00727B 國泰優選非投等債 / 現股當沖(月)

00727B 國泰優選非投等債

日期: 09/16

00727B 國泰優選非投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
39.15	39.16	-0.01	-0.03%	0.36%	39.25	39.27	39.13
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
118	462.5萬	16	7.38張/筆	39.15	39.25 (-0.26%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
109	427.7萬	14	7.8張/筆	39.16	+0.05 (+0.13%)

連續漲跌: 連4漲→跌 ( -0.01元 / -0.03%)

上櫃指數: 399.21 (10.48 / +2.7%)

新聞及公告

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年6月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 「國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金」 (本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 漲得快不如漲得久！國泰投信張雍川：台股適度修正非泡沫 Q4仍有戲 (Anue鉅亨 06/08 19:54)

00727B 國泰優選非投等債現股當沖

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00727B 國泰優選非投等債每月現股當沖詳細資料
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
26M09	39.15	-0.01	-0.03	1.86	72.84	0.62	33.4	24.36	33.4	24.36	33.4	0	+4.318	0	0
26M08	39.16	-0.64	-1.61	3.55	140.2	1.06	29.7	41.75	29.8	41.76	29.8	0	+0.852	0	0
26M07	39.8	-0.18	-0.45	2.77	110.5	1.01	36.5	40.38	36.5	40.38	36.5	0	+0.93	0	0
26M06	39.98	+0.74	+1.89	3.15	124.7	1.05	33.3	41.6	33.4	41.6	33.4	0	+0.171	0	0
26M05	39.24	-0.1	-0.25	3.91	153.3	1	25.7	39.36	25.7	39.36	25.7	0	+0.169	0	0
26M04	39.34	-0.63	-1.58	3.64	144.9	1.03	28.4	41.05	28.3	41.05	28.3	0	-3.233	0	0
26M03	39.97	+0.43	+1.09	2.87	114.5	2.09	72.8	83.42	72.8	83.43	72.8	+0.01	+5.108	0	0
26M02	39.54	-0.09	-0.23	1.65	65.62	1.29	78.2	51.3	78.2	51.31	78.2	+0.02	+11.93	0	0
26M01	39.63	-0.5	-1.25	3.22	129.6	1.88	58.4	75.73	58.4	75.74	58.4	+0.01	+4.4	0	0
25M12	40.13	+0.35	+0.88	2.86	113.9	2.21	77.4	88.26	77.5	88.26	77.5	0	+1.013	0	0
25M11	39.78	+1.01	+2.61	2.59	101.6	1.84	71	72.22	71.1	72.23	71.1	+0.01	+4.984	0	0
25M10	38.77	-0.39	-1	2.76	107.4	1.7	61.6	66.11	61.6	66.12	61.6	+0.01	+5.186	0	0
25M09	39.16	+0.33	+0.85	2.63	102	2.07	78.7	80.33	78.8	80.33	78.8	0	+2.208	0	0
25M08	38.83	+1.12	+2.97	2.61	99.32	2.04	78.5	78.03	78.6	78.04	78.6	+0.01	+3.946	0	0
25M07	37.71	+0.61	+1.64	3.19	118.3	2.28	71.5	84.59	71.5	84.6	71.5	+0.01	+2.369	0	0
25M06	37.1	-0.63	-1.67	2.75	102.8	2.1	76.4	78.57	76.4	78.57	76.4	+0.01	+2.45	0	0
25M05	37.73	-1.88	-4.75	2.88	108.1	2.06	71.6	77.49	71.7	77.51	71.7	+0.01	+6.183	0	0
25M04	39.61	-2	-4.81	3.61	145.1	1.75	48.5	70.36	48.5	70.48	48.6	+0.13	+71.55	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
