00754B 群益AAA-AA公司債 / 產品營收

00754B 群益AAA-AA公司債

日期: 11/06

00754B 群益AAA-AA公司債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.22	32.37	-0.15	-0.46%	0.93%	32.52	32.52	32.22
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
170	550.1萬	18	9.45張/筆	32.35	32.13 (+0.28%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
199	644.2萬	27	7.37張/筆	32.37	+0.59 (+1.86%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.15元 / -0.46%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益AAA-AA公司債經理之「群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金」(以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00754B 群益AAA-AA公司債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	31.87	32.22	32.52	31.53	+0.35	+1.1		無申報資料
2026/10	30.23	31.87	31.94	29.93	+1.51	+4.97		無申報資料
2026/09	31.29	30.36	31.53	30.27	-1.11	-3.53		無申報資料
2026/08	32.46	31.47	32.95	31.08	-1.06	-3.26		無申報資料
2026/07	33.68	32.53	33.94	32.2	-1.6	-4.69		無申報資料
2026/06	33.35	34.13	34.15	33.17	+0.66	+1.97		無申報資料
2026/05	33.62	33.47	33.67	32.54	-0.22	-0.65		無申報資料
2026/04	34.14	33.69	34.54	33.55	-0.4	-1.17		無申報資料
2026/03	34.4	34.09	34.67	33.52	-0.16	-0.47		無申報資料
2026/02	34.11	34.25	34.86	34.11	+0.13	+0.38		無申報資料
2026/01	34.27	34.12	34.76	34.06	-0.23	-0.67		無申報資料
2025/12	34.98	34.35	35.03	34.03	-0.73	-2.08		無申報資料
2025/11	34.55	35.08	35.08	34.09	+0.45	+1.3		無申報資料
2025/10	34.22	34.63	35.5	34.11	+0.25	+0.73		無申報資料
2025/09	33.26	34.38	34.42	33.1	+0.95	+2.84		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	32.96	33.43	33.52	32.75	+0.5	+1.52		無申報資料
2025/07	32.29	32.93	32.95	31.53	+1.18	+3.72		無申報資料
2025/06	31.91	31.75	32.34	31.63	-0.15	-0.47		無申報資料
2025/05	34.81	31.9	34.81	31.14	-3.41	-9.66		無申報資料
2025/04	36.83	35.31	37.05	33.98	-1.49	-4.05		無申報資料
2025/03	36.89	36.8	37.14	36.19	+0.01	+0.03		無申報資料
2025/02	36.3	36.79	36.81	35.78	+0.8	+2.22		無申報資料
2025/01	35.91	35.99	36.22	35.28	-0.26	-0.72		無申報資料
2024/12	37.27	36.25	37.64	35.81	-0.83	-2.24		無申報資料
2024/11	36.65	37.08	37.61	36.14	+0.34	+0.93		無申報資料
2024/10	38.3	36.74	38.39	36.5	-1.42	-3.72		無申報資料
2024/09	37.63	38.16	38.99	37.5	+0.43	+1.14		無申報資料
2024/08	37.96	37.73	38.83	37.19	+0.09	+0.24		無申報資料
2024/07	36.21	37.64	37.7	36.15	+0.92	+2.51		無申報資料
2024/06	36.03	36.72	37.11	35.97	+0.86	+2.4		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	35.91	35.86	36.85	35.43	-0.19	-0.53		無申報資料
2024/04	37.09	36.05	37.17	35.51	-1.08	-2.91		無申報資料
2024/03	36.08	37.13	37.17	35.98	+1.04	+2.88		無申報資料
2024/02	37.28	36.09	37.37	36.01	-1.08	-2.91		無申報資料
2024/01	37.24	37.17	37.43	36.07	-0.14	-0.38		無申報資料
2023/12	35.5	37.31	38.05	35.46	+1.78	+5.01		無申報資料
2023/11	33.32	35.53	35.64	33.32	+2.17	+6.5		無申報資料
2023/10	34.81	33.36	34.81	32.76	-1.66	-4.74		無申報資料
2023/09	36.6	35.02	36.61	34.96	-1.59	-4.34		無申報資料
2023/08	37.5	36.61	37.64	35.11	-0.72	-1.93		無申報資料
2023/07	37.29	37.33	37.66	36.49	+0.36	+0.97		無申報資料
2023/06	36.3	36.97	37.3	36.03	+0.7	+1.93		無申報資料
2023/05	37.4	36.27	37.66	35.61	-1.3	-3.46		無申報資料
