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00726B 國泰新興投等債 / 持股分級 / 詳細資料 (2016年07月)

00726B 國泰新興投等債

日期: 10/05
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
30.9131.05-0.14-0.45%0.1%30.930.9130.88
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
158489.7萬1221.3張/筆30.9130.84 (+0.24%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
4561,414萬1024.47張/筆31.04-0.03 (-0.1%)

連續漲跌: 連6跌  ( -0.99元 / -3.1%)

上櫃指數: 432.48 (5.55 / +1.3%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭 「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

(資料載入中，請稍候...)