00779B 凱基美債25+ / 現股當沖(月)

00779B 凱基美債25+

日期: 09/16

00779B 凱基美債25+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
26.61	26.92	+0.05	+0.19%	0%	26.61	26.61	26.61
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
300	798.5萬	5	60張/筆	26.61	26.6 (+0.04%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
310	835.1萬	4	77.5張/筆	26.94	+0.09 (+0.34%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.24元 / +0.91%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00779B 凱基美債25+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00779B 凱基美債25+ 每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	26.61	-0.79	-2.88	3.69	99.79	0	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0	+90	0	0
26M08	27.4	-0.58	-2.07	7.16	197.4	0.08	1.12	2.21	1.12	2.21	1.12	0	-6.125	0	0
26M07	27.98	-0.84	-2.91	9.62	271.3	0.36	3.74	10.14	3.74	10.15	3.74	0	+12.67	0	0
26M06	28.82	+0.61	+2.16	7.82	221.5	0.09	1.11	2.46	1.11	2.46	1.11	0	+51.95	0	0
26M05	28.21	-0.03	-0.11	11.59	323.9	0.03	0.27	0.86	0.27	0.86	0.27	0	+24.84	0	0
26M04	28.24	-0.75	-2.59	7.21	205.5	0.31	4.26	8.77	4.27	8.77	4.27	0	+1.075	0	0
26M03	28.99	-0.3	-1.02	10.46	304.3	0.15	1.47	4.47	1.47	4.47	1.47	0	+9.87	0	0
26M02	29.29	+0.86	+3.02	4.83	139.7	0.27	5.66	7.82	5.6	7.83	5.6	0	+5.678	0	0
26M01	28.43	-0.22	-0.77	8.38	240.2	0.5	6.02	14.45	6.01	14.45	6.02	0	+9.464	0	0
25M12	28.65	-0.92	-3.11	8.68	250.6	0.16	1.88	4.71	1.88	4.71	1.88	0	+8.834	0	0
25M11	29.57	+0.69	+2.39	11.32	329.6	0.39	3.45	11.41	3.46	11.41	3.46	0	+7.391	0	0
25M10	28.88	+0.57	+2.01	11.74	338.1	0.38	3.27	10.92	3.23	10.92	3.23	0	-4.557	0	0
25M09	28.31	+0.62	+2.24	14.48	406	1.77	12.2	49.39	12.2	49.39	12.2	0	+0.367	0	0
25M08	27.69	+0.57	+2.1	12.8	350	0.12	0.9	3.15	0.9	3.14	0.9	0	-3.217	0	0
25M07	27.12	+0.74	+2.81	14.19	374	0.33	2.33	8.74	2.34	8.75	2.34	0	+5.818	0	0
25M06	26.38	-0.29	-1.09	15.93	424.8	1.05	6.6	28.11	6.62	28.13	6.62	+0.02	+17.77	0	0
25M05	26.67	-3.3	-11.01	18.04	489.9	2	11.1	54.26	11.1	54.26	11.1	0	-0.215	0	0
25M04	29.97	-1.28	-4.1	15.51	466.7	0.73	4.68	21.99	4.71	22.02	4.72	+0.03	+39.19	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	31.25	-0.14	-0.45	17.16	535	0.42	2.42	12.94	2.42	12.95	2.42	+0.01	+33.53	0	0
25M02	31.39	+1.6	+5.37	14.3	435.7	0.67	4.69	20.22	4.64	20.24	4.64	+0.01	+21.27	0	0
25M01	29.79	-0.34	-1.13	11.66	344.6	0.11	0.92	3.15	0.91	3.15	0.91	0	+11.4	0	0
24M12	30.13	-1.53	-4.83	17.96	556.1	1.04	5.8	32.61	5.86	32.62	5.87	+0.01	+4.856	0	0
24M11	31.66	+0.86	+2.79	21.55	664	0.91	4.2	27.7	4.17	27.82	4.19	+0.13	+142.2	0	0
24M10	30.8	-1.51	-4.67	23.72	746.1	3.1	13.1	97.71	13.1	97.73	13.1	+0.02	+5.924	0	0
24M09	32.31	-0.32	-0.98	131.1	4,349	2.56	1.96	84.51	1.94	84.55	1.94	+0.05	+18.34	0	0
24M08	32.63	+0.49	+1.52	23.16	762.3	1.79	7.72	59.19	7.76	59.19	7.76	0	-1.029	0	0
