	1	-	∟	12.99	0.77	-	0.71	-	0.63	-	0.63	-	0.88
股利發放期間	股利所屬期間	股利政策									現金殖利率
		股東股利 (元/股)							填息花費日數	填權花費日數	現金殖利率
		現金股利			股票股利			股利合計			股價年度	除息前		年均價		成交價		最高價		最低價
		盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計			股價年度	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率	價格	利率
2022	-	0.64	0	0.64	0	0	0	0.64	-	-	2022	-	4.58	12.6	5.08	11.4	5.61	16.91	3.78	9.55	6.7
∟11/16	22Q3	0.1	0	0.1	0	0	0	0.1	1	-	∟	12.03	0.83	-	0.79	-	0.88	-	0.59	-	1.05
∟8/16	22Q2	0.19	0	0.19	0	0	0	0.19	76	-	∟	12.35	1.54	-	1.51	-	1.67	-	1.12	-	1.99
∟2/22	21Q4	0.35	0	0.35	0	0	0	0.35	446	-	∟	15.81	2.21	-	2.78	-	3.07	-	2.07	-	3.66
2021	21Q3	0.06	0	0.06	0	0	0	0.06	1	-	2021	15.73	0.38	15.2	0.39	16.52	0.36	16.53	0.36	13.92	0.43
∟11/16	21Q3	0.06	0	0.06	0	0	0	0.06	1	-	∟	15.73	0.38	-	0.39	-	0.36	-	0.36	-	0.43
累計		7.55	0	7.55	0	0	0	7.55

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