00756B 群益投等新興公債 / 產品營收

00756B 群益投等新興公債

日期: 11/06

00756B 群益投等新興公債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.93	31.02	-0.09	-0.29%	0.39%	30.81	30.93	30.81
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
156	482.6萬	106	1.47張/筆	30.89	30.72 (+0.68%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
387	1,198萬	147	2.63張/筆	30.99	+0.52 (+1.7%)

連續漲跌: 首日下跌 ( -0.09元 / -0.29%)

上櫃指數: 304.02 (-17.45 / -5.43%)

新聞及公告

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 11/02)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 群益投等新興公債經理之「群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月31日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/03)

期間： ~

輔助：

00756B 群益投等新興公債每月各項產品及業務月營收詳細資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2026/11	30.41	30.93	31.03	30.4	+0.43	+1.41		無申報資料
2026/10	28.72	30.5	30.56	28.45	+1.41	+4.85		無申報資料
2026/09	30.24	29.09	30.3	29	-1.37	-4.5		無申報資料
2026/08	31.13	30.46	31.56	30.31	-0.89	-2.84		無申報資料
2026/07	32.08	31.35	32.21	31.17	-0.87	-2.7		無申報資料
2026/06	31.13	32.22	32.25	31.1	+1.08	+3.47		無申報資料
2026/05	31.71	31.14	31.9	30.37	-0.65	-2.04		無申報資料
2026/04	31.52	31.79	32.05	31.3	+0.34	+1.08		無申報資料
2026/03	32.16	31.45	32.25	31.01	-0.7	-2.18		無申報資料
2026/02	31.78	32.15	32.76	31.78	+0.37	+1.16		無申報資料
2026/01	32.01	31.78	32.27	31.75	-0.28	-0.87		無申報資料
2025/12	32.47	32.06	32.47	31.73	-0.31	-0.96		無申報資料
2025/11	32.41	32.37	32.78	32.07	-0.04	-0.12		無申報資料
2025/10	31.52	32.41	32.75	31.51	+0.77	+2.43		無申報資料
2025/09	30.52	31.64	31.7	30.4	+1.09	+3.57		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2025/08	29.91	30.55	30.63	29.79	+0.65	+2.17		無申報資料
2025/07	28.74	29.9	29.93	28.51	+1.36	+4.77		無申報資料
2025/06	28.67	28.54	28.95	28.36	-0.13	-0.45		無申報資料
2025/05	31.25	28.67	31.25	28.08	-2.64	-8.43		無申報資料
2025/04	32.75	31.31	32.96	30.12	-1.35	-4.13		無申報資料
2025/03	32.83	32.66	33.16	32.5	-0.15	-0.46		無申報資料
2025/02	32.36	32.81	32.99	32.01	+0.66	+2.05		無申報資料
2025/01	32.04	32.15	32.18	31.5	+0.05	+0.16		無申報資料
2024/12	33.13	32.1	33.54	31.86	-1.01	-3.05		無申報資料
2024/11	32.98	33.11	33.4	32.2	+0.14	+0.42		無申報資料
2024/10	34.24	32.97	34.44	32.83	-1.1	-3.23		無申報資料
2024/09	33.97	34.07	34.95	33.93	+0.1	+0.29		無申報資料
2024/08	34.2	33.97	34.57	33.84	-0.12	-0.35		無申報資料
2024/07	33.18	34.09	34.15	32.81	+0.76	+2.28		無申報資料
2024/06	32.63	33.33	33.6	32.52	+0.75	+2.3		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2024/05	32.51	32.58	33.36	32.21	+0.07	+0.22		無申報資料
2024/04	33.4	32.51	33.45	32.15	-0.93	-2.78		無申報資料
2024/03	32.54	33.44	33.46	32.45	+0.9	+2.77		無申報資料
2024/02	33.07	32.54	33.33	32.48	-0.39	-1.18		無申報資料
2024/01	33.65	32.93	33.65	32.32	-0.77	-2.28		無申報資料
2023/12	31.51	33.7	34.24	31.5	+2.12	+6.71		無申報資料
2023/11	30.11	31.58	31.84	30.1	+1.52	+5.06		無申報資料
2023/10	31.05	30.06	31.23	29.47	-1.39	-4.42		無申報資料
2023/09	32.8	31.45	32.83	31.38	-1.35	-4.12		無申報資料
2023/08	33.87	32.8	33.91	31.69	-0.84	-2.5		無申報資料
2023/07	33.24	33.64	33.84	32.8	+0.53	+1.6		無申報資料
2023/06	32.08	33.11	33.29	32.06	+1.09	+3.4		無申報資料
2023/05	33.11	32.02	33.5	31.74	-1.16	-3.5		無申報資料
