00727B 國泰優選非投等債 / 持股分級(月)

00727B 國泰優選非投等債

日期: 10/16

00727B 國泰優選非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
39.65	39.43	+0.22	+0.56%	0.36%	39.61	39.74	39.6
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
204	810.1萬	98	2.08張/筆	39.67	39.46 (+0.48%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
238	937.7萬	32	7.43張/筆	39.41	+0.03 (+0.08%)

連續漲跌: 連7漲 ( +0.84元 / +2.16%)

上櫃指數: 400.26 (3.36 / +0.85%)

新聞及公告

• 「國泰優選 1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年9月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰優選 1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」 (本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00727B 國泰優選非投等債股東持股分級(月)

周線｜月線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00727B 國泰優選非投等債每月各持股分級之持有張數、持有人數、持有比例、持有增減詳細資料
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
26M10	10/16	39.65	+0.76	+1.95	5.719	2.81	4.02	1.75	1.33	0	0.87	1.53	87.7
26M09	09/24	38.89	-0.27	-0.69	5.719	2.77	3.86	1.7	1.04	0.94	2.11	0	87.6
26M08	08/28	39.16	-0.64	-1.61	5.719	2.79	3.68	1.79	0.76	1.85	1.64	0	87.5
26M07	07/31	39.8	-0.18	-0.45	5.669	2.73	3.84	1.93	1.08	0	3.32	0	87.1
26M06	06/26	39.98	+0.74	+1.89	5.669	2.8	3.62	1.69	1.31	0	1.63	0	89
26M05	05/29	39.24	-0.1	-0.25	5.669	2.91	3.69	1.69	1.35	0	2.1	0	88.3
26M04	04/30	39.34	-0.63	-1.58	5.669	2.87	3.76	1.8	1.14	0	0.88	0	89.6
26M03	03/27	39.97	+0.43	+1.09	5.519	2.81	3.96	1.85	0.8	0.88	2.13	0	87.6
26M02	02/26	39.54	-0.09	-0.23	5.519	2.93	3.95	1.98	0.77	0.84	2	0	87.5
26M01	01/30	39.63	-0.5	-1.25	5.519	2.94	4.02	1.88	0.84	0.79	2.04	0	87.5
25M12	12/26	40.13	+0.35	+0.88	5.519	2.86	4.11	2.01	0.53	1.04	1.98	0	87.5
25M11	11/28	39.78	+1.01	+2.61	5.519	2.92	4.13	1.84	0.73	0.97	1.98	0	87.4
25M10	10/31	38.77	-0.39	-1	8.869	1.88	2.74	1.21	0.57	0.23	1.23	0	92.1
25M09	09/26	39.16	+0.33	+0.85	8.869	1.91	2.74	1.24	0.54	0.23	1.23	0	92.1
25M08	08/29	38.83	+1.12	+2.97	8.869	1.91	2.65	1.16	0.34	0.59	1.23	0	92.1
25M07	07/25	37.71	+0.61	+1.64	8.869	1.87	2.63	1.08	0.13	0.52	1.68	0	92.1
25M06	06/27	37.1	-0.63	-1.67	8.869	1.88	2.45	1.23	0.13	0.51	1.75	0	92
25M05	05/29	37.73	-1.88	-4.75	8.869	1.89	2.52	1.15	0.12	0.51	1.83	0	92
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
