00778B 凱基金融債20+ / 現股當沖(季)

00778B 凱基金融債20+

日期: 09/16

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.69	32.66	+0.17	+0.52%	0%	32.69	32.69	32.69
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	326.9萬	3	33.3張/筆	32.69	32.72 (-0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	330.9萬	5	20.2張/筆	32.74	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.24元 / +0.74%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00778B 凱基金融債20+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	32.69	-2.63	-7.45	5.85	198	0	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0	+15	0	0
26Q2	35.32	+0.74	+2.14	6.6	227.9	0.05	0.7	1.59	0.7	1.59	0.7	0	+35.87	0	0
26Q1	34.58	-0.77	-2.18	40.38	1,428	0.06	0.14	2.06	0.14	2.06	0.14	0	+51.21	0	0
25Q4	35.35	+0.59	+1.7	6.63	234.1	0.03	0.48	1.13	0.48	1.13	0.48	0	+16.88	0	0
25Q3	34.76	+2.79	+8.73	6.89	230.3	0.09	1.26	2.91	1.26	2.91	1.26	0	-2.299	0	0
25Q2	31.97	-4.6	-12.58	30.12	973.5	0.09	0.31	3.07	0.32	3.05	0.31	-0.02	-247.5	0	0
25Q1	36.57	+0.38	+1.05	5.93	215.2	0.01	0.24	0.52	0.24	0.52	0.24	0	+10.71	0	0
24Q4	36.19	-1.98	-5.19	7.03	262.3	0.04	0.64	1.68	0.64	1.68	0.64	0	+67.78	0	0
24Q3	38.17	+1.6	+4.38	90.07	3,397	0.31	0.35	11.83	0.35	11.83	0.35	0	+2.834	0	0
24Q2	36.57	-0.05	-0.14	28.98	1,066	0.09	0.31	3.25	0.3	3.25	0.3	0	+16.18	0	0
24Q1	36.62	+0.43	+1.19	214.8	7,819	0.01	0	0.25	0	0.25	0	0	+34.29	0	0
23Q4	36.19	+2.76	+8.26	7.69	262.7	0.06	0.82	2.14	0.81	2.14	0.81	0	-13.81	0	0
23Q3	33.43	-1.67	-4.76	6.81	238.9	0	0.04	0.11	0.04	0.11	0.04	0	+53.33	0	0
23Q2	35.1	+0.57	+1.65	7.04	245.6	0.95	13.5	33.48	13.6	33.48	13.6	0	-0.409	0	0
23Q1	34.53	+0.55	+1.62	5.58	195.5	0.01	0.11	0.22	0.11	0.22	0.11	0	0	0	0
22Q4	33.98	+1.09	+3.31	6.68	227.3	0	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0	-60	0	0
22Q3	32.89	-2.46	-6.96	7.12	257.2	0.1	1.46	3.67	1.43	3.71	1.44	+0.04	+405.8	0	0
22Q2	35.35	-4.82	-12	6.24	229	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	40.17	-4.1	-9.26	5.69	233	0.01	0.14	0.32	0.14	0.32	0.14	0	0	0	0
21Q4	44.27	-0.89	-1.97	6.44	290.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q3	45.16	+0.02	+0.04	6.44	294.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q2	45.14	+1.92	+4.44	6.17	269.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q1	43.22	-4.7	-9.81	5.55	249.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q4	47.92	+0.09	+0.19	6.39	306.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	47.83	-0.69	-1.42	6.73	334.6	0.15	2.23	7.28	2.18	7.28	2.18	0	+1.6	0	0
20Q2	48.52	+4.11	+9.25	71.13	3,270	2.4	3.38	112.4	3.44	112.4	3.44	-0.01	-6.057	0	0
20Q1	44.41	-2.74	-5.81	5.86	273.3	2.43	41.5	115.4	42.2	115.4	42.2	-0.01	-6.035	0	0
19Q4	47.15	-0.11	-0.23	5.77	271.9	2.77	48	130.6	48	130.6	48	0	+0.339	0	0
19Q3	47.26	+1.81	+3.98	106.3	4,936	0.07	0.06	3.21	0.07	3.21	0.07	0	+16.32	0	0
19Q2	45.45	+3.96	+9.54	112.2	4,830	3.17	2.83	134.7	2.79	134.7	2.79	0	+1.546	0	0
19Q1	41.49	+1.18	+2.93	133.1	5,422	3.01	2.26	121.8	2.25	121.8	2.25	0	+0.043	0	0

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