00741B 富邦全球非投等債 / 現股當沖(季)

00741B 富邦全球非投等債

日期: 09/16

00741B 富邦全球非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
36.91	37.06	+0.05	+0.14%	0.38%	36.83	36.97	36.83
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
114	421.7萬	16	7.14張/筆	36.91	36.84 (+0.2%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
120	443.4萬	19	6.3張/筆	37.06	+0.14 (+0.38%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.28元 / +0.76%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」(以下稱本基金) 2026年08月收益分配決定日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年08月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年07月收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年06月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 富邦投信黃昭棠解密SpaceX投資價值聚焦7月初NASDAQ 100快速納入效應 (Anue鉅亨 06/16 16:38)

• 「富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息）」 (以下稱本基金) 2026年05月份收益分配決定做成日每單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00741B 富邦全球非投等債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

輔助：

00741B 富邦全球非投等債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	36.91	-0.57	-1.52	7.79	293.1	3.71	47.6	139.3	47.5	139.3	47.5	+0.01	+2.077	0	0
26Q2	37.48	-0.17	-0.45	8.59	320.6	4.11	47.9	153.5	47.9	153.5	47.9	+0.01	+1.841	0	0
26Q1	37.65	-0.03	-0.08	9.47	357.4	4.02	42.4	151.8	42.5	151.8	42.5	+0.01	+2.592	0	0
25Q4	37.68	+0.8	+2.17	16.1	599.6	8.88	55.2	330.7	55.2	330.7	55.2	+0.01	+0.754	0	0
25Q3	36.88	+1.79	+5.1	17.02	613.8	9.39	55.2	338.3	55.1	338.3	55.1	+0.02	+1.963	0	0
25Q2	35.09	-4.24	-10.78	28.59	1,046	16.39	57.3	599.2	57.3	599.3	57.3	+0.07	+4.174	0	0
25Q1	39.33	-0.3	-0.76	29.34	1,166	15.19	51.8	603.5	51.8	603.5	51.8	+0.02	+1.598	0	0
24Q4	39.63	+0.98	+2.54	26.43	1,042	1.91	7.22	75.29	7.22	75.27	7.22	-0.02	-8.768	0	0
24Q3	38.65	-0.42	-1.07	64.66	2,529	19.26	29.8	754.2	29.8	754.2	29.8	-0.04	-2.073	0	0
24Q2	39.07	+0.34	+0.88	7.33	283.8	4.54	61.9	175.8	61.9	175.8	61.9	-0.01	-2.34	0	0
24Q1	38.73	+1.58	+4.25	8	301.5	4.19	52.4	158	52.4	158	52.4	0	-0.828	0	0
23Q4	37.15	-0.3	-0.8	7.11	264.4	3.14	44.1	116.7	44.1	116.7	44.1	0	+0.947	0	0
23Q3	37.45	+1.04	+2.86	7.02	260.2	3.06	43.5	113.3	43.5	113.3	43.5	0	+0.684	0	0
23Q2	36.41	+0.61	+1.7	6.98	250.9	2.82	40.4	101.3	40.4	101.3	40.4	0	+0.578	0	0
23Q1	35.8	-0.27	-0.75	6.94	249	2.72	39.3	97.77	39.3	97.78	39.3	+0.01	+2.36	0	0
22Q4	36.07	-0.81	-2.2	7.7	282.8	3.32	43	121.7	43	121.7	43	-0.01	-2.956	0	0
22Q3	36.88	+1.96	+5.61	7.83	284.1	3.44	43.9	124.9	44	124.9	43.9	0	-1.105	0	0
22Q2	34.92	-1.71	-4.67	9.56	346.1	4.38	45.8	158.7	45.9	158.7	45.9	0	-0.089	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	36.63	-0.17	-0.46	6.21	224.8	2.8	45.1	101.4	45.1	101.4	45.1	0	+0.489	0	0
21Q4	36.8	-0.42	-1.13	7.11	262.4	3.22	45.3	118.8	45.3	118.8	45.3	0	+1.525	0	0
21Q3	37.22	-0.36	-0.96	6.88	257.5	3.09	44.9	115.5	44.8	115.5	44.8	0	+0.777	0	0
21Q2	37.58	-0.72	-1.88	5.94	223.6	2.45	41.2	92.16	41.2	92.16	41.2	0	+1.732	0	0
21Q1	38.3	+0.58	+1.54	5.65	212.4	2.34	41.4	88.04	41.4	88.04	41.4	0	+0.064	0	0
20Q4	37.72	+0.16	+0.43	18.55	697.8	11.57	62.4	435.1	62.4	435.1	62.4	0	+0.218	0	0
20Q3	37.56	-0.14	-0.37	17.32	660.1	11.37	65.7	433.5	65.7	433.5	65.7	+0.01	+0.901	0	0
20Q2	37.7	+1.27	+3.49	14.32	539.6	9.36	65.4	352.6	65.4	352.6	65.4	+0.02	+1.622	0	0
20Q1	36.43	-4.18	-10.29	13.92	551.7	8.05	57.8	316.2	57.3	316.2	57.3	+0.02	+2.973	0	0
19Q4	40.61	-1.49	-3.54	15.15	623.1	9.51	62.8	390.5	62.7	390.6	62.7	+0.01	+0.933	0	0
19Q3	42.1	+0.24	+0.57	15.57	655.4	7.42	47.7	312.4	47.7	312.4	47.7	0	+0.112	0	0
19Q2	41.86	+0.36	+0.87	17.28	721.6	3.85	22.3	160.7	22.3	160.7	22.3	0	+1.11	0	0
19Q1	41.5	+1.6	+4.01	13.2	542.2	5	37.9	205.1	37.8	205.1	37.8	0	+0.748	0	0
18Q4	39.9	-1.1	-2.68	15.64	642.5	7.5	47.9	308.3	48	308.3	48	+0.01	+0.78	0	0
18Q3	41	+0.6	+1.49	17.7	724.2	8.14	46	333.3	46	333.3	46	0	+0.006	0	0
18Q2	40.4	+0.75	+1.89	5	200.6	1.86	37.3	74.9	37.3	74.9	37.3	0	-0.032	0	0

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