1.事實發生日:2026/10/01
2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
(1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況
項 目 2026年09月 2026年10月 2026年11月 2026年12月
(實際) (預計) (預計) (預計)
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期初金額 1,087,095 914,472 763,126 744,475
現金流入 847,183 677,913 496,840 427,736
現金流出 1,019,806 829,259 515,491 501,793
期末現金 914,472 763,126 744,475 670,418
(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形
項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 5,287,423 5,287,423 0
中長期借款 6,959,092 6,959,092 0
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
以上數字為公司以目前情況預估。 |
1589 永冠-KY / 公告內容