1589 永冠-KY 公告說明本公司2026年2月23日公司債到期尚未償還，本月現金預算表及前月現金預算執行情形| 發言日期 | 2026/10/08 | 發言時間 | 13:50:00 | 事發日期 | 2026/02/23 |
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| 發言人 | 蔡樹根 | 發言人職稱 | 副董事長 | 電話 | (02)2791-7198 |
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| 主旨 | 公告說明本公司2026年2月23日公司債到期尚未償還，本月現金預算表及前月現金預算執行情形 |
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| 說 明 |
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1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:2026/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元
，本公司未能如期按進度償付。
7.因應及保全措施:
本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
2026年9月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)
項目 2026年9月現金預算 2026年9月預算執行情形 2026年10月現金預算
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期初金額 1,087,095 1,087,095 914,472
現金流入 566,963 847,183 677,913
現金流出 826,075 1,019,806 829,259
期末現金 827,983 914,472 763,126 |
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