00778B 凱基金融債20+ / 現股當沖(月)

00778B 凱基金融債20+

日期: 09/16

00778B 凱基金融債20+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
32.69	32.66	+0.17	+0.52%	0%	32.69	32.69	32.69
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
100	326.9萬	3	33.3張/筆	32.69	32.72 (-0.09%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	330.9萬	5	20.2張/筆	32.74	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.24元 / +0.74%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00778B 凱基金融債20+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00778B 凱基金融債20+ 每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	32.69	-0.68	-2.04	1.22	40.12	0	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0	0	0	0
26M08	33.37	-1.02	-2.97	2.27	76.36	0	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0	+30	0	0
26M07	34.39	-0.93	-2.63	2.36	81.48	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M06	35.32	+0.82	+2.38	2.34	81.42	0.01	0.51	0.41	0.51	0.41	0.51	0	0	0	0
26M05	34.5	+0.23	+0.67	2.11	72.25	0	0.14	0.1	0.14	0.1	0.14	0	+30	0	0
26M04	34.27	-0.31	-0.9	2.14	74.2	0.03	1.45	1.07	1.45	1.07	1.45	0	+50.32	0	0
26M03	34.58	-0.74	-2.1	36.86	1,303	0.05	0.15	1.91	0.15	1.92	0.15	0	+58.33	0	0
26M02	35.32	+0.27	+0.77	1.26	44.73	0	0	0	0	0	0	0		0	0
26M01	35.05	-0.3	-0.85	2.26	80.1	0	0.18	0.14	0.18	0.14	0.18	0	-45	0	0
25M12	35.35	-0.62	-1.72	2.32	82.35	0.01	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0	+16.43	0	0
25M11	35.97	+0.84	+2.39	2.2	77.5	0	0.14	0.11	0.14	0.11	0.14	0	+40	0	0
25M10	35.13	+0.37	+1.06	2.11	74.24	0.02	0.71	0.53	0.71	0.53	0.71	0	+12.67	0	0
25M09	34.76	+0.82	+2.42	2.26	77.57	0.02	0.75	0.58	0.75	0.58	0.75	0	-2.353	0	0
25M08	33.94	+0.77	+2.32	2.22	75.2	0.04	1.71	1.28	1.7	1.28	1.7	0	-2.632	0	0
25M07	33.17	+1.2	+3.75	2.41	77.5	0.03	1.33	1.05	1.35	1.05	1.35	0	-1.875	0	0
25M06	31.97	-0.02	-0.06	25.17	808	0	0.02	0.13	0.02	0.13	0.02	0	-72.5	0	0
25M05	31.99	-2.88	-8.26	2.68	86.37	0.08	3.02	2.7	3.13	2.68	3.1	-0.02	-272.6	0	0
25M04	34.87	-1.7	-4.65	2.27	79.14	0.01	0.31	0.24	0.31	0.24	0.31	0	-57.14	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	36.57	-0.47	-1.27	2.19	79.97	0.01	0.41	0.33	0.42	0.33	0.42	0	+20	0	0
25M02	37.04	+0.93	+2.58	2.03	74.12	0	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0	-17.5	0	0
25M01	36.11	-0.08	-0.22	1.71	61.12	0	0.06	0.04	0.06	0.04	0.06	0	+40	0	0
24M12	36.19	-1.51	-4.01	2.56	95.26	0.01	0.47	0.46	0.48	0.46	0.48	0	+12.5	0	0
24M11	37.7	+0.76	+2.06	2.36	87.68	0.03	1.23	1.07	1.22	1.07	1.22	0	+98.97	0	0
24M10	36.94	-1.23	-3.22	2.11	79.33	0	0.19	0.15	0.19	0.15	0.19	0	+7.5	0	0
24M09	38.17	+0.09	+0.24	2.35	90.71	0.02	0.85	0.77	0.85	0.77	0.85	0	+64.5	0	0
24M08	38.08	+0.4	+1.06	85.35	3,218	0.29	0.34	10.98	0.34	10.98	0.34	0	-1.164	0	0
24M07	37.68	+1.11	+3.04	2.37	87.79	0	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0	-30	0	0
24M06	36.57	+0.11	+0.3	24.31	898.2	0.04	0.16	1.44	0.16	1.44	0.16	0	+54.1	0	0
24M05	36.46	+0.71	+1.99	2.3	83.51	0	0.17	0.15	0.18	0.15	0.18	0	+12.5	0	0
24M04	35.75	-0.87	-2.38	2.37	84.71	0.05	1.94	1.66	1.96	1.66	1.96	0	-15.65	0	0
24M03	36.62	+0.57	+1.58	69.72	2,542	0	0	0	0	0	0	0		0	0
24M02	36.05	-0.62	-1.69	96.47	3,522	0	0	0.14	0	0.15	0	0	+5	0	0
24M01	36.67	+0.48	+1.33	48.57	1,754	0	0.01	0.11	0.01	0.11	0.01	0	+73.33	0	0
23M12	36.19	+1.48	+4.26	2.51	90.87	0	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0	+90	0	0
23M11	34.71	+2.6	+8.1	2.84	96.08	0.06	2.01	1.94	2.02	1.94	2.02	0	-19.65	0	0
23M10	32.11	-1.32	-3.95	2.35	75.73	0	0.17	0.13	0.17	0.13	0.17	0	+17.5	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	33.43	-2.04	-5.75	2.4	83.11	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M08	35.47	-0.39	-1.09	2.27	79.8	0	0.13	0.11	0.13	0.11	0.13	0	+53.33	0	0
23M07	35.86	+0.76	+2.17	2.15	75.97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M06	35.1	+0.56	+1.62	2.06	71.96	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M05	34.54	-0.82	-2.32	2.72	94.11	0.46	16.8	15.94	16.9	15.94	16.9	0	-0.855	0	0
23M04	35.36	+0.83	+2.4	2.26	79.58	0.5	22	17.54	22	17.54	22	0	0	0	0
