1.主管機關核准減資日期:2026/08/11
2.辦理資本變更登記完成日期:2026/08/24
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前,實收資本額 658,903,040元,流通在外股數 65,890,304 股(含私募股票
47,184,011),每股淨值 7.72 元。
(2)減資後,實收資本額 539,288,460元,流通在外股數 53,928,846股(含私募股票
38,618,417),每股淨值 9.43 元
(3)每股淨值係依2026年第2季經會計師核閱之合併財務報告為計算基礎
4.預計換股作業計畫:
本公司業經2026年股東常會決議及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心2026年08月11日證
櫃監字第1150004957號函核准辦理減資銷除股份，並訂定 2026年08月18日為減資基準日
。為辦理減資股票換發作業，擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券
換發作業程序」之規定訂定本計畫書。
二、應換發股份之總數及總金額：
(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票計普通股65,890,304股(含私募
47,184,011股)，每股面額為新台幣10元，共計658,903,040元。
(二)本次減資119,614,580元整，銷除已發行股份11,961,458 股(包括普通股3,395,864
股及私募8,565,594股)。
(三)減資後發行股份總數為53,928,846股(含私募38,618,417股)，每股面額新台幣10元
，減資後實收資本總額為新台幣539,288,460元。
三、換發新股票之換發比率:
(一)依減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持股比例每仟股減少181.53594股(即每
仟股換發818.46406股)，減資比例為18.153594%，減資後不足一股之畸零股，股東可於
減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理
併湊整股登記，逾期未辦理者，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，不足一
股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按
面額認購之。
(二)本次換發股票，採無實體發行，免印製股票，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公
司登錄。
(三)減資後換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
四、減資預計換發新股票基準日及相關作業事宜:
(一)舊股票最後交易日為2026年09月29日。
(二)舊股票停止在市場買賣自2026年09月30日起至2026年10月06日止。
(三)舊股票最後過戶日為2026年10月01日。
(四)停止辦理舊股票過戶自2026年10月02日起至2026年10月06日止。
(五)減資換發基準日為2026年10月06日。
(六)開始換發新股票及新股票上櫃買賣日期預訂為2026年10月07日。
(七)自新股票上櫃買賣之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。
五、換發手續及地點:
(一)本公司已採無實體發行有價證券，即屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券
商處開設集保劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發
作業。
(二)已辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件申請換發：
1.股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、2.舊股票、3.原留印鑑、4.(673／671)
登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書。
(三)尚未辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件同時辦理換發及過戶手續：
1.股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、2.舊股票、3.原留印鑑、4.身分證正反面
影本(舊戶免附)、5.股東印鑑卡(舊戶免附)、6.過戶申請書、7.證明文件（稅單，集保
股票交付清單等)、8.(673/671)登錄專戶持股明細調整/發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶
存券轉帳申請書。
(四)原存放集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票上櫃買
賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。
(五)換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部，地址：106045台北市大安區敦化
南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:15,310,429股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:28.39%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告
變更之。 |
5301 寶得利 / 公告內容