3095 及成 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形| 發言日期 | 2026/10/19 | 發言時間 | 15:50:38 | 事發日期 | 2026/10/19 |
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| 發言人 | 張宏羽 | 發言人職稱 | 營運總經理 | 電話 | (02)2222-6638 |
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| 主旨 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形 |
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| 說 明 |
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1.事實發生日:2026/10/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 2026年10月 2026年11月 2026年12月
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期初金額 149,799 160,997 152,677
現金流入 80,046 76,484 64,568
現金流出 68,848 84,804 61,456
期末現金 160,997 152,677 155,789
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 20,000 15,000 5,000
中長期借款 453,949 453,949 0
銀行擔保公司債 150,000 150,000 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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