00726B 國泰新興投等債 / 持股分級(月)

00726B 國泰新興投等債

日期: 10/16

00726B 國泰新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.04	31.85	+0.19	+0.6%	0.78%	31.85	32.1	31.85
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
352	1,127萬	111	3.17張/筆	32.05	31.93 (+0.35%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
282	897.1萬	43	6.55張/筆	31.83	+0.28 (+0.89%)

連續漲跌: 連7漲 ( +1.2元 / +3.89%)

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場 5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/12)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

00726B 國泰新興投等債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00726B 國泰新興投等債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	32.04	+0.84	+2.69	118.7	0.34	0.82	0.32	0.34	0.19	0.34	0	97.7
26M09	09/24	31.2	-0.98	-3.05	118.7	0.33	0.82	0.32	0.32	0.18	0.37	0	97.7
26M08	08/28	32.18	-0.48	-1.47	118.7	0.34	0.83	0.32	0.37	0.17	0.36	0	97.6
26M07	07/31	32.66	-0.76	-2.27	118.9	0.34	0.81	0.32	0.33	0.17	0.35	0.08	97.6
26M06	06/26	33.42	+0.72	+2.2	119.4	0.35	0.84	0.34	0.37	0.13	0.29	0	97.7
26M05	05/29	32.7	-0.2	-0.61	119.5	0.36	0.88	0.33	0.36	0.13	0.28	0.08	97.6
26M04	04/30	32.9	-0.23	-0.69	119.4	0.38	0.9	0.33	0.33	0.18	0.38	0	97.5
26M03	03/27	33.13	-0.48	-1.43	119.5	0.39	0.91	0.34	0.32	0.14	0.35	0.07	97.5
26M02	02/26	33.61	+0.56	+1.69	119.3	0.4	0.93	0.37	0.31	0.15	0.28	0.2	97.4
26M01	01/30	33.05	-0.66	-1.96	118.3	0.42	0.95	0.39	0.35	0.17	0.3	0.07	97.3
25M12	12/26	33.71	+0.09	+0.27	118.2	0.42	0.94	0.39	0.3	0.17	0.26	0.07	97.4
25M11	11/28	33.62	+0.63	+1.91	118	0.42	0.96	0.38	0.35	0.16	0.32	0.16	97.3
25M10	10/31	32.99	+0.07	+0.21	117.9	0.45	0.98	0.42	0.36	0.17	0.39	0.16	97.1
25M09	09/26	32.92	+0.65	+2.01	117.5	0.42	0.92	0.38	0.36	0.17	0.38	0.08	97.3
25M08	08/29	32.27	+1.16	+3.73	117.4	0.42	0.91	0.36	0.32	0.14	0.36	0.08	97.4
25M07	07/25	31.11	+0.66	+2.17	118.5	0.39	0.85	0.31	0.35	0.2	0.35	0	97.6
25M06	06/27	30.45	-0.15	-0.49	118.3	0.38	0.81	0.34	0.31	0.2	0.27	0.08	97.6
25M05	05/29	30.6	-2.23	-6.79	118.3	0.38	0.83	0.36	0.29	0.18	0.27	0.08	97.6
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	32.83	-1.85	-5.33	116.9	0.39	0.81	0.37	0.31	0.2	0.3	0	97.6
25M03	03/28	34.68	+0.31	+0.9	116.6	0.4	0.84	0.39	0.28	0.19	0.28	0	97.6
25M02	02/27	34.37	+0.75	+2.23	116.5	0.39	0.86	0.4	0.25	0.23	0.4	0	97.5
25M01	01/24	33.62	-0.49	-1.44	116.5	0.4	0.88	0.37	0.31	0.16	0.38	0	97.5
24M12	12/27	34.11	-0.37	-1.07	116.3	0.39	0.82	0.38	0.24	0.21	0.33	0	97.6
24M11	11/29	34.48	+0.46	+1.35	116.3	0.4	0.83	0.35	0.23	0.2	0.37	0	97.6
24M10	10/25	34.02	-1.11	-3.16	116.3	0.41	0.82	0.33	0.25	0.21	0.27	0	97.7
24M09	09/27	35.13	+0.13	+0.37	116.1	0.39	0.74	0.33	0.23	0.19	0.34	0	97.8
24M08	08/30	35	+0.09	+0.26	116.1	0.39	0.77	0.33	0.2	0.22	0.27	0	97.8
24M07	07/26	34.91	+0.26	+0.75	116.1	0.4	0.79	0.32	0.21	0.14	0.38	0	97.8
24M06	06/28	34.65	+0.55	+1.61	119	0.37	0.75	0.28	0.19	0.16	0.28	0.07	97.9
