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00795B 中信美國公債20年 / 個股概況

00795B 中信美國公債20年

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.5226.91-0.39-1.45%0.59%26.6826.6826.52
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
6,7051.78億7698.72張/筆26.5726.62 (-0.37%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
10,2872.77億55618.5張/筆26.93+0.03 (+0.11%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.39元 / -1.45%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 【更正停止持有人名簿記載變更之事由】公告中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.11 -0.41% 2.52% 4.45% 26.89↘ -1.37%
10日 +0.25 +0.95% 3.81% 7.64% 26.73↗ -0.77%
月 +1.65 +6.63% 9.21% 11.7% 26.29↗ +0.86%
季 -0.02 -0.08% 10.5% 27.7% 25.81→ +2.75%
半年 -0.35 -1.3% 12.1% 59% 26.34→ +0.7%
年 -1.15 -4.16% 13.7% 155% 26.91→ -1.43%
3年 -2.42 -8.36% 29.5% 677% 28.31→ -6.31%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 302 816 -514 連4買→3賣 16,813 1.15%
投信 0 0 0 -
自營商 4,559 4,366 +193 賣→3買
合計 4,861 5,182 -321 連20買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0100610-100.2%00%
  連續增減日數:  增→連2減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)3,740張1.01億1.01億-1,410
當沖率36.36%36.38%36.38% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下85,06523,1153.685.7
10~100張356,15411,08432.123.8
100~400張190,6281,06917812.8
400~1000張56,225975803.76
超過1000張805,6064219,18153.9
合計1,493,59835,40742.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
27.43
(2025)
26.52
(11/11)
-0.91-3.32%28.21
('26/3/4)
24.41
('26/10/7)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
192.84 萬
(截至 11/11)
9,361
(共 206 個交易日)
107,572
(03/02)
1,798
(07/13)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
4,497
(2025)
610
(11/10)
-3,887-86.44%4,757
(02/04)
547
(11/05)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%105
(07/30)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
26.52 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均28.8635.28
一般平均31.9939.53
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均2,07275,998
一般平均1,47069,698
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.25+0.011.25+0.01
一般平均%%001.19-0.021.19-0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點28.21
('26/03/04)
-1.69-6%3,892-3,282-84.3%
低點24.41
('26/10/07)
+2.11+8.6%1,739-1,129-64.9%
二
年		高點31.16
('25/04/07)
-4.64-14.9%5,641-5,031-89.2%
低點24.41
('26/10/07)
+2.11+8.6%1,739-1,129-64.9%
三
年		高點32.96
('24/08/05)
-6.44-19.5%4,393-3,783-86.1%
低點24.41
('26/10/07)
+2.11+8.6%1,739-1,129-64.9%

ETF基本資料

名稱中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期(以上)美國公債指數
市場別上櫃市值384.83億
成立日2019/04/01  [7.6年]
掛牌日2019/04/11  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費500億以下(含)：0.08%/年 ; 500億以上：0.06%/年
保管費30億以下(含)：0.07%/年 ; 30-200億(含)：0.06%/年 ; 200億-500億(含)：0.05%/年 ; 500億以上(不含)：0.04%/年
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.23501.23526.84.61
2025季1.4401.4427.45.26
2024季1.5301.5330.35.05
2023季1.09901.09931.13.54
2022季1.06201.06235.33.01
2021季1.02601.02641.42.48
2020季0.75700.75748.41.57
2019季1.39201.39243.73.18

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)