| 一、公告日期 |
2026年9月15日 |
| 二、主旨 |
公告「第一金臺灣工業菁英30ETF證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為收益平準金) (以下簡稱本基金)中華民國(下同)2026年8月份收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 |
| 三、公告事項 |
（一）停止受益人名簿記載變更之事由 |
依本基金證券投資信託契約第十七條之規定，已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新臺幣0.77元。 |
| （二）權利分派內容 |
按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權 |
| 單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣 770.00000000元整 |
| *為外幣計價受益憑證而分配收益為新台幣者，每1個受益權單位折合約為0.0元整 |
| （三）停止受益人名簿記載變更起日期 |
2026年9月22日 |
| 停止受益人名簿記載變更訖日期 |
2026年9月26日 |
| （四）收益分配基準日 |
2026年9月26日 |
| （五）除息交易日 |
2026年9月18日 |
| （六）收益分配發放日 |
2026年10月15日 |
| （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) |
本基金可分配收益應符合下列規定，並由經理公司依本條第2項規定進行收益分配。本基金可分配收益之分配並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配(倘可分配收益未涉及資本利得，得以簽證會計師出具核閱報告後進行分配)：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金除息交易日前(不含當日)投資所得之現金股利及收益平準金，扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.若其他投資所得之利息收入加計已實現資本利得扣除已實現資本損失後餘額為正數時，經理公司得於扣除本基金應負擔之費用後，決定併入可分配之收益金額；本基金於做成收益分配決定，每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當季每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。
3.前述有關本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格為新台幣20元。 |
| （八）預估收益分配組成占比資訊 |
預估收益分配組成占比 |
註：計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】／【預估收益分配金額】，收益分配明細請詳「（九）收益分配明細資料」
(1)股利所得占比 8.95 %
(2)利息所得占比 0.00 %
(3)收益平準金占比 0.00 %
(4)已實現資本利得占比 90.91 %
(5)其他所得占比 0.14 % |
| 警語 |
經理公司係按截至收益分配評價日或收益分配決定做成日之資料預先估算股息，故可能與實際分配結果不同；各所得來源實際占比，仍應以受益人收到實際收益分配通知書所載所得類別及分配金額之內容為準。本基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之配息率不代表基金報酬，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。 |
| （九）收益分配明細資料 |
檔案下載 |
| 四、其他應公告敘明事項 |
(一）收益分配方式：現金股利訂於2026年10月15日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。(二）收益分配給付金額不足支應跨行所需之匯費、或郵寄支票之郵費時，則改以開立受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據給付，敬請受益人依收益分配通知書之通知持身分證正本至保管銀行親領支票。(三）依證券投資信託及顧問法第三十七條及證券投資信託契約時效之規定，受益人之收益分配請求權，自收益發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益併入本基金。受益人於所定消滅時效完成前行使權利時，不得請求加計遲延利息。故自本次收益發放日起逾五年後未經受益人領取之收益分配金額，將於經理公司公告後併入本基金之資產。 |
| 五、特此公告 |
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| ＊以上公告如有內容錯誤、事後變動或更新延誤，請逕向證券發行公司查詢，本網站不負任何責任。 |
00728 第一金工業30 / 公告內容