24M07	32.14	+0.68	+2.16	24.37	764.4	5.99	24.6	185	24.2	185	24.2	0	+0.123	0	0
24M06	31.46	+1.07	+3.52	13.88	437.1	0.97	6.97	30.71	7.03	30.71	7.03	0	-0.775	0	0
24M05	30.39	+0.22	+0.73	14.03	428.7	0.3	2.16	9.25	2.16	9.25	2.16	0	-0.627	0	0
24M04	30.17	-1.25	-3.98	12.58	381.2	0.42	3.34	12.73	3.34	12.74	3.34	0	+11.4	0	0
24M03	31.42	+0.54	+1.75	12.72	396.2	0.02	0.17	0.68	0.17	0.68	0.17	0	+14.09	0	0
24M02	30.88	-0.48	-1.53	7.42	229	0.01	0.09	0.21	0.09	0.21	0.09	0	-18.57	0	0
24M01	31.36	-0.64	-2	9.75	302.7	0.02	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0	+36.25	0	0
23M12	32	+1.76	+5.82	24.48	793.9	0.03	0.13	1.01	0.13	1.01	0.13	0	+7.188	0	0
23M11	30.24	+1.9	+6.7	2.47	73.15	0.01	0.36	0.27	0.37	0.27	0.37	0	+12.22	0	0
23M10	28.34	-1.26	-4.26	2.8	80.51	0.47	16.9	13.58	16.9	13.58	16.9	0	+0.571	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	29.6	-2.6	-8.07	2.83	87.66	0.15	5.27	4.44	5.06	4.44	5.06	0	+2.953	0	0
23M08	32.2	-0.71	-2.16	2.73	86.91	0.04	1.28	1.11	1.28	1.13	1.3	+0.02	+588.9	0	0
23M07	32.91	-0.29	-0.87	2.3	76.32	0	0	0	0	0	0	0		0	0
23M06	33.2	0	0	3.06	101.6	0.57	18.6	18.7	18.4	18.7	18.4	0	+0.807	0	0
23M05	33.2	-0.62	-1.83	3.36	111.8	0.03	0.98	1.09	0.97	1.09	0.97	0	+10	0	0
23M04	33.82	+0.49	+1.47	2.2	74.66	0.01	0.64	0.47	0.63	0.47	0.63	0	+9.286	0	0
23M03	33.33	+0.52	+1.58	2.74	91.48	0.02	0.69	0.64	0.7	0.64	0.7	0	+50.53	0	0.07
23M02	32.81	-0.63	-1.88	1.9	62.78	0.01	0.47	0.29	0.47	0.29	0.46	0	-146.7	0	0
23M01	33.44	+1.16	+3.59	1.49	49.8	0.02	1.34	0.66	1.33	0.66	1.33	0	-10	0	0
22M12	32.28	-0.89	-2.68	2.34	78.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M11	33.17	+0.61	+1.87	2.23	72.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M10	32.56	-1.96	-5.68	2.07	68.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M09	34.52	-1.82	-5.01	2.17	76.7	0.01	0.32	0.24	0.31	0.24	0.31	0	+121.4	0	0
22M08	36.34	-0.96	-2.57	15.88	568.7	0	0.01	0.07	0.01	0.07	0.01	0	0	0	0
22M07	37.3	+1.71	+4.8	2.14	78.38	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M06	35.59	-0.73	-2.01	2.23	79.17	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22M05	36.32	-1.48	-3.92	2.03	74.38	0	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0	+240	0	0
22M04	37.8	-2.3	-5.74	1.92	72.78	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	40.1	-1.04	-2.53	2.37	96.13	0.02	0.93	0.87	0.91	0.87	0.91	0	+0.909	0	0
22M02	41.14	-1	-2.37	1.67	68.57	0.1	5.92	4.05	5.91	4.05	5.91	0	0	0	0
22M01	42.14	-1.02	-2.36	1.85	77.82	0.02	1.24	0.96	1.23	0.96	1.23	0	0	0	0
21M12	43.16	-1.45	-3.25	2.35	104.6	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M11	44.61	+1.26	+2.91	2.26	99.02	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M10	43.35	+0.33	+0.77	2.01	86.42	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M09	43.02	-1.46	-3.28	2.28	100.2	0.04	1.58	1.61	1.61	1.62	1.61	0	+72.5	0	0