25M03	41.61	+0.01	+0.02	3.18	132	2.24	70.6	93.27	70.6	93.29	70.7	+0.02	+7.588	0	0
25M02	41.6	+0.24	+0.58	3	124.4	1.97	65.9	81.9	65.9	81.91	65.9	+0.01	+5.195	0	0
25M01	41.36	-0.09	-0.22	2.34	97.29	1.45	62.2	60.53	62.2	60.5	62.2	-0.03	-19.28	0	0
24M12	41.45	+0.29	+0.7	3.11	128.2	2.27	73	93.58	73	93.59	73	+0.01	+4.509	0	0
24M11	41.16	+0.96	+2.39	3.94	160.6	2.35	59.6	95.76	59.6	95.78	59.7	+0.02	+7.043	0	0
24M10	40.2	-0.06	-0.15	2.64	107.1	1.71	64.5	69.05	64.5	69.06	64.5	+0.01	+3.962	0	0
24M09	40.26	-0.01	-0.02	2.9	117.5	2.09	71.8	84.43	71.8	84.44	71.8	+0.01	+5.115	0	0
24M08	40.27	-0.56	-1.37	5.29	212.9	2.93	55.3	117.9	55.4	117.9	55.4	+0.02	+7.127	0	0
24M07	40.83	+0.45	+1.11	3.36	136.5	1.96	58.3	79.51	58.3	79.52	58.3	+0.01	+4.136	0	0
24M06	40.38	+0.41	+1.03	3.17	127.2	2.22	70	89.09	70	89.1	70.1	+0.01	+6.061	0	0
24M05	39.97	+0.02	+0.05	4.29	171	2.88	67.1	114.8	67.1	114.8	67.1	0	+1.663	0	0
24M04	39.95	+0.06	+0.15	3.31	131.7	1.91	57.9	76.22	57.9	76.23	57.9	+0.01	+4.516	0	0
24M03	39.89	+0.69	+1.76	3.23	127.1	2.28	70.6	89.73	70.6	89.75	70.6	+0.01	+5.727	0	0
24M02	39.2	+0.5	+1.29	2.33	90.49	1.51	65	58.86	65.1	58.88	65.1	+0.02	+11.2	0	0
24M01	38.7	+0.25	+0.65	3.66	141.7	2.29	62.5	88.43	62.4	88.44	62.4	+0.02	+7.014	0	0
23M12	38.45	+0.2	+0.52	3.62	139.9	2.24	62	86.83	62.1	86.83	62.1	0	-0.544	0	0.03
23M11	38.25	-0.07	-0.18	5.02	193.4	2.5	49.9	96.55	49.9	96.56	49.9	+0.01	+3.774	0	0
23M10	38.32	-0.58	-1.49	4.15	159.7	2.15	51.9	82.92	51.9	82.94	51.9	+0.02	+10.97	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
23M09	38.9	+0.23	+0.59	3.23	125.4	2.19	67.8	85.05	67.8	85.07	67.8	+0.01	+6.106	0	0
23M08	38.67	+0.73	+1.92	4.6	176.6	2.42	52.6	92.82	52.6	92.84	52.6	+0.01	+6.027	0	0
23M07	37.94	+0.17	+0.45	4.66	176.2	2.13	45.6	80.43	45.7	80.45	45.7	+0.02	+11.27	0	0
23M06	37.77	+0.66	+1.78	3.62	135.3	2.24	61.9	83.69	61.9	83.7	61.9	+0.01	+3.144	0	0
23M05	37.11	-0.04	-0.11	4.1	151.7	2.56	62.4	94.71	62.4	94.71	62.4	0	+1.306	0	0
23M04	37.15	+0.14	+0.38	3.44	128.1	1.83	53.1	68.08	53.1	68.09	53.1	+0.01	+3.76	0	0
23M03	37.01	+0.13	+0.35	4.08	150.6	2.49	61	91.77	61	91.78	61	0	+1.795	0	0
23M02	36.88	+0.38	+1.04	2.47	90.57	1.88	75.9	68.77	75.9	68.77	75.9	0	+2.217	0	0
23M01	36.5	-0.49	-1.32	2.33	86.83	1.17	50	43.54	50.1	43.54	50.1	-0.01	-6.798	0	0
22M12	36.99	-0.21	-0.56	3.27	121.7	2.33	71.4	86.87	71.4	86.87	71.4	0	+1.624	0	0
22M11	37.2	-1.1	-2.87	3.58	134.7	2.46	68.8	92.66	68.8	92.67	68.8	+0.01	+3.336	0	0