25M04	04/25	39.61	-2	-4.81	8.869	1.91	2.54	1.11	0.56	0.23	1.85	0	91.8
25M03	03/28	41.61	+0.01	+0.02	8.869	2.06	2.74	1.22	0.15	1.02	1.1	0	91.7
25M02	02/27	41.6	+0.24	+0.58	8.869	2.11	2.97	1.38	0.22	0.23	1.55	0	91.5
25M01	01/24	41.36	-0.09	-0.22	8.869	2.14	2.88	1.19	0.33	0.51	1.62	0	91.3
24M12	12/27	41.45	+0.29	+0.7	8.869	2.09	2.65	1.25	0.54	1.16	1.1	0	91.2
24M11	11/29	41.16	+0.96	+2.39	8.869	2.08	2.59	1.37	0.33	0.87	1.63	0	91.1
24M10	10/25	40.2	-0.06	-0.15	9.519	2.04	2.57	1.31	0.34	0.29	1.02	0.86	91.6
24M09	09/27	40.26	-0.01	-0.02	9.519	2.07	2.65	1.36	0.42	0.28	1.77	0	91.4
24M08	08/30	40.27	-0.56	-1.37	9.519	2.08	2.69	1.53	0.27	0.53	1.6	0	91.3
24M07	07/26	40.83	+0.45	+1.11	9.569	2.22	2.96	1.41	0.24	0.95	1.84	0	90.4
24M06	06/28	40.38	+0.41	+1.03	9.569	2.25	2.84	1.41	0.38	0.28	2.58	0	90.3
24M05	05/31	39.97	+0.02	+0.05	9.619	2.32	3	1.34	0.61	0.28	1.6	0	90.8
24M04	04/26	39.95	+0.06	+0.15	9.619	2.3	3.16	1.23	0.38	0.28	2.08	0	90.6
24M03	03/29	39.89	+0.69	+1.76	9.619	2.29	3.12	1.41	0.26	0.28	2.22	1.03	89.4
24M02	02/23	39.2	+0.5	+1.29	9.119	2.5	3.35	1.38	0.5	0.68	1.93	0	89.7
24M01	01/26	38.7	+0.25	+0.65	9.119	2.49	3.37	1.19	0.32	0.95	1.22	0.95	89.5
23M12	12/29	38.45	+0.2	+0.52	9.119	2.56	3.22	1.39	0.47	0.61	2.35	0	89.4
23M11	11/24	38.25	-0.07	-0.18	9.119	2.45	3.18	1.17	0.47	0.24	3.18	0	89.3
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
23M10	10/27	38.32	-0.58	-1.49	9.069	2.55	3.28	1.27	0.55	0.49	1.24	0.88	89.7
23M09	09/28	38.9	+0.23	+0.59	9.169	2.54	3.44	1.49	0.35	0.55	1.96	1.01	88.7
23M08	08/25	38.67	+0.73	+1.92	9.169	2.6	3.61	1.46	0.83	0.93	2.05	0	88.5
23M07	07/28	37.94	+0.17	+0.45	9.769	2.62	3.43	1.72	0.8	0.75	3.51	0	87.2
23M06	06/30	37.77	+0.66	+1.78	9.719	2.67	3.36	2.35	0.69	0.52	2.8	0	87.6
23M05	05/26	37.11	-0.04	-0.11	9.669	2.69	3.38	1.98	1.23	0.52	2.13	0	88.1
23M04	04/28	37.15	+0.14	+0.38	9.669	2.71	3.47	1.79	0.83	0.86	2.27	0	88.1
23M03	03/31	37.01	+0.13	+0.35	8.769	2.94	3.23	2.12	1.41	0	1.74	0	88.6
23M02	02/24	36.88	+0.38	+1.04	9.519	2.77	2.96	1.53	1.06	0.22	1.99	0	89.5
23M01	01/19	36.5	-0.49	-1.32	9.519	2.58	2.8	1.32	0.9	0.66	2.27	0	89.5
22M12	12/30	36.99	-0.21	-0.56	9.969	2.38	2.66	1.16	0.93	0.66	1.77	0	90.4
22M11	11/25	37.2	-1.1	-2.87	9.969	2.34	2.58	1.13	0.46	1.29	1.76	0	90.4