2023/04	37.94	37.57	37.94	37.01	+0.73	+1.98		無申報資料
2023/03	35.54	36.84	37.1	35.16	+1.11	+3.11		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	37.37	35.73	37.85	35.24	-1.31	-3.54		無申報資料
2023/01	36.1	37.04	38	35.82	+0.86	+2.38		無申報資料
2022/12	36.98	36.18	39.1	36.02	-0.48	-1.31		無申報資料
2022/11	35.81	36.66	37.76	34.75	+1.05	+2.95		無申報資料
2022/10	36.32	35.61	37.16	34.42	-0.33	-0.92		無申報資料
2022/09	38	35.94	38.2	35.53	-2.55	-6.63		無申報資料
2022/08	40.35	38.49	40.83	38.26	-1.56	-3.9		無申報資料
2022/07	37.45	40.05	40.1	37.45	+2.67	+7.14		無申報資料
2022/06	38.74	37.38	38.87	36.44	-1.22	-3.16		無申報資料
2022/05	38.4	38.6	39.43	37.32	-0.56	-1.43		無申報資料
2022/04	41.9	39.16	41.9	38.6	-2.8	-6.67		無申報資料
2022/03	41.55	41.96	42.14	40.04	+0.81	+1.97		無申報資料
2022/02	42.73	41.15	42.73	40.7	-2.03	-4.7		無申報資料
2022/01	45.59	43.18	45.59	42.97	-2.14	-4.72		無申報資料
2021/12	45.86	45.32	46.86	45.31	-0.58	-1.26		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	46.39	45.9	47.43	44.99	-0.22	-0.48		無申報資料
2021/10	45.79	46.12	46.62	45.25	+0.16	+0.35		無申報資料
2021/09	46.1	45.96	47.31	45.65	-0.59	-1.27		無申報資料
2021/08	47.2	46.55	47.41	45.66	-0.55	-1.17		無申報資料
2021/07	46.09	47.1	47.62	46.05	+0.89	+1.93		無申報資料
2021/06	43.63	46.21	46.88	43.63	+2.41	+5.5		無申報資料
2021/05	44.45	43.8	44.86	43.44	-0.47	-1.06		無申報資料
2021/04	44.59	44.27	45.5	44.27	+0.05	+0.11		無申報資料
2021/03	43.91	44.22	44.49	42.73	+1.01	+2.34		無申報資料
2021/02	47	43.21	47.03	43.21	-4.06	-8.59		無申報資料
2021/01	49	47.27	49	47	-1.8	-3.67		無申報資料
2020/12	50.2	49.07	50.35	48.6	-1.08	-2.15		無申報資料
2020/11	48.04	50.15	50.15	47.98	+1.77	+3.66		無申報資料
2020/10	48.99	48.38	49.75	48.38	-1.11	-2.24		無申報資料
2020/09	49.88	49.49	50.9	49.47	-0.09	-0.18		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	52.95	49.58	53.25	49.08	-3.57	-6.72		無申報資料
2020/07	49.98	53.15	53.8	49.98	+3.25	+6.51		無申報資料
2020/06	50.4	49.9	50.4	49.4	-0.25	-0.5		無申報資料
2020/05	50.95	50.15	51.2	47.91	-0.25	-0.5		無申報資料
2020/04	48.97	50.4	51.8	48.3	+1.4	+2.86		無申報資料
2020/03	49.87	49	52.85	39.5	-0.92	-1.84		無申報資料
2020/02	49.26	49.92	50.1	48.16	+0.77	+1.57		無申報資料
2020/01	47.03	49.15	49.33	46.81	+1.89	+4		無申報資料
2019/12	47.81	47.26	48.16	47.18	-0.81	-1.69		無申報資料
2019/11	48.37	48.07	48.37	46.89	+0.41	+0.86		無申報資料
2019/10	49.02	47.66	49.5	47.54	-1.26	-2.58		無申報資料
2019/09	50.55	48.92	50.55	47.01	-1.43	-2.84		無申報資料
2019/08	47.07	50.35	50.75	47.07	+3.49	+7.45		無申報資料
2019/07	46.58	46.86	47.32	45.98	+0.32	+0.69		無申報資料
2019/06	45.44	46.54	46.54	45	+1.22	+2.69		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	43.51	45.32	45.34	43.25	+2.08	+4.81		無申報資料
2019/04	43.56	43.24	43.56	43.12	-0.41	-0.94		無申報資料
2019/03	41.8	43.65	43.66	41.8	+1.34	+3.17		無申報資料
2019/02	42.55	42.31	42.69	42.18	+0.54	+1.29		無申報資料
2019/01	40.7	41.77	41.87	40.7	+1.08	+2.65		無申報資料
2018/12	39.56	40.69	41.57	39.53	+1.06	+2.67		無申報資料
2018/11	39.51	39.63	40.15	39.1	-0.04	-0.1		無申報資料
2018/10	39.7	39.67	40.05	39.67	-0.25	-0.63		無申報資料