2023/04	33	33.18	33.36	32.74	+0.74	+2.28		無申報資料
2023/03	31.79	32.44	32.48	31.44	+0.66	+2.08		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2023/02	33.07	31.78	33.82	31.12	-1.24	-3.76		無申報資料
2023/01	32.58	33.02	33.59	32.34	+0.66	+2.04		無申報資料
2022/12	32.5	32.36	33.61	32.3	-0.21	-0.64		無申報資料
2022/11	31.16	32.57	32.87	30.82	+1.21	+3.86		無申報資料
2022/10	31.63	31.36	32.22	29.63	+0.26	+0.84		無申報資料
2022/09	33.4	31.1	33.68	30.96	-2.37	-7.08		無申報資料
2022/08	34.2	33.47	35.07	33.23	-0.61	-1.79		無申報資料
2022/07	31.19	34.08	34.08	31.19	+2.21	+6.93		無申報資料
2022/06	33.57	31.87	33.99	31.68	-1.94	-5.74		無申報資料
2022/05	34.19	33.81	34.2	32.72	-0.38	-1.11		無申報資料
2022/04	36.54	34.19	36.55	34.08	-2.32	-6.35		無申報資料
2022/03	37.6	36.51	37.6	34.82	-0.97	-2.59		無申報資料
2022/02	40.8	37.48	41.12	36.3	-3.63	-8.83		無申報資料
2022/01	43.5	41.11	43.86	40.65	-2.37	-5.45		無申報資料
2021/12	42.78	43.48	44.3	42.78	+0.69	+1.61		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2021/11	44.03	42.79	44.66	42.4	-1.09	-2.48		無申報資料
2021/10	43.65	43.88	44.23	43	+0.21	+0.48		無申報資料
2021/09	44.7	43.67	45.06	43.31	-1.03	-2.3		無申報資料
2021/08	44.8	44.7	45.03	44.37	-0.1	-0.22		無申報資料
2021/07	44.42	44.8	45.42	44.41	+0.39	+0.88		無申報資料
2021/06	42.81	44.41	44.9	42.79	+1.55	+3.62		無申報資料
2021/05	43.39	42.86	44.15	42.86	-0.35	-0.81		無申報資料
2021/04	43.78	43.21	44.64	43.2	-0.29	-0.67		無申報資料
2021/03	42.89	43.5	44.32	42.1	+0.61	+1.42		無申報資料
2021/02	47.25	42.89	47.25	42.89	-4.34	-9.19		無申報資料
2021/01	48.35	47.23	48.45	46.47	-1.15	-2.38		無申報資料
2020/12	48.81	48.38	48.81	47.93	-0.46	-0.94		無申報資料
2020/11	47.86	48.84	50	47.7	+0.61	+1.26		無申報資料
2020/10	48.5	48.23	49.97	48.17	-0.3	-0.62		無申報資料
2020/09	49.98	48.53	50.75	48.34	-1.33	-2.67		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2020/08	51.8	49.86	53.2	49.77	-1.64	-3.18		無申報資料
2020/07	48.5	51.5	51.5	48.23	+3.1	+6.4		無申報資料
2020/06	48.92	48.4	49.08	47.37	-0.52	-1.06		無申報資料
2020/05	45.33	48.92	48.96	45.14	+4.2	+9.39		無申報資料
2020/04	45.26	44.72	45.89	43.35	+0.07	+0.16		無申報資料
2020/03	50.55	44.65	52.45	38.56	-7.2	-13.89		無申報資料
2020/02	51.2	51.85	52.55	50.4	+1	+1.97		無申報資料
2020/01	48.9	50.85	50.85	48.78	+1.94	+3.97		無申報資料
2019/12	48.96	48.91	49.29	48.62	-0.21	-0.43		無申報資料
2019/11	49.48	49.12	49.48	48.58	+0.12	+0.24		無申報資料
2019/10	50.25	49	50.95	48.86	-1.4	-2.78		無申報資料
2019/09	51.8	50.4	52.25	49.54	-1.25	-2.42		無申報資料
2019/08	48.41	51.65	51.75	48.41	+3.12	+6.43		無申報資料
2019/07	47.63	48.53	48.67	47.61	+0.94	+1.98		無申報資料
2019/06	46	47.59	48.08	45.82	+1.48	+3.21		無申報資料
月別	當月股價						項目	產品/業務	單月營收				累計營收
月別	開盤	收盤	最高	最低	漲跌 (元)	漲跌 (%)	項目	產品/業務	營收 (億)	佔比 (%)	月增 (%)	年增 (%)	營收 (億)	佔比 (%)	年增 (%)
2019/05	44.6	46.11	46.11	44.41	+1.73	+3.9		無申報資料
2019/04	43.99	44.38	44.39	43.9	+0.46	+1.05		無申報資料
2019/03	42.92	43.92	43.94	42.78	+0.92	+2.14		無申報資料
2019/02	42.9	43	43.07	42.6	+0.7	+1.65		無申報資料
2019/01	41.02	42.3	42.48	41.02	+1.32	+3.22		無申報資料
2018/12	39.76	40.98	41.28	39.74	+1.15	+2.89		無申報資料
2018/11	39.8	39.83	39.89	39.23	-0.09	-0.23		無申報資料
2018/10	39.9	39.92	40.07	39.85	-0.03	-0.08		無申報資料