22M10	10/28	38.3	+0.82	+2.19	10.02	2.27	2.8	1.19	0.76	0.66	1.5	0.84	90
22M09	09/30	37.48	+0.64	+1.74	10.02	2.28	2.92	1.57	0.76	0.52	1.98	0	90
22M08	08/26	36.84	+0.08	+0.22	10.42	2.23	2.6	1.2	0.53	0.46	1.68	0	91.3
22M07	07/29	36.76	+0.92	+2.57	10.37	2.27	2.6	1.21	0.61	0.21	0.48	0.88	91.7
22M06	06/24	35.84	-1.17	-3.16	10.37	2.29	2.47	1.27	1.09	0	1.14	0	91.7
22M05	05/27	37.01	-0.34	-0.91	9.169	2.65	2.83	1.28	0.89	0.66	0.55	1.04	90.1
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
22M04	04/29	37.35	-0.07	-0.19	9.169	2.71	2.84	1.26	0.68	1.06	1.34	0	90.1
22M03	03/25	37.42	+0.61	+1.66	9.169	2.68	2.92	0.92	0.41	0.66	1.13	0	91.3
22M02	02/25	36.81	-0.19	-0.51	9.019	2.68	3.15	1.04	0.47	1.09	0.55	0	91
22M01	01/28	37	-0.73	-1.93	9.069	2.68	3.11	1.11	0.71	0.67	1.2	0	90.5
21M12	12/30	37.73	+0.3	+0.8	9.069	2.6	3.16	1.41	0.6	0.67	1.05	0	90.5
21M11	11/26	37.43	-0.37	-0.98	9.269	2.6	3.26	1.35	0.35	0.65	1.07	0	90.7
21M10	10/29	37.8	-0.46	-1.2	9.219	2.62	3.31	1.13	0.39	0.8	0.54	0	91.2
21M09	09/24	38.26	+0.13	+0.34	12.12	1.97	2.33	0.77	0.5	0.62	0.9	0	92.9
21M08	08/27	38.13	-0.13	-0.34	12.07	1.91	2.24	0.7	0.52	0.92	0.41	0	93.3
21M07	07/30	38.26	-0.33	-0.86	12.07	1.88	1.99	1.05	0.31	0.26	0.82	0.7	93
21M06	06/25	38.59	+0.54	+1.42	11.97	1.84	2.02	0.96	0.42	0	0.36	0	94.4
21M05	05/28	38.05	-0.25	-0.65	11.27	1.92	1.88	0.85	0.2	0.29	1.6	0	93.3
21M04	04/29	38.3	-0.87	-2.22	8.969	2.46	2.27	1.34	0	0.6	0.52	0	92.8
21M03	03/26	39.17	+1.57	+4.18	8.769	1.77	1.95	0.89	0.47	0	0	0	94.9
21M02	02/26	37.6	-0.09	-0.24	17.02	0.92	0.95	0.52	0.08	0.14	0	0	97.4
21M01	01/29	37.69	-0.59	-1.54	16.97	0.9	0.91	0.44	0	0.36	0	0	97.4
20M12	12/31	38.28	-0.02	-0.05	16.97	0.77	0.8	0.37	0.1	0	0	0	98
20M11	11/27	38.3	+0.95	+2.54	18.17	0.71	0.77	0.25	0	0.17	0	0	98.1
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
20M10	10/30	37.35	-0.91	-2.38	18.17	0.7	0.81	0.22	0.16	0	0	0	98.1
20M09	09/30	38.26	-0.92	-2.35	18.42	0.64	0.76	0.19	0.1	0.19	0	0	98.1
20M08	08/28	39.18	+0.38	+0.98	18.42	0.64	0.73	0.19	0.08	0	0.23	0	98.1
20M07	07/31	38.8	+0.25	+0.65	18.42	0.65	0.75	0.24	0	0	0.23	0	98.1
20M06	06/24	38.55	-0.45	-1.15	18.42	0.64	0.66	0.23	0	0.11	0.23	0	98.1
