00755B 群益投資級公用債 / 產品營收

00755B 群益投資級公用債

日期: 11/06

00755B 群益投資級公用債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.88	32.95	-0.07	-0.21%	0.42%	32.82	32.9	32.76
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
393	1,289萬	104	3.78張/筆	32.82	32.63 (+0.76%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
141	465.1萬	101	1.4張/筆	32.94	+0.53 (+1.63%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.07元 / -0.21%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投資級公用債經理之「群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00755B 群益投資級公用債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	32.34	32.88	32.95	32.28	+0.43	+1.33		無申報資料
2026/10	30.26	32.45	32.58	30.02	+1.95	+6.39		無申報資料
2026/09	31.41	30.5	31.55	30.47	-1.18	-3.72		無申報資料
2026/08	32.38	31.68	32.87	31.17	-0.98	-3		無申報資料
2026/07	33.24	32.66	33.49	32.51	-0.96	-2.86		無申報資料
2026/06	32.58	33.62	33.64	32.45	+0.93	+2.84		無申報資料
2026/05	32.88	32.69	33.06	31.87	-0.16	-0.49		無申報資料
2026/04	33.13	32.85	33.47	32.85	-0.26	-0.79		無申報資料
2026/03	33.36	33.11	33.61	32.62	-0.2	-0.6		無申報資料
2026/02	33.3	33.31	34.04	33.29	+0.09	+0.27		無申報資料
2026/01	33.18	33.22	33.82	33.08	-0.08	-0.24		無申報資料
2025/12	33.62	33.3	33.62	32.88	-0.38	-1.13		無申報資料
2025/11	33.4	33.68	33.72	32.82	+0.23	+0.69		無申報資料
2025/10	32.74	33.45	34.02	32.72	+0.57	+1.73		無申報資料
2025/09	31.8	32.88	32.88	31.71	+0.89	+2.78		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	31.63	31.99	32.07	31.31	+0.42	+1.33		無申報資料
2025/07	30.74	31.57	31.59	30.11	+1.29	+4.26		無申報資料
2025/06	30.27	30.28	30.76	30.17	-0.01	-0.03		無申報資料
2025/05	33.1	30.29	33.11	29.55	-3.19	-9.53		無申報資料
2025/04	35.03	33.48	35.36	32.44	-1.52	-4.34		無申報資料
2025/03	35.13	35	35.46	34.48	-0.12	-0.34		無申報資料
2025/02	34.52	35.12	35.14	34.07	+0.7	+2.03		無申報資料
2025/01	34.47	34.42	34.71	33.84	-0.32	-0.92		無申報資料
2024/12	35.64	34.74	36.17	34.32	-0.95	-2.66		無申報資料
2024/11	34.98	35.69	36.01	34.68	+0.62	+1.77		無申報資料
2024/10	36.28	35.07	36.46	34.86	-1.02	-2.83		無申報資料
2024/09	35.26	36.09	36.79	35.26	+0.6	+1.69		無申報資料
2024/08	35.77	35.49	36.62	35.38	-0.03	-0.08		無申報資料
2024/07	34.12	35.52	35.53	34.06	+0.91	+2.63		無申報資料
2024/06	34.09	34.61	35.04	34.01	+0.71	+2.09		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	33.92	33.9	34.74	33.51	-0.12	-0.35		無申報資料
2024/04	34.79	34.02	34.8	33.55	-0.76	-2.19		無申報資料
2024/03	33.91	34.78	34.79	33.82	+0.84	+2.47		無申報資料
2024/02	35.01	33.94	35.24	33.9	-0.86	-2.47		無申報資料
2024/01	34.83	34.8	34.84	33.85	-0.03	-0.09		無申報資料
2023/12	32.65	34.83	35.4	32.59	+2.14	+6.55		無申報資料
2023/11	31.02	32.69	32.97	31.02	+1.55	+4.98		無申報資料
2023/10	32.28	31.14	32.37	30.61	-1.34	-4.13		無申報資料
2023/09	33.81	32.48	33.82	32.46	-1.39	-4.1		無申報資料
2023/08	34.7	33.87	34.78	32.5	-0.61	-1.77		無申報資料
2023/07	34.23	34.48	34.74	33.59	+0.44	+1.29		無申報資料
2023/06	33.68	34.04	34.41	33.32	+0.54	+1.61		無申報資料
2023/05	34.84	33.5	35.34	32.95	-1.56	-4.45		無申報資料
