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00848B 中信新興亞洲債 / 個股概況

00848B 中信新興亞洲債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
33.4433.72-0.28-0.83%0.15%33.4933.4933.44
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3461,158萬938.4張/筆33.4633.69 (-0.75%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
290976.9萬1126.4張/筆33.69+0.13 (+0.39%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.28元 / -0.83%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.13 -0.39% 1.4% 0.91% 33.71↘ -0.79%
10日 +0.58 +1.77% 2.5% 1.63% 33.55↗ -0.32%
月 +1 +3.08% 4.5% 4.2% 33.21↗ +0.69%
季 -0.37 -1.09% 5.77% 13.6% 33.11↘ +0.99%
半年 -0.79 -2.31% 11.5% 27.7% 33.66→ -0.64%
年 -1.12 -3.24% 12.8% 52.7% 34.2↘ -2.23%
3年 +0.01 +0.03% 17.2% 169% 34.51→ -3.11%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 46 -46 買→賣 194 0.14%
投信 0 0 0 -
自營商 346 300 +46 賣→買
合計 346 346 0 賣→3無

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)100張335萬335萬-150
當沖率28.9%28.91%28.9% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下174.51371.270.13
10~100張208.5826.10.15
100~400張68341710.5
超過1000張135,000267,50099.2
合計136,066151901100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
35.02
(2025)
33.44
(11/11)
-1.58-4.51%36.4
('26/4/1)
31.96
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
6.07 萬
(截至 11/11)
295
(共 206 個交易日)
1,156
(02/11)
0
(07/31)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%2
(01/14)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
33.44 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32.8937.25
一般平均33.9938.36
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均562,721
一般平均686,656
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.5701.570
一般平均%%001.52+0.031.52+0.03

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點36.4
('26/04/01)
-2.96-8.1%0+0+0%
低點31.96
('26/10/06)
+1.48+4.6%0+0+0%
二
年		高點36.43
('25/03/04)
-2.99-8.2%0+0+0%
低點31.31
('25/05/26)
+2.13+6.8%0+0+0%
三
年		高點37.07
('24/09/19)
-3.63-9.8%0+0+0%
低點31.31
('25/05/26)
+2.13+6.8%0+0+0%

ETF基本資料

名稱中國信託多元入息債券ETF傘型基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
市場別上櫃市值45.5億
成立日2019/07/23  [7.3年]
掛牌日2019/07/30  [7.3年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億 (含) 以下：0.4%/年 ; 30億 (不含)-200億(含)：0.35%/年 ; 逾200億(不含)：0.3%/年
保管費30億 (含) 以下：0.1%/年 ; 30億(不含)-200億(含)：0.09%/年 ; 逾200億(不含)：0.08%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.4901.4934.14.37
2025季1.701.733.95.01
2024季1.701.735.54.79
2023季1.6101.6133.84.77
2022季1.44801.44833.64.31
2021季1.44301.44337.63.84
2020季1.28401.28439.63.25

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)