00779B 凱基美債25+ / 現股當沖(季)

00779B 凱基美債25+

日期: 09/16

00779B 凱基美債25+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.61	26.92	+0.05	+0.19%	0%	26.61	26.61	26.61
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
300	798.5萬	5	60張/筆	26.61	26.6 (+0.04%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
310	835.1萬	4	77.5張/筆	26.94	+0.09 (+0.34%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.24元 / +0.91%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00779B 凱基美債25+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00779B 凱基美債25+ 每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	26.61	-2.21	-7.67	20.47	568.5	0.44	2.16	12.4	2.18	12.41	2.18	0	+9.615	0	0
26Q2	28.82	-0.17	-0.59	26.62	750.9	0.42	1.6	12.09	1.61	12.09	1.61	+0.01	+13.22	0	0
26Q1	28.99	+0.34	+1.19	23.66	684.2	0.93	3.93	26.74	3.91	26.75	3.91	+0.01	+8.421	0	0
25Q4	28.65	+0.34	+1.2	31.74	918.3	0.94	2.96	27.03	2.94	27.04	2.94	0	+2.751	0	0
25Q3	28.31	+1.93	+7.32	41.47	1,130	2.22	5.35	61.27	5.42	61.28	5.42	0	+0.992	0	0
25Q2	26.38	-4.87	-15.58	49.48	1,381	3.78	7.63	104.4	7.56	104.4	7.56	+0.05	+12.37	0	0
25Q1	31.25	+1.12	+3.72	43.12	1,315	1.19	2.77	36.31	2.76	36.34	2.76	+0.03	+24.66	0	0
24Q4	30.13	-2.18	-6.75	63.23	1,966	5.05	7.98	158	8.04	158.2	8.05	+0.15	+30.16	0	0
24Q3	32.31	+0.85	+2.7	178.7	5,876	10.35	5.79	328.7	5.59	328.8	5.6	+0.05	+4.439	0	0
24Q2	31.46	+0.04	+0.13	40.5	1,247	1.69	4.18	52.69	4.23	52.69	4.23	0	+2.277	0	0
24Q1	31.42	-0.58	-1.81	29.89	927.9	0.05	0.18	1.65	0.18	1.65	0.18	0	+19.81	0	0
23Q4	32	+2.4	+8.11	29.76	947.5	0.51	1.73	14.86	1.57	14.86	1.57	0	+1.187	0	0
23Q3	29.6	-3.6	-10.84	7.86	250.9	0.18	2.34	5.55	2.21	5.57	2.22	+0.02	+114.4	0	0
23Q2	33.2	-0.13	-0.39	8.63	288	0.62	7.15	20.26	7.03	20.26	7.04	0	+1.491	0	0
23Q1	33.33	+1.05	+3.25	6.14	204.1	0.05	0.78	1.59	0.78	1.59	0.78	0	-11.67	0	0.03
22Q4	32.28	-2.24	-6.49	6.64	220	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22Q3	34.52	-1.07	-3.01	20.2	723.7	0.01	0.04	0.31	0.04	0.31	0.04	0	+94.44	0	0
22Q2	35.59	-4.51	-11.25	6.18	226.3	0	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0	+240	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	40.1	-3.06	-7.09	5.89	242.5	0.14	2.44	5.88	2.43	5.88	2.43	0	+0.139	0	0
21Q4	43.16	+0.14	+0.33	6.62	290.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21Q3	43.02	+0.36	+0.84	258.2	11,503	0.07	0.03	2.94	0.03	2.94	0.03	0	+51.52	0	0
21Q2	42.66	+1.49	+3.62	6.27	260.7	0.01	0.11	0.29	0.11	0.29	0.11	0	-25.71	0	0
21Q1	41.17	-6.42	-13.49	5.79	253.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q4	47.59	-4.26	-8.22	6.74	330.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20Q3	51.85	-1.4	-2.63	7.03	372.8	0.15	2.13	7.88	2.11	7.88	2.11	0	0	0	0
20Q2	53.25	-1.75	-3.18	6.28	338	2.96	47.1	159.4	47.2	159.4	47.2	+0.01	+2.668	0	0
20Q1	55	+10.25	+22.91	234.3	12,324	2.57	1.1	126	1.02	126	1.02	+0.02	+7.837	0	0
19Q4	44.75	-3.48	-7.22	59.79	2,754	2.82	4.72	129.6	4.71	129.6	4.71	0	-0.276	0	0
19Q3	48.23	+3.83	+8.63	201.4	9,777	0.06	0.03	2.81	0.03	2.81	0.03	0	+10	0	0
19Q2	44.4	+2.48	+5.92	7.65	323.1	4.94	64.6	209.2	64.8	209.3	64.8	+0.01	+1.287	0	0
19Q1	41.92	+1.7	+4.23	5.66	228.9	2.79	49.3	113.2	49.5	113.3	49.5	+0.01	+2.167	0	0

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