00890B 凱基ESGBBB債15+ / 現股當沖(月)

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 09/16

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.75	30.8	+0.09	+0.29%	0.2%	30.81	30.81	30.75
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
101	311.2萬	10	10.1張/筆	30.75	30.81 (-0.19%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
101	311.4萬	5	20.2張/筆	30.8	+0.1 (+0.33%)

連續漲跌: 連3漲 ( +0.21元 / +0.69%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 5 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/12)

00890B 凱基ESGBBB債15+ 現股當沖

日線｜周線｜月線｜季線｜年線｜還原股價

項目：

期間： ~

輔助：

00890B 凱基ESGBBB債15+ 每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	30.75	-0.46	-1.47	1.27	39.15	0.6	47.4	18.56	47.4	18.56	47.4	0	0	0	0
26M08	31.21	-0.51	-1.61	2.3	72.36	1.06	46.2	33.45	46.2	33.45	46.2	0	+0.433	0	0
26M07	31.72	-1.37	-4.14	2.49	80.12	1.13	45.5	36.45	45.5	36.45	45.5	0	+1.37	0	0
26M06	33.09	+0.74	+2.29	6.49	211.5	3.08	47.5	100.5	47.5	100.5	47.5	0	-0.113	0	0
26M05	32.35	+0.18	+0.56	5.76	185.1	2.73	47.4	87.7	47.4	87.69	47.4	0	-0.37	0	0
26M04	32.17	-0.29	-0.89	6.14	199.6	2.91	47.4	94.48	47.3	94.48	47.3	0	+0.42	0	0
26M03	32.46	-0.42	-1.28	7.67	250	2.82	36.7	91.86	36.7	91.86	36.7	0	+0.535	0	0
26M02	32.88	+0.3	+0.92	4.37	144.3	1.32	30.2	43.55	30.2	43.56	30.2	+0.01	+6.609	0	0
26M01	32.58	-0.22	-0.67	6.98	229.4	2.56	36.7	84.2	36.7	84.2	36.7	0	+0.761	0	0
25M12	32.8	-0.46	-1.38	7.59	249.6	2.96	39	97.4	39	97.39	39	0	-0.829	0	0
25M11	33.26	+0.41	+1.25	10.46	342.8	5.06	48.4	165.8	48.4	165.8	48.4	0	+0.263	0	0
25M10	32.85	+0.16	+0.49	11.21	370.4	5.57	49.7	184.1	49.7	184.1	49.7	0	-0.075	0	0
25M09	32.69	+0.79	+2.48	10.75	347.9	5.27	49	170.4	49	170.4	49	0	+0.737	0	0
25M08	31.9	+0.77	+2.47	10.97	345.7	5.29	48.2	166.6	48.2	166.6	48.2	0	+0.102	0	0
25M07	31.13	+1	+3.32	12.4	376.3	5.78	46.6	175.5	46.6	175.5	46.6	+0.01	+0.953	0	0
25M06	30.13	-0.02	-0.07	10.62	322.9	4.63	43.6	140.8	43.6	140.8	43.6	+0.02	+4.909	0	0
25M05	30.15	-2.6	-7.94	10.47	316.1	4.82	46.1	145.5	46	145.6	46.1	+0.04	+7.747	0	0
25M04	32.75	-1.7	-4.93	10.75	352.8	5.01	46.6	164.6	46.6	164.6	46.6	0	+0.399	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	34.45	-0.52	-1.49	11.07	382.8	5.3	47.9	183.4	47.9	183.4	47.9	0	-0.211	0	0
25M02	34.97	+0.93	+2.73	10.31	355	4.94	47.9	170	47.9	170	47.9	0	+0.855	0	0
25M01	34.04	-0.28	-0.82	8.11	274.7	3.8	46.8	128.7	46.8	128.7	46.8	0	+0.213	0	0
24M12	34.32	-1.07	-3.02	11.57	403.3	5.19	44.9	181	44.9	181	44.9	0	+0.472	0	0
24M11	35.39	+0.79	+2.28	11.57	403.7	5.15	44.5	179.8	44.5	179.8	44.5	0	+0.361	0	0
24M10	34.6	-0.88	-2.48	10.58	372	4.9	46.3	172.2	46.3	172.2	46.3	0	+0.7	0	0
24M09	35.48	+0.36	+1.03	11.32	404.7	5.52	48.7	197.1	48.7	197.1	48.7	+0.01	+1.699	0	0
24M08	35.12	-0.21	-0.59	12.86	454.5	5.7	44.3	201.4	44.3	201.4	44.3	+0.01	+2.27	0	0
24M07	35.33	+0.76	+2.2	12.01	419.4	5.9	49.1	206	49.1	206	49.1	0	+0.705	0	0
24M06	34.57	+0.68	+2.01	11.54	398.6	5.37	46.6	185.7	46.6	185.7	46.6	0	+0.867	0	0
24M05	33.89	+0.03	+0.09	12.7	432.2	5.67	44.6	192.9	44.6	192.9	44.6	+0.01	+1.198	0	0
