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00726B 國泰新興投等債 / 持股分級 / 詳細資料 (2022年02月)

00726B 國泰新興投等債

日期: 10/30
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
31.9831.57+0.15+0.47%0.53%31.833231.83
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4331,384萬3911.1張/筆31.9732.14 (-0.49%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
142447.8萬1091.3張/筆31.56-0.19 (-0.6%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.41元 / +1.3%)

上櫃指數: 370.26 (-17.11 / -4.42%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場 5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年10月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/22)

• 「國泰新興市場 5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/12)

• 從壽險總管變投信隊長！劉上旗：已擺脫逆風重回正軌 邁向區域資產管理平台 (Anue鉅亨 10/06 17:29)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭 「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

(資料載入中，請稍候...)