23M03	34.53	-0.34	-0.98	2.4	83.12	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M02	34.87	-0.95	-2.65	1.83	65.14	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M01	35.82	+1.84	+5.41	1.35	47.22	0.01	0.45	0.22	0.46	0.22	0.46	0	0	0	0
22M12	33.98	-0.9	-2.58	2.35	83.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M11	34.88	+2.2	+6.73	2.27	76.83	0	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0	-60	0	0
22M10	32.68	-0.21	-0.64	2.07	67.51	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M09	32.89	-3.39	-9.34	2.2	77.22	0	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09	0	+100	0	0
22M08	36.28	-0.78	-2.1	2.46	91.47	0	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0	0	0
22M07	37.06	+1.71	+4.84	2.46	88.51	0.1	4.1	3.56	4.03	3.61	4.07	+0.04	+415.8	0	0
22M06	35.35	-1.8	-4.85	2.43	87.11	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M05	37.15	-0.08	-0.21	1.89	69.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M04	37.23	-2.94	-7.32	1.92	72.91	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	40.17	+0.27	+0.68	2.33	92.61	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M02	39.9	-2.47	-5.83	1.56	62.94	0.01	0.51	0.32	0.51	0.32	0.51	0	0	0	0
22M01	42.37	-1.9	-4.29	1.81	77.42	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M12	44.27	-0.99	-2.19	2.23	100.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M11	45.26	+0.09	+0.2	2.2	99.7	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M10	45.17	+0.01	+0.02	2.01	89.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M09	45.16	-0.87	-1.89	2.01	91.68	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M08	46.03	-0.03	-0.07	2.22	101.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M07	46.06	+0.92	+2.04	2.22	101.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M06	45.14	+1.8	+4.15	2.14	94.97	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M05	43.34	+0.17	+0.39	2.12	91.55	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M04	43.17	-0.05	-0.12	1.91	83.35	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M03	43.22	-0.35	-0.8	2.25	97.3	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M02	43.57	-3	-6.44	1.3	59	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	46.57	-1.35	-2.82	2	93.41	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M12	47.92	-1.47	-2.98	2.34	112.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	49.39	+2.11	+4.46	2.14	103.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	47.28	-0.55	-1.15	1.91	90.61	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	47.83	-0.87	-1.79	2.21	108	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M08	48.7	-2.35	-4.6	2.12	106.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M07	51.05	+2.53	+5.21	2.39	119.9	0.15	6.27	7.28	6.07	7.28	6.07	0	+1.6	0	0
20M06	48.52	+1.6	+3.41	2.18	104.8	0.95	43.5	45.62	43.5	45.62	43.5	0	+0.084	0	0
20M05	46.92	-0.08	-0.17	68.81	3,158	1.39	2.02	63.83	2.02	63.82	2.02	-0.02	-10.86	0	0
20M04	47	+2.59	+5.83	0.14	6.35	0.06	46.8	2.96	46.7	2.96	46.7	0	+6.923	0	0
20M03	44.41	-5.47	-10.97	2.35	103.5	0.77	32.7	35.02	33.8	35.01	33.8	-0.02	-23.16	0	0
20M02	49.88	+1.23	+2.53	1.94	95.34	0.91	46.9	44.64	46.8	44.64	46.8	0	-0.088	0	0
20M01	48.65	+1.5	+3.18	1.57	74.4	0.76	48	35.72	48	35.72	48	0	+4.193	0	0
19M12	47.15	-0.62	-1.3	2.21	105	1.03	46.4	48.76	46.4	48.76	46.4	0	+0.614	0	0
19M11	47.77	+1.15	+2.47	2.2	103.3	1.08	49.3	50.92	49.3	50.92	49.3	0	+0.055	0	0
19M10	46.62	-0.64	-1.35	1.36	63.61	0.66	48.6	30.92	48.6	30.92	48.6	0	+0.377	0	0
19M09	47.26	-2.45	-4.93	38.09	1,812	0.02	0.06	1.05	0.06	1.05	0.06	0	+0.909	0	0
19M08	49.71	+4.01	+8.77	31.12	1,449	0.02	0.06	0.98	0.07	0.98	0.07	0	-25	0	0
19M07	45.7	+0.25	+0.55	37.06	1,674	0.03	0.07	1.18	0.07	1.18	0.07	0	+61.15	0	0
19M06	45.45	+1.45	+3.3	37.86	1,692	0.42	1.11	18.67	1.1	18.67	1.1	0	+4.347	0	0
19M05	44	+1.5	+3.53	31.22	1,311	1.1	3.53	47.19	3.6	47.19	3.6	0	+1.571	0	0
19M04	42.5	+1.01	+2.43	43.07	1,827	1.65	3.82	68.81	3.77	68.81	3.77	0	+0.814	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	41.49	+1.19	+2.95	124	5,053	2	1.62	81.53	1.61	81.53	1.61	0	+0.065	0	0
19M02	40.3	-0.01	-0.02	9.1	368.5	1	11	40.31	10.9	40.31	10.9	0	0	0	0

00778B 凱基金融債20+ / 現股當沖(月)

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