24M04	33.86	-0.59	-1.71	11.32	382.6	4.83	42.6	163.1	42.6	163.1	42.6	0	-0.257	0	0
24M03	34.45	+0.87	+2.59	3.49	118.5	0.97	27.8	32.99	27.8	33	27.8	0	+1.401	0	0
24M02	33.58	-1.02	-2.95	6.91	235.8	2.8	40.5	95.6	40.6	95.61	40.6	0	+1.678	0	0
24M01	34.6	+0.15	+0.44	11.09	380.3	4.72	42.6	161.9	42.6	161.9	42.6	0	-0.775	0	0
23M12	34.45	+1.97	+6.07	7.03	238.4	1.92	27.4	65.36	27.4	65.39	27.4	+0.03	+16.15	0	0
23M11	32.48	+2.01	+6.6	8.74	279	1.6	18.3	51.02	18.3	51.01	18.3	0	-2.797	0	0
23M10	30.47	-1.34	-4.21	3.7	113.8	1.29	35	39.9	35.1	39.92	35.1	+0.01	+11.02	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	31.81	-1.09	-3.31	2.86	92.64	1.11	38.7	35.84	38.7	35.85	38.7	0	+0.814	0	0
23M08	32.9	-0.53	-1.59	6.41	209.5	1.59	24.8	51.84	24.7	51.87	24.8	+0.03	+19.37	0	0
23M07	33.43	+0.5	+1.52	5.59	185.9	1.42	25.3	47.15	25.4	47.14	25.4	-0.01	-3.905	0	0
23M06	32.93	+0.82	+2.55	4.83	158.2	1.65	34.2	54.18	34.2	54.17	34.2	-0.01	-4.258	0	0
23M05	32.11	-1.33	-3.98	4.15	134.8	0.45	10.8	14.47	10.7	14.48	10.7	+0.02	+33.61	0	0
23M04	33.44	+0.64	+1.95	2.2	73.59	0.4	18.3	13.45	18.3	13.46	18.3	+0.01	+12.69	0	0
23M03	32.8	+0.88	+2.76	4.62	149.2	1.35	29.2	43.69	29.3	43.7	29.3	+0.01	+10.06	0	0
23M02	31.92	-1.8	-5.34	7.05	233.4	1.03	14.6	34	14.6	34	14.6	0	+4.791	0	0
23M01	33.72	+1.24	+3.82	1.43	47.9	0.66	45.8	21.94	45.8	21.94	45.8	0	+2.485	0	0
22M12	32.48	-0.18	-0.55	2.22	74.26	1.1	49.5	36.76	49.5	36.77	49.5	0	+0.891	0	0
22M11	32.66	+0.9	+2.83	2.23	72.04	0.85	38.1	27.48	38.1	27.48	38.1	0	+0.141	0	0
22M10	31.76	+0.32	+1.02	2.01	63.36	1	49.7	31.47	49.7	31.47	49.7	0	-0.84	0	0
22M09	31.44	-2.36	-6.98	2.14	70.19	1.05	49.2	34.55	49.2	34.55	49.2	0	-0.551	0	0
22M08	33.8	-1.08	-3.1	2.31	79.79	0.9	39	31.01	38.9	31.01	38.9	0	-2.278	0	0
22M07	34.88	+1.79	+5.41	2.12	71.94	1.05	49.6	35.66	49.6	35.66	49.6	0	+0.105	0	0
22M06	33.09	-1.13	-3.3	2.11	70.59	1.05	49.7	35.08	49.7	35.08	49.7	0	+0.19	0	0
22M05	34.22	-0.71	-2.03	2.11	71.77	0.8	38	27.28	38	27.28	38	0	+0.25	0	0
22M04	34.93	-2.53	-6.75	1.9	67.65	0.95	49.9	33.77	49.9	33.77	49.9	0	+0.284	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	37.46	+0.68	+1.85	2.31	85.26	1.15	49.9	42.52	49.9	42.52	49.9	0	-0.243	0	0
22M02	36.78	-2.75	-6.96	1.52	57.17	0.5	33.2	19.1	33.4	19.1	33.4	0	+2.163	0	0
22M01	39.53	-1.69	-4.1	1.81	72.77	0.9	49.6	36.12	49.6	36.12	49.6	0	0	0	0
21M12	41.22	-0.55	-1.32	2.2	92.39	1.1	49.9	46.11	49.9	46.11	49.9	0	0	0	0
21M11	41.77	-0.25	-0.59	2.21	92.7	0.85	38.5	35.69	38.5	35.69	38.5	0	0	0	0
21M10	42.02	+0.07	+0.17	2	83.51	1	49.9	41.69	49.9	41.69	49.9	0	0	0	0
21M09	41.95	-0.74	-1.73	2.01	85.25	1	49.9	42.56	49.9	42.56	49.9	0	+0.348	0	0
21M08	42.69	-0.27	-0.63	2.2	93.6	1.1	49.9	46.74	49.9	46.74	49.9	0	+0.218	0	0
21M07	42.96	+1.21	+2.9	2.21	94.11	1.1	49.7	46.8	49.7	46.8	49.7	0	+0.209	0	0
21M06	41.75	+1.9	+4.77	2.12	86.78	1.05	49.5	42.91	49.4	42.92	49.5	0	+3.781	0	0
21M05	39.85	-0.35	-0.87	1.63	64.64	0.8	49.3	31.88	49.3	31.88	49.3	0	+2.868	0	0

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