20M05	05/29	39	+1.22	+3.23	18.42	0.62	0.63	0.23	0	0.18	0.23	0	98.1
20M04	04/30	37.78	-0.2	-0.53	18.52	0.61	0.64	0.19	0.09	0.15	0.23	0	98.1
20M03	03/27	37.98	-3.83	-9.16	18.42	0.57	0.68	0.25	0.09	0.3	0	0	98.1
20M02	02/27	41.81	+0.23	+0.55	18.62	0.63	0.64	0.28	0.1	0.16	0	0	98.2
20M01	01/31	41.58	-0.39	-0.93	18.62	0.67	0.63	0.23	0.06	0.34	0	0	98.1
19M12	12/27	41.97	-0.11	-0.26	18.57	0.61	0.64	0.16	0.15	0.16	0	0	98.3
19M11	11/29	42.08	+0.02	+0.05	18.22	0.59	0.6	0.16	0.13	0.35	0	0	98.2
19M10	10/25	42.06	-1.39	-3.2	17.17	0.58	0.55	0.17	0.26	0	0	0	98.4
19M09	09/27	43.45	-0.22	-0.5	14.27	0.6	0.69	0.16	0.08	0	0	0	98.5
19M08	08/30	43.67	+0.51	+1.18	17.22	0.49	0.5	0.15	0.13	0	0	0	98.7
19M07	07/26	43.16	-0.41	-0.94	14.77	0.58	0.51	0.15	0.13	0.22	0	0	98.4
19M06	06/28	43.57	-0.63	-1.43	14.62	0.56	0.38	0.15	0.09	0	0.89	0	97.9
19M05	05/31	44.2	+0.67	+1.54	9.669	0.74	0.54	0.17	0.13	0	0	0	98.4
月份	統計日期	當月股價			集保庫存 (萬張)	各持股等級股東之持有比例(%)
月份	統計日期	收盤	漲跌 (元)	漲跌 (%)	集保庫存 (萬張)	≦10張	＞10張 ≦50張	＞50張 ≦100張	＞100張 ≦200張	＞200張 ≦400張	＞400張 ≦800張	＞800張 ≦1千張	＞1千張
19M04	04/26	43.53	-0.07	-0.16	9.669	0.68	0.45	0.32	0.13	0	0	0	98.4
19M03	03/29	43.6	+0.3	+0.69	8.019	0.72	0.4	0.41	0.16	0	0.92	0	97.4
19M02	02/27	43.3	+0.87	+2.05	8.169	0.63	0.38	0.27	0.15	0	0	0	98.6
19M01	01/25	42.43	+0.73	+1.75	8.169	0.6	0.32	0.21	0	0.31	0	0	98.6
18M12	12/28	41.7	-1.09	-2.55	8.169	0.6	0.29	0.21	0	0.34	0	0	98.6
18M11	11/30	42.79	-0.2	-0.47	6.969	0.7	0.32	0.24	0	0.42	0	0	98.3
18M10	10/26	42.99	-0.51	-1.17	1.719	2.89	1.3	0.98	0	1.68	0	0	93.2
18M09	09/28	43.5	+0.16	+0.37	1.419	3.5	1.57	1.18	0	0	5.09	0	88.7
18M08	08/31	43.34	+0.39	+0.91	3.369	1.49	0.69	0.3	0.31	0	1.34	0	95.9
18M07	07/27	42.95	-0.54	-1.24	2.269	2.42	1	0.44	0.54	0	3.14	0	92.5
18M06	06/29	43.49	+1.99	+4.8	1.269	5.37	2.04	0.79	0.99	0	4.67	14.8	71.3
18M05	05/25	41.5	+0.67	+1.64	6.269	1.38	0.49	0.28	0.2	0	0	1.46	96.2
18M04	04/27	40.83	+0.91	+2.28	6.269	1.7	0.85	0.37	0.2	0	1	0	95.9
18M03	03/31	39.92	-0.13	-0.32	6.019	2.34	1.3	0.39	0.21	0	1.3	0	94.5
18M02	-	40.05	-0.09	-0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

00727B 國泰優選非投等債 / 持股分級(月)

00727B 國泰優選非投等債

新聞及公告

00727B 國泰優選非投等債 股東持股分級(月)

00727B 國泰優選非投等債 各分級股東持股變化 與 月K線圖

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