24M05	05/31	34.1	+0.43	+1.28	116	0.4	0.77	0.28	0.2	0.14	0.29	0.17	97.7
24M04	04/26	33.67	-0.96	-2.77	116	0.4	0.74	0.27	0.2	0.13	0.26	0.08	97.9
24M03	03/29	34.63	+1.02	+3.03	119	0.37	0.66	0.27	0.19	0.16	0.25	0.07	98
24M02	02/23	33.61	+0.05	+0.15	117.4	0.37	0.63	0.25	0.25	0.13	0.26	0.07	98
24M01	01/26	33.56	-0.59	-1.73	117.3	0.36	0.61	0.26	0.15	0.1	0.23	0.07	98.2
23M12	12/29	34.15	+1.42	+4.34	113.9	0.32	0.54	0.24	0.1	0.19	0.1	0.17	98.3
23M11	11/24	32.73	+0.95	+2.99	113.7	0.28	0.49	0.25	0.06	0.16	0.24	0	98.5
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	31.78	-1.57	-4.71	113.6	0.26	0.47	0.17	0.1	0.14	0.18	0.09	98.6
23M09	09/28	33.35	-0.56	-1.65	113.3	0.21	0.38	0.16	0.02	0.13	0.19	0	98.9
23M08	08/25	33.91	-0.01	-0.03	113.1	0.21	0.35	0.16	0.05	0.12	0.08	0	99
23M07	07/28	33.92	-0.02	-0.06	113.1	0.21	0.34	0.15	0.02	0.17	0	0	99.1
23M06	06/30	33.94	+0.73	+2.2	112.9	0.18	0.27	0.11	0.04	0.15	0	0	99.2
23M05	05/26	33.21	-0.34	-1.01	112.9	0.17	0.25	0.08	0.04	0.1	0.07	0	99.3
23M04	04/28	33.55	+0.27	+0.81	112.9	0.17	0.25	0.07	0.04	0.07	0.11	0	99.3
23M03	03/31	33.28	+0.35	+1.06	112.8	0.16	0.2	0.07	0.04	0.04	0.04	0.08	99.4
23M02	02/24	32.93	-0.26	-0.78	112.9	0.15	0.18	0.07	0.04	0.07	0	0.08	99.4
23M01	01/19	33.19	-0.2	-0.6	112.7	0.11	0.15	0.03	0.05	0	0.1	0	99.6
22M12	12/30	33.39	+0.32	+0.97	112.6	0.09	0.11	0.02	0.04	0	0.09	0	99.7
22M11	11/25	33.07	+0.84	+2.61	112.5	0.09	0.11	0.02	0.01	0	0.05	0.08	99.6
22M10	10/28	32.23	-0.14	-0.43	112.5	0.08	0.1	0.02	0.01	0	0.1	0.09	99.6
22M09	09/30	32.37	-1.4	-4.15	112.8	0.08	0.09	0.01	0.01	0	0.09	0	99.7
22M08	08/26	33.77	+0.56	+1.69	113.3	0.08	0.08	0.02	0.02	0	0.04	0	99.8
22M07	07/29	33.21	+0.48	+1.47	113.4	0.08	0.08	0.03	0.02	0	0	0.09	99.7
22M06	06/24	32.73	-0.65	-1.95	113.5	0.08	0.07	0.02	0.01	0	0	0	99.8
22M05	05/27	33.38	-0.96	-2.8	113.5	0.08	0.07	0.02	0.01	0	0	0	99.8
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	34.34	-1.5	-4.19	113.5	0.08	0.07	0.02	0.01	0	0	0	99.8
22M03	03/25	35.84	-1.14	-3.08	113.5	0.08	0.07	0.01	0	0	0.06	0	99.8
22M02	02/25	36.98	-2.32	-5.9	113.7	0.08	0.06	0.01	0.03	0	0.04	0	99.8
22M01	01/28	39.3	-1.94	-4.7	113.7	0.08	0.07	0.01	0.03	0	0.04	0	99.8
21M12	12/30	41.24	+0.34	+0.83	113.7	0.07	0.07	0.01	0.03	0.02	0.04	0	99.8
21M11	11/26	40.9	-0.44	-1.06	112.6	0.08	0.07	0.01	0.03	0.02	0.04	0	99.8
21M10	10/29	41.34	-0.55	-1.31	112.6	0.08	0.07	0.01	0.03	0.02	0.04	0	99.8
21M09	09/24	41.89	-0.53	-1.25	112.6	0.08	0.06	0.01	0.03	0.02	0.04	0	99.8
21M08	08/27	42.42	+0.15	+0.35	112.6	0.08	0.07	0.01	0.05	0	0.04	0	99.8
21M07	07/30	42.27	-0.12	-0.28	112.6	0.08	0.07	0.01	0.05	0	0.04	0.09	99.7
21M06	06/25	42.39	+1.19	+2.89	112.6	0.08	0.07	0	0.06	0	0.04	0.09	99.7
21M05	05/28	41.2	+0.05	+0.12	112.6	0.08	0.07	0	0.06	0	0.04	0.09	99.7
21M04	04/29	41.15	-0.68	-1.63	107.5	0.09	0.08	0	0.05	0	0.04	0.09	99.7
21M03	03/26	41.83	+0.41	+0.99	107.5	0.08	0.08	0.01	0.03	0.02	0.04	0.09	99.6
21M02	02/26	41.42	-2.08	-4.78	107.5	0.08	0.08	0	0.05	0	0.04	0.09	99.7
