00726B 國泰新興投等債 / 現股當沖(季)

00726B 國泰新興投等債

日期: 09/16

00726B 國泰新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.72	31.71	+0.01	+0.03%	0.76%	31.7	31.91	31.67
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
204	647.3萬	106	1.93張/筆	31.72	31.8 (-0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
496	1,572萬	65	7.63張/筆	31.71	-0.01 (-0.03%)

連續漲跌: 首日上漲 ( +0.01元 / +0.03%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 漲得快不如漲得久！國泰投信張雍川：台股適度修正非泡沫 Q4仍有戲 (Anue鉅亨 06/08 19:54)

00726B 國泰新興投等債現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

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輔助：

00726B 國泰新興投等債每季現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26Q3	31.72	-1.7	-5.09	13.14	429.2	2.81	21.4	91.88	21.4	91.88	21.4	0	+1.34	0	0
26Q2	33.42	+0.29	+0.88	28.16	932.5	3.08	10.9	101.4	10.9	101.4	10.9	+0.01	+2.427	0	0
26Q1	33.13	-0.58	-1.72	16.55	554.6	2.97	18	99.52	17.9	99.52	17.9	0	+1.07	0	0
25Q4	33.71	+0.79	+2.4	20.09	671	3.29	16.4	109.6	16.3	109.7	16.3	+0.01	+3.22	0	0
25Q3	32.92	+2.47	+8.11	22.12	697	3.35	15.1	105.5	15.1	105.5	15.1	0	+1.467	0	0
25Q2	30.45	-4.23	-12.2	16.92	538	3.95	23.3	125.3	23.3	125.5	23.3	+0.16	+41.04	0	0
25Q1	34.68	+0.57	+1.67	13.48	459.7	2.82	20.9	96.18	20.9	96.18	20.9	0	+1.686	0	0
24Q4	34.11	-1.02	-2.9	14.8	510.7	3.35	22.6	115.4	22.6	115.4	22.6	+0.01	+1.919	0	0
24Q3	35.13	+0.48	+1.39	16.22	567.7	3.36	20.7	117.6	20.7	117.6	20.7	0	+1.114	0	0
24Q2	34.65	+0.02	+0.06	15.47	528.1	3.33	21.5	113.8	21.6	113.8	21.6	0	+0.66	0	0
24Q1	34.63	+0.48	+1.41	20.81	701.7	3.38	16.2	114.1	16.3	114.1	16.3	0	+1.331	0	0
23Q4	34.15	+0.8	+2.4	21.3	700.8	3.42	16	112.4	16	112.4	16	0	+0.459	0	0
23Q3	33.35	-0.59	-1.74	14.02	473.7	3.06	21.8	103.3	21.8	103.3	21.8	0	+0.448	0	0
23Q2	33.94	+0.66	+1.98	13.4	449.6	2.92	21.8	97.92	21.8	97.92	21.8	0	0	0	0
23Q1	33.28	-0.11	-0.33	15.99	530.9	2.89	18.1	95.93	18.1	95.93	18.1	0	-1.356	0	0
22Q4	33.39	+1.02	+3.15	8.94	293.1	3.19	35.7	104.5	35.7	104.5	35.7	0	+0.044	0	0
22Q3	32.37	-0.36	-1.1	7.37	245.5	3.11	42.2	103.6	42.2	103.6	42.2	0	+0.006	0	0
22Q2	32.73	-3.11	-8.68	7.05	237.5	3.38	48	113.9	47.9	113.9	47.9	-0.03	-9.808	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22Q1	35.84	-5.4	-13.09	6.42	239.3	2.56	39.9	96.6	40.4	96.6	40.4	0	+0.227	0	0
21Q4	41.24	-0.65	-1.55	6.88	284.9	3.21	46.7	132.9	46.7	132.9	46.7	0	-0.265	0	0
21Q3	41.89	-0.5	-1.18	6.84	289.7	3.2	46.8	135.6	46.8	135.6	46.8	0	+0.125	0	0
21Q2	42.39	+0.56	+1.34	6.48	269.7	0.01	0.14	0.38	0.14	0.38	0.14	0	+35.56	0	0
21Q1	41.83	-2.77	-6.21	6.06	258.6	0.01	0.23	0.6	0.23	0.6	0.23	0	-10.71	0	0
20Q4	44.6	+0.55	+1.25	7	310	0.71	10.1	31.08	10	31.08	10	0	+3.513	0	0
20Q3	44.05	+0.29	+0.66	7.64	343.5	3.08	40.3	138.8	40.4	138.8	40.4	-0.01	-2.861	0	0
20Q2	43.76	+3.76	+9.4	7.34	308.7	2.59	35.3	109.1	35.4	109.1	35.4	+0.01	+4.465	0	0
20Q1	40	-5.48	-12.05	89.12	4,089	2.42	2.72	109	2.66	109	2.66	0	-1.358	0	0
19Q4	45.48	-1.4	-2.99	128.3	5,867	3.81	2.97	174.1	2.97	174.1	2.97	+0.01	+1.692	0	0
19Q3	46.88	+1.51	+3.33	62.87	2,897	2.86	4.56	133.2	4.6	133.2	4.6	0	+0.066	0	0
19Q2	45.37	+2.42	+5.63	160.1	7,039	2.9	1.81	127	1.8	127	1.8	-0.01	-2.045	0	0
19Q1	42.95	+2.49	+6.15	104.8	4,379	3.44	3.28	142.4	3.25	142.4	3.25	+0.01	+1.993	0	0
18Q4	40.46	-0.62	-1.51	23.02	933.3	0.08	0.36	3.38	0.36	3.39	0.36	0	+49.76	0	0
18Q3	41.08	+0.44	+1.08	2.47	100.5	0.23	9.14	9.2	9.15	9.2	9.16	0	+17.08	0	0
18Q2	40.64	+1.54	+3.94	53.03	2,079	0.81	1.53	32.03	1.54	32.01	1.54	-0.02	-22.22	0	0
18Q1	39.1	-1.01	-2.52	4.5	178.5	0.61	13.6	24.15	13.5	24.22	13.6	+0.07	+109.2	0	0

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