21M08	44.48	-0.02	-0.04	253.6	11,301	0.02	0.01	0.97	0.01	0.98	0.01	0	+35.91	0	0
21M07	44.5	+1.84	+4.31	2.31	101.9	0.01	0.35	0.35	0.34	0.35	0.34	0	0	0	0
21M06	42.66	+1.76	+4.3	2.24	94.17	0.01	0.31	0.29	0.31	0.29	0.31	0	-25.71	0	0
21M05	40.9	-0.25	-0.61	2.12	86.99	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M04	41.15	-0.02	-0.05	1.91	79.5	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M03	41.17	-0.71	-1.7	2.38	99.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M02	41.88	-4.42	-9.55	1.32	58.05	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21M01	46.3	-1.29	-2.71	2.09	96.01	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M12	47.59	-1.99	-4.01	2.33	111.9	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M11	49.58	-0.34	-0.68	2.27	112	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	49.92	-1.93	-3.72	2.14	106.8	0	0	0	0	0	0	0		0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	51.85	+0.15	+0.29	2.3	120	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M08	51.7	-3.45	-6.26	2.25	120.1	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M07	55.15	+1.9	+3.57	2.48	132.6	0.15	6.06	7.88	5.94	7.88	5.94	0	0	0	0
20M06	53.25	-0.25	-0.47	2.25	117.7	0.96	42.7	50.25	42.7	50.25	42.7	0	+4.782	0	0
20M05	53.5	-1.4	-2.55	2.03	109.5	1	49.3	54.03	49.3	54.03	49.3	0	+3.3	0	0
20M04	54.9	-0.1	-0.18	2.01	110.7	1	49.8	55.14	49.8	55.14	49.8	0	0	0	0
20M03	55	+4.85	+9.67	167.3	9,133	0.82	0.49	44.06	0.48	44.06	0.48	0	+2.869	0	0
20M02	50.15	+2.79	+5.89	65.02	3,103	0.97	1.49	46.31	1.49	46.31	1.49	0	-4.037	0	0
20M01	47.36	+2.61	+5.83	1.96	88.78	0.79	40.2	35.64	40.1	35.66	40.2	+0.02	+27.61	0	0
19M12	44.75	-1.93	-4.13	2.72	123.8	1.16	42.7	52.82	42.7	52.82	42.7	+0.01	+4.866	0	0
19M11	46.68	+0.64	+1.39	12.68	570.5	1.05	8.28	48.32	8.47	48.32	8.47	0	-0.743	0	0
19M10	46.04	-2.19	-4.54	44.39	2,060	0.61	1.38	28.45	1.38	28.45	1.38	-0.01	-9.232	0	0
19M09	48.23	-2.07	-4.12	158.1	7,818	0.02	0.01	1.02	0.01	1.02	0.01	0	-48.1	0	0
19M08	50.3	+6.17	+13.98	20.18	945.9	0.01	0.07	0.69	0.07	0.69	0.07	0	+176.4	0	0
19M07	44.13	-0.27	-0.61	23.09	1,013	0.02	0.11	1.1	0.11	1.1	0.11	0	-34.4	0	0
19M06	44.4	-0.34	-0.76	0.85	37.96	0.81	95.1	36.1	95.1	36.1	95.1	0	0	0	0
19M05	44.74	+3.44	+8.33	4.72	199.8	2.15	45.6	91.73	45.9	91.73	45.9	0	+0.548	0	0
19M04	41.3	-0.62	-1.48	2.08	85.35	1.98	95.4	81.42	95.4	81.43	95.4	+0.01	+2.615	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	41.92	+1.62	+4.02	2.06	83.62	1.93	93.5	78.33	93.7	78.33	93.7	0	+0.691	0	0
19M02	40.3	+0.08	+0.2	3.6	145.2	0.87	24	34.92	24	34.92	24	0	+5.45	0	0

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