1.董事會決議變更日期:2026/09/29
2.原計畫申報生效之日期:113/10/17
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:
1.本公司2024年度現金增資發行新股一案，募集金額為新台幣1,176,000仟元，
業經金融監督管理委員會於2024年10月17日金管證發字第1130358020號函核准
在案。原計畫原定用途為竹南新廠房、購置設備、充實營運資金。
2.其中，充實營運資金132,820千元已於2024年第四季支用完畢。另擴建竹南新廠
及購置設備部分，因近期適逢集團內部進行組織重整，整體的經營方針與發展策
略有所改變，致本公司截至2026年目前僅投入募資金額1,176,000千元中之628,438
仟元。為配合集團最新之資源配置與營運規劃，擬辦理計畫變更，將募集之剩餘
資金414,742千元，全數用於充實營運資金以因應公司未來日常營運及業務發展
所需。
3.本次個別項目金額調整及計畫項目變更金額達募集資金總額20%，達「外國發行人
募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項之規定，應辦理計畫變更，於董事
會決議通過之日起二日內，將相關資訊於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告，
並報中央銀行核准後，提報股東會追認。並洽請原主辦承銷商出具評估意見輸入主
管機關指定之資訊申報網站。
4. 前項提及有關增建廠房及用於購買GLP-1相關原料及針劑產線之設備投入金額，除
已變更本增資案之資金運用計畫，需再次變更本案之預計效益。主係經本公司綜合
考量公司內部和外部環境變化後所作之預計效益調整，調整後，相關資金回收年限
將自2025年8月公告之9年，略為調整至8年。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
單位:新台幣仟元
計畫項目 原計畫金額(註) 變更後新計畫 變更前後差異金額
--------------------------------------------------------------
擴建竹南新廠 300,000 50,440 (249,560)
購置設備 1,596,942 1,306,186 (290,756)
充實營運資金 132,820 547,562 414,742
--------------------------------------------------------------
合計 2,029,762 1,904,188 (125,584)
註:原計畫項目所需資金總額為2,029,762元，與現金增資股款1,176,000仟元
之差額853,762仟元以自有資金及銀行借款支應。
6.預計執行進度:
擴建竹南新廠與購置設備計畫已於2026年第二季完成，剩餘充實營運資金計畫
預計將於2027年第一季完成。
7.預計完成日期:2027年第一季
8.預計可能產生效益:
預計將於2029年開始產生相關收入，並於2032年完成投入資金之回收。
預計資金回收年限為8年。
另變更資金使用目的至充實營運資金部分，可藉以強化資金靈活調度彈性，
避免對外借款而節省利息支出以有效降低財務負擔外，亦可供維持支應正常
營運發展所需。
9.與原預計效益產生之差異:
預計將於2029年開始產生相關收入，並於2032年完成投入資金之回收。
預計資金回收年限為8年。
另變更資金使用目的至充實營運資金部分，可藉以強化資金靈活調度彈性，
避免對外借款而節省利息支出以有效降低財務負擔外，亦可供維持支應正常
營運發展所需。
10.本次變更對股東權益之影響:
本公司目前研發的胜多太類產品可應用於多種領域，本公司係綜合考量公司內部和外部
環境之變化及未來營運規劃作相關產銷政策更新及調整，致資金回收年限略為縮減，
對股東權益應無不利影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
該公司變更2024年現金增資計畫，係因該集團內部進行組織重整，整體的經營方針與
發展策略有所改變等其他屬後續非可控之客觀因素。配合集團最新之資源配置與營運
規劃，該公司變更本次募集資金計畫，應有其必要性及合理性。
本次募集資金計畫變更後，該公司擬將擴建竹南新廠、購置設備計畫尚未支用之募資
款項414,742千元用於充實營運資金，依預定資金用運進度於2026年第四季至2027年第
一季全數支用完畢，以因應公司未來日常營運及業務發展所需。就該公司實際費用支
出情形觀之，本次變更計畫用於充實營運資金預計進度達成應屬可行。
12.其他應敘明事項:無 |
6550 北極星藥業-KY / 公告內容