21M01	01/29	43.5	-1.1	-2.47	107.3	0.08	0.08	0.01	0.04	0	0.04	0.09	99.7
20M12	12/31	44.6	+0.02	+0.04	115.4	0.08	0.08	0.01	0.03	0	0.04	0.09	99.7
20M11	11/27	44.58	+1.08	+2.48	115.4	0.08	0.08	0.01	0.03	0	0.04	0.09	99.7
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	43.5	-0.55	-1.25	115.4	0.08	0.08	0	0.05	0.02	0.04	0.17	99.6
20M09	09/30	44.05	-1.15	-2.54	115.1	0.08	0.08	0	0.05	0.02	0.04	0.25	99.5
20M08	08/28	45.2	+0.05	+0.11	115.1	0.08	0.08	0	0.05	0.02	0.04	0.26	99.5
20M07	07/31	45.15	+1.39	+3.18	111.9	0.09	0.08	0.01	0.03	0.02	0.04	0.18	99.6
20M06	06/24	43.76	+0.36	+0.83	111.2	0.09	0.08	0	0.02	0.07	0.04	0.18	99.5
20M05	05/29	43.4	+2.98	+7.37	104.4	0.09	0.09	0	0.06	0	0.04	0.19	99.5
20M04	04/30	40.42	+0.42	+1.05	102.3	0.09	0.09	0.02	0.03	0	0.04	0.2	99.5
20M03	03/27	40	-7.45	-15.7	95.3	0.1	0.09	0.01	0.03	0.03	0.04	0.21	99.5
20M02	02/27	47.45	+1.07	+2.31	87.85	0.12	0.11	0.02	0.03	0	0.05	0.23	99.4
20M01	01/31	46.38	+0.9	+1.98	84.75	0.12	0.11	0.02	0.04	0	0.05	0.24	99.4
19M12	12/27	45.48	-0.05	-0.11	81.95	0.13	0.12	0.03	0.04	0	0.05	0	99.6
19M11	11/29	45.53	+0.08	+0.18	69.95	0.15	0.14	0.04	0.04	0	0.06	0	99.6
19M10	10/25	45.45	-1.43	-3.05	61.45	0.17	0.16	0.04	0.05	0	0.07	0	99.5
19M09	09/27	46.88	-0.81	-1.7	57.85	0.18	0.17	0.03	0.03	0	0.07	0	99.5
19M08	08/30	47.69	+2.44	+5.39	52.05	0.19	0.19	0.04	0.03	0.04	0.08	0	99.4
19M07	07/26	45.25	-0.12	-0.26	44.7	0.24	0.22	0.04	0.03	0.05	0.09	0	99.3
19M06	06/28	45.37	+0.96	+2.16	43.6	0.24	0.21	0.03	0	0	0.09	0	99.4
19M05	05/31	44.41	+1.4	+3.26	36.1	0.27	0.26	0.02	0.03	0	0.11	0	99.3
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	43.01	+0.06	+0.14	38.5	0.24	0.22	0.04	0.04	0	0.11	0	99.4
19M03	03/29	42.95	+1.26	+3.02	41.05	0.21	0.2	0.02	0	0.08	0.1	0	99.4
19M02	02/27	41.69	+0.59	+1.44	37.15	0.24	0.22	0.02	0	0.09	0.11	0	99.3
19M01	01/25	41.1	+0.64	+1.58	35.8	0.24	0.21	0.05	0	0.08	0.11	0	99.3
18M12	12/28	40.46	+0.64	+1.61	33.25	0.27	0.23	0.04	0	0.09	0.12	0	99.3
18M11	11/30	39.82	-0.48	-1.19	31	0.29	0.24	0.04	0	0.1	0.13	0	99.2
18M10	10/26	40.3	-0.78	-1.9	22.15	0.41	0.35	0.03	0	0.18	0.18	0	98.8
18M09	09/28	41.08	0	0	0.399	24.7	20	1.88	0	9.93	10.2	0	33.4
18M08	08/31	41.08	+0.5	+1.23	0.399	25.7	19.9	1.88	3.26	9.93	10.2	0	29.1
18M07	07/27	40.58	-0.06	-0.15	0.899	13.2	9.19	1.95	1.45	4.41	0	0	69.8
18M06	06/29	40.64	+1.24	+3.15	1.149	19.3	12.6	1.52	2.22	2.21	0	0	62.2
18M05	05/25	39.4	+0.3	+0.77	6.149	4.1	2.74	0.28	0.41	0.41	0	0	92.1
18M04	04/27	39.1	0	0	6.149	4.6	2.81	0.45	0.2	0.36	0	0	91.6
18M03	03/31	39.1	-0.13	-0.33	6.149	5	2.78	0.45	0.2	0	0	0	91.6
18M02	-	39.23	-0.88	-2.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

00726B 國泰新興投等債 / 持股分級(月)

00726B 國泰新興投等債

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00726B 國泰新興投等債 股東持股分級(月)

00726B 國泰新興投等債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

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