00940 元大台灣價值高息 / 持股分級(月)

00940 元大台灣價值高息

00940 元大台灣價值高息當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
13.38	13.5	-0.12	-0.89%	0.89%	13.38	13.45	13.33
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
10,537	1.41億	3,107	3.39張/筆	13.38	13.46 (-0.59%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
12,990	1.75億	2,935	4.43張/筆	13.44	+0.14 (+1.05%)

連續漲跌: 連3漲→跌 ( -0.12元 / -0.89%)

上市指數: 46969.87 (-1655.96 / -3.41%)

新聞及公告

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月17日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• 高股息ETF鍍「金」！0056、00878刷新高　320萬股民息利雙收 (ETtoday新聞雲 09/18 10:44)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月17日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/18)

• 31萬股民揪心！00940今除息暫處貼息　股利10／1發放 (ETtoday新聞雲 09/08 12:09)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月21日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/04)

• 32萬股東注意！00940月配息調高至0.055元創掛牌新高 (Anue鉅亨 08/24 21:28)

• 快訊／32萬人等到！00940配0.055元刷新高　年化配息率5.3％ (ETtoday新聞雲 08/24 17:16)

• 台股震盪大洗盤！一文看5大熱門ETF　主動式、正2人氣爆棚 (ETtoday新聞雲 08/24 16:16)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月21日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/24)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月24日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/07)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月24日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/27)

• 2026高股息ETF大復活！23檔全數正報酬　00929飆漲74%封王 (ETtoday新聞雲 07/10 06:17)

• 46萬股民注意！2檔台股ETF同步填息　00940達陣後翻黑 (ETtoday新聞雲 07/09 11:11)

• 元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月23日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/07)

00940 元大台灣價值高息股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00940 元大台灣價值高息每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/08	13.38	+0.26	+1.98	504.4	18.3	35.4	16.8	11.2	6.06	2.85	0.82	8.58
26M09	09/24	13.12	+0.34	+2.66	508.7	18.3	35.3	16.8	11.3	6.09	2.82	0.83	8.59
26M08	08/28	12.78	+0.69	+5.71	525.7	18.2	35.2	16.8	11.3	6.14	2.81	0.84	8.72
26M07	07/31	12.09	-0.56	-4.43	544.9	17.9	35	16.8	11.3	6.27	2.91	0.84	9
26M06	06/26	12.65	+0.67	+5.59	557.6	18	35.1	16.8	11.3	6.27	2.97	0.78	8.88
26M05	05/29	11.98	+1.64	+15.86	578.2	17.9	35	16.8	11.3	6.29	2.83	0.82	9.15
26M04	04/30	10.34	+0.95	+10.12	649.3	17.4	34.7	16.9	11.4	6.32	2.8	0.85	9.63
26M03	03/27	9.39	-0.62	-6.19	830.7	16.6	34.8	17.2	12.3	6.77	3.01	0.91	8.42
26M02	02/26	10.01	+0.31	+3.2	920.5	15.9	33.6	16.7	11.9	6.61	2.96	0.89	11.5
26M01	01/30	9.7	+0.44	+4.75	964.8	16.1	34.6	17.3	12.5	6.92	3.13	0.99	8.51
25M12	12/26	9.26	-0.03	-0.32	1,090	15.8	34.9	17.4	12.9	7.24	3.28	1.07	7.34
25M11	11/28	9.29	-0.48	-4.91	1,099	15.9	34.8	17.3	12.8	7.13	3.21	1.06	7.78
25M10	10/31	9.77	+0.34	+3.61	1,136	15.7	34.2	16.9	12.4	6.87	3.08	0.99	9.84
25M09	09/26	9.43	+0.09	+0.96	1,215	15.8	34.6	17.3	12.8	7.07	3.23	1	8.22
25M08	08/29	9.34	+0.18	+1.97	1,289	15.7	34.8	17.4	12.9	7.19	3.34	0.93	7.75
25M07	07/25	9.16	+0.18	+2	1,344	15.7	34.8	17.5	12.9	7.16	3.38	0.93	7.67
25M06	06/27	8.98	-0.07	-0.77	1,388	15.6	34.7	17.4	12.9	7.23	3.46	0.95	7.67
25M05	05/29	9.05	+0.39	+4.5	1,417	15.5	34.6	17.5	13	7.23	3.51	0.97	7.67
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	8.66	-0.4	-4.42	1,446	15.5	34.7	17.5	13.1	7.28	3.52	1.01	7.38
25M03	03/28	9.06	-0.5	-5.23	1,457	15.7	34.6	17.4	12.9	7.23	3.42	1.01	7.69
25M02	02/27	9.56	+0.26	+2.8	1,518	15.5	34.4	17.4	12.9	7.25	3.39	1.01	8.13
25M01	01/24	9.3	-0.11	-1.17	1,605	15.5	34.4	17.5	13.1	7.48	3.49	1.1	7.51
24M12	12/27	9.41	+0.08	+0.86	1,651	15.4	34.2	17.4	13	7.47	3.41	1.1	7.98
24M11	11/29	9.33	-0.17	-1.79	1,702	15.4	34.3	17.5	13.1	7.57	3.47	1.12	7.38
24M10	10/25	9.5	-0.18	-1.86	1,754	15.4	33.8	17.4	12.9	7.46	3.46	1.09	8.45
24M09	09/27	9.68	-0.09	-0.92	1,791	15.5	33.9	17.5	12.9	7.44	3.55	1.18	7.97
24M08	08/30	9.77	+0.05	+0.51	1,785	15.9	34.1	17.6	12.8	7.29	3.61	1.19	7.52
24M07	07/26	9.72	-0.45	-4.42	1,735	16.4	33.8	17.4	12.1	6.82	3.52	1.22	8.73
24M06	06/28	10.17	+0.38	+3.88	1,840	16.2	33.6	17.4	12	6.78	3.61	1.24	9.12
24M05	05/31	9.79	+0.19	+1.98	1,879	16.5	34.3	17.9	12.5	7.13	3.86	1.27	6.53
24M04	04/26	9.6	-0.32	-3.23	1,929	16.2	33.9	17.9	12.6	7.24	4.03	1.35	6.76
24M03	03/29	-	-	-	1,752	13.8	32.7	18.7	12.4	7.21	4.62	1.78	8.64

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