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00792B 群益A級公司債 / 個股概況

00792B 群益A級公司債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9631.48-0.52-1.65%0.38%31.0831.0830.96
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
159493.3萬198.37張/筆31.0231.13 (-0.55%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
182572.8萬1116.5張/筆31.49+0.17 (+0.54%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.52元 / -1.65%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 群益A級公司債經理之「群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/01)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 0 0% 2.1% 0.04% 31.37→ -1.29%
10日 +0.2 +0.65% 2.73% 0.08% 31.17↗ -0.67%
月 +1.61 +5.49% 7.56% 1.96% 30.75↗ +0.68%
季 -0.13 -0.42% 9.17% 2.21% 30.39→ +1.87%
半年 -0.69 -2.18% 11.5% 2.71% 31.06→ -0.32%
年 -1.14 -3.55% 13.3% 3.41% 31.62↘ -2.1%
3年 -0.86 -2.7% 23.9% 17.1% 32.6→ -5.03%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 14 13 +1 連2賣→買 253 0.01%
投信 0 0 0 -
自營商 139 136 +3 賣→3買
合計 153 149 +4 賣→2買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下861.53712.320.04
10~100張1,5445528.10.07
100~400張11011100
400~1000張1,78035930.08
超過1000張2,272,32013174,79499.8
合計2,276,6154435,139100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
32.17
(2025)
30.96
(11/11)
-1.21-3.76%32.88
('26/3/10)
28.76
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
7.26 萬
(截至 11/11)
353
(共 206 個交易日)
41,139
(10/16)
53
(03/09)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
30.96 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均31.5437.63
一般平均33.4440.66
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均2429,975
一般平均2026,566
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.5-0.011.5-0.01
一般平均%%001.42+0.071.42+0.07

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點33.03
('25/11/27)
-2.07-6.3%0+0+0%
低點28.76
('26/10/06)
+2.2+7.6%0+0+0%
二
年		高點35.32
('24/12/03)
-4.36-12.3%0+0+0%
低點28.76
('26/10/06)
+2.2+7.6%0+0+0%
三
年		高點36.37
('24/09/18)
-5.41-14.9%0+0+0%
低點28.76
('26/10/06)
+2.2+7.6%0+0+0%

ETF基本資料

名稱群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數
市場別上櫃市值704.84億
成立日2019/03/27  [7.6年]
掛牌日2019/04/03  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億(含)以下：0.30% ; 100億(不含)以上，200億(含)以下：0.25% ; 200億(不含)以上：0.20%
保管費30億(含)以下：0.15% ; 30億(不含)以上，200億(含)以下：0.10% ; 200億(不含)以上：0.05%
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/09/16
除息基準日2026/09/22
現金股利發放2026/10/15

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.32501.32531.55.61
(年化)
2025季1.7301.7331.75.45
2024季1.72501.72534.35.03
2023季1.50901.50933.14.56
2022季1.43501.43535.44.05
2021季1.30101.30142.43.07
2020季1.45701.45746.13.16
2019季0.85500.85543.71.96

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)