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00726B 國泰新興投等債 / 持股分級 / 詳細資料 (2022年11周)

00726B 國泰新興投等債

日期: 09/29
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.2231.72-0.5-1.58%1.54%31.6531.6531.16
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3461,080萬1652.1張/筆31.2131.19 (+0.1%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
5681,801萬4213.5張/筆31.73-0.18 (-0.56%)

連續漲跌: 連2跌  ( -0.68元 / -2.13%)

上櫃指數: 412.25 (-0.74 / -0.18%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭 「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

(資料載入中，請稍候...)