00890B 凱基ESGBBB債15+ / 除權息日程

00890B 凱基ESGBBB債15+

日期: 10/13

00890B 凱基ESGBBB債15+ 當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
30.4	30.09	+0.31	+1.03%	0.73%	30.18	30.4	30.18
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
105	319.1萬	7	15張/筆	30.39	30.21 (+0.63%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
103	310.6萬	9	11.5張/筆	30.09	+0.35 (+1.18%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.66元 / +2.22%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 9 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 8 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 7 月 31 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（以下簡稱「本基金」）2026 年 6 月 30 日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

00890B 凱基ESGBBB債15+ 除權息日程

00890B 凱基ESGBBB債15+ 除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/19 即將除息				'26/11/13 即將發放					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M08		'26/09/16	30.66	'26/09/16	1	'26/10/15 即將發放					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M07		'26/08/18	31.23	'26/08/20	3	'26/09/11					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M06		'26/07/16	32.04	'26/07/16	1	'26/08/11					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M05		'26/06/16	32.61	'26/06/25	7	'26/07/10					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M04		'26/05/19	31.84	'26/05/25	5	'26/06/12					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	26M03		'26/04/20	32.32	'26/04/20	1	'26/05/15					0.15	0	0.15	0	0	0	0.15
2026	26M02		'26/03/17	32.28	'26/03/18	2	'26/04/14					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2026	26M01		'26/02/26	32.9	'26/03/02	2	'26/03/25					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2026	25M12		'26/01/20	32.73	'26/01/22	3	'26/02/23					0.145	0	0.145	0	0	0	0.145
2025	25M11		'25/12/16	32.47	'25/12/16	1	'26/01/13					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M10		'25/11/18	32.32	'25/11/18	1	'25/12/12					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M09		'25/10/20	33.22	'25/10/22	3	'25/11/13					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M08		'25/09/16	32.58	'25/10/03	13	'25/10/15					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M07		'25/08/18	31.49	'25/08/21	4	'25/09/11					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M06		'25/07/16	30	'25/07/18	3	'25/08/11					0.135	0	0.135	0	0	0	0.135
2025	25M05		'25/06/17	30.2	'25/06/23	5	'25/07/11					0.14	0	0.14	0	0	0	0.14
2025	25M04		'25/05/19	30.16	'25/05/20	2	'25/06/13					0.155	0	0.155	0	0	0	0.155
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/21	32.5	'25/04/25	5	'25/05/15					0.155	0	0.155	0	0	0	0.155
2025	25M02		'25/03/18	34.25	'25/03/18	1	'25/04/15					0.155	0	0.155	0	0	0	0.155
2025	25M01		'25/02/18	34.24	'25/02/25	6	'25/03/17					0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
2025	24M12		'25/01/17	33.85	'25/01/21	3	'25/02/20					0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
2024	24M11		'24/12/17	34.6	'25/02/06	30	'25/01/13					0.17	0	0.17	0	0	0	0.17
2024	24Q3		'24/11/18	34.56	'24/11/26	7	'24/12/12					0.43	0	0.43	0	0	0	0.43
2024	24Q2		'24/08/16	35.35	'24/09/10	18	'24/09/11					0.455	0	0.455	0	0	0	0.455
2024	24Q1		'24/05/17	34.05	'24/06/05	14	'24/06/13					0.435	0	0.435	0	0	0	0.435
2024	23Q4		'24/02/27	33.77	'24/03/22	18	'24/03/25					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
2023	23Q3		'23/11/16	32.01	'23/11/29	10	'23/12/12					0.395	0	0.395	0	0	0	0.395
2023	23Q2		'23/08/16	32.44	'23/08/30	11	'23/09/11					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2023	23Q1		'23/05/17	32.47	'23/06/21	26	'23/06/12					0.455	0	0.455	0	0	0	0.455
2023	22Q4		'23/02/16	32.64	'23/04/06	31	'23/03/24					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2022	22Q3		'22/11/16	31.5	'22/11/16	1	'22/12/21					0.46	0	0.46	0	0	0	0.46
2022	22Q2		'22/08/16	34.7	'23/12/15	326	'22/09/20					0.42	0	0.42	0	0	0	0.42
2022	22Q1		'22/05/18	33.49	'22/05/25	6	'22/06/23					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2022	21Q4		'22/02/22	37.13	'22/03/02	6	'22/03/29					0.35	0	0.35	0	0	0	0.35
2021	21Q3		'21/11/16	42.06	'21/12/06	15	'21/12/21					0.11	0	0.11	0	0	0	0.11