2023/04	35.25	35.06	35.47	34.48	+0.89	+2.6		無申報資料
2023/03	33.45	34.17	34.45	33.06	+0.51	+1.52		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	35.34	33.66	35.67	33.27	-1.46	-4.16		無申報資料
2023/01	33.62	35.12	35.68	33.62	+1.21	+3.57		無申報資料
2022/12	34.23	33.91	36.06	33.79	-0.1	-0.29		無申報資料
2022/11	33.5	34.01	34.74	32.49	+0.67	+2.01		無申報資料
2022/10	33.89	33.34	34.74	31.87	-0.55	-1.62		無申報資料
2022/09	35.53	33.89	35.73	33.5	-2.11	-5.86		無申報資料
2022/08	37.33	36	37.99	35.6	-1.1	-2.96		無申報資料
2022/07	35.13	37.1	37.45	35.12	+2.15	+6.15		無申報資料
2022/06	35.91	34.95	36.28	34.36	-0.96	-2.67		無申報資料
2022/05	36.29	35.91	36.66	34.95	-0.89	-2.42		無申報資料
2022/04	39.11	36.8	39.11	36.49	-2.31	-5.91		無申報資料
2022/03	39.2	39.11	39.41	37.55	+0.41	+1.06		無申報資料
2022/02	41	38.7	41	38.07	-2.5	-6.07		無申報資料
2022/01	43.02	41.2	43.05	41.03	-1.62	-3.78		無申報資料
2021/12	43.6	42.82	44.44	42.79	-1	-2.28		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	44.09	43.82	44.96	42.99	-0.1	-0.23		無申報資料
2021/10	43.65	43.92	44.31	43.02	+0.2	+0.46		無申報資料
2021/09	44.14	43.72	45.09	43.45	-0.73	-1.64		無申報資料
2021/08	45.31	44.45	45.5	43.9	-0.75	-1.66		無申報資料
2021/07	43.89	45.2	45.74	43.84	+1.29	+2.94		無申報資料
2021/06	41.75	43.91	44.69	41.75	+1.96	+4.67		無申報資料
2021/05	42.57	41.95	43.05	41.67	-0.62	-1.46		無申報資料
2021/04	42.35	42.57	43.69	42.35	+0.2	+0.47		無申報資料
2021/03	41.75	42.37	43.05	41.44	+0.57	+1.36		無申報資料
2021/02	45.34	41.8	45.4	41.8	-3.82	-8.37		無申報資料
2021/01	46.76	45.62	46.76	45.08	-1.13	-2.42		無申報資料
2020/12	47.72	46.75	47.98	46.46	-0.85	-1.79		無申報資料
2020/11	46.19	47.6	47.7	45.9	+1.41	+3.05		無申報資料
2020/10	47.11	46.19	47.3	46	-1.14	-2.41		無申報資料
2020/09	47.7	47.33	48.87	47.25	-0.4	-0.84		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	50.75	47.73	51.2	47.37	-3.02	-5.95		無申報資料
2020/07	47.45	50.75	51.2	47.19	+3.35	+7.07		無申報資料
2020/06	46.64	47.4	47.54	46	+0.8	+1.72		無申報資料
2020/05	48	46.6	48	45.6	-1.4	-2.92		無申報資料
2020/04	43.65	48	48.95	43.55	+4.35	+9.97		無申報資料
2020/03	48.61	43.65	50.4	38.01	-4.72	-9.76		無申報資料
2020/02	47.53	48.37	48.55	46.51	+0.87	+1.83		無申報資料
2020/01	45.3	47.5	47.63	45.12	+2.11	+4.65		無申報資料
2019/12	46.16	45.39	46.29	45.16	-0.79	-1.71		無申報資料
2019/11	46.45	46.18	46.6	45.07	+0.27	+0.59		無申報資料
2019/10	47.25	45.91	48	45.63	-1.21	-2.57		無申報資料
2019/09	48.8	47.12	48.8	45.4	-1.54	-3.16		無申報資料
2019/08	45.59	48.66	49.19	45.59	+3.37	+7.44		無申報資料
2019/07	44.54	45.29	45.29	44.28	+0.54	+1.21		無申報資料
2019/06	44.15	44.75	44.75	43.6	+0.65	+1.47		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	42.44	44.1	44.1	42.33	+1.96	+4.65		無申報資料
2019/04	42.15	42.14	43.07	41.7	-0.14	-0.33		無申報資料
2019/03	40.26	42.28	42.32	40.26	+1.58	+3.88		無申報資料
2019/02	40.87	40.7	41.03	40.55	+0.86	+2.16		無申報資料
2019/01	39.83	39.84	40.55	39.37	+0.01	+0.03		無申報資料
2018/12	38.73	39.83	40.33	38.71	+1.06	+2.73		無申報資料
2018/11	39.53	38.77	39.68	38.66	-0.97	-2.44		無申報資料
2018/10	39.8	39.74	40.15	39.74	-0.09	-0.23		無申報資料