22M10	38.3	+0.82	+2.19	3.76	142.1	1.97	52.4	74.45	52.4	74.45	52.4	0	+1.789	0	0
22M09	37.48	+0.64	+1.74	7.59	285.2	2.44	32.1	91.47	32.1	91.47	32.1	0	-0.689	0	0
22M08	36.84	+0.08	+0.22	3.26	120.9	2.39	73.5	88.87	73.5	88.88	73.5	0	+1.383	0	0
22M07	36.76	+0.92	+2.57	3.29	119.5	1.92	58.5	69.96	58.5	69.95	58.5	-0.01	-3.143	0	0
22M06	35.84	-1.17	-3.16	3.77	137.3	2.38	63	86.56	63	86.55	63	-0.01	-3.331	0	0
22M05	37.01	-0.34	-0.91	3.8	140.6	2.44	64	89.97	64	89.97	64	0	+0.292	0	0
22M04	37.35	-0.07	-0.19	3.55	132.9	1.8	50.8	67.56	50.8	67.57	50.8	+0.01	+2.809	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
22M03	37.42	+0.61	+1.66	4.01	148.3	2.54	63.3	93.85	63.3	93.86	63.3	+0.01	+4.955	0	0
22M02	36.81	-0.19	-0.51	2.42	88.89	1.61	66.6	59.21	66.6	59.21	66.6	0	+0.757	0	0
22M01	37	-0.73	-1.93	2.48	92.67	1.52	61.4	56.93	61.4	56.93	61.4	0	+0.999	0	0
21M12	37.73	+0.3	+0.8	3.09	116.4	2.3	74.4	86.55	74.4	86.56	74.4	+0.01	+2.214	0	0
21M11	37.43	-0.37	-0.98	3.52	132.9	2.28	64.9	86.3	64.9	86.31	64.9	+0.01	+2.919	0	0
21M10	37.8	-0.46	-1.2	3.78	144.5	1.9	50.3	72.66	50.3	72.67	50.3	+0.01	+4.908	0	0
21M09	38.26	+0.13	+0.34	2.61	99.63	2.05	78.3	78.06	78.4	78.06	78.4	0	+1.466	0	0
21M08	38.13	-0.13	-0.34	3.76	143.1	2.38	63.3	90.54	63.3	90.55	63.3	+0.01	+4.056	0	0
21M07	38.26	-0.33	-0.86	4.23	163.3	2.33	55	89.69	54.9	89.7	54.9	+0.01	+2.819	0	0
21M06	38.59	+0.54	+1.42	5.02	192.3	2.5	49.9	96	49.9	96	49.9	0	+0.124	0	0
21M05	38.05	-0.25	-0.65	4.6	176	2.41	52.4	92.19	52.4	92.19	52.4	0	+1.94	0	0
21M04	38.3	-0.87	-2.22	3.99	155.6	1.86	46.7	72.63	46.7	72.63	46.7	0	+2.088	0	0
21M03	39.17	+1.57	+4.18	3.32	128	2.44	73.4	93.85	73.3	93.85	73.3	0	-1.738	0	0
21M02	37.6	-0.09	-0.24	1.92	72.58	1.36	70.5	51.15	70.5	51.15	70.5	0	+1.674	0	0
21M01	37.69	-0.59	-1.54	3.15	120.1	1.9	60.2	72.25	60.2	72.25	60.2	0	-0.053	0	0
20M12	38.28	-0.02	-0.05	2.47	94.24	0.01	0.36	0.34	0.37	0.34	0.37	0	-10	0	0
20M11	38.3	+0.95	+2.54	2.43	92.48	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20M10	37.35	-0.91	-2.38	2.25	85.94	0.73	32.5	27.93	32.5	27.93	32.5	0	-0.014	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
20M09	38.26	-0.92	-2.35	2.35	91.29	1.07	45.5	41.56	45.5	41.56	45.5	0	-1.382	0	0
20M08	39.18	+0.38	+0.98	2.38	92.81	1.05	44.2	41.04	44.2	41.04	44.2	0	+1.312	0	0
20M07	38.8	+0.25	+0.65	2.58	99.93	0.93	35.9	35.86	35.9	35.87	35.9	0	+2.937	0	0
20M06	38.55	-0.45	-1.15	2.41	93.74	1.04	43.1	40.37	43.1	40.38	43.1	+0.01	+5.792	0	0
20M05	39	+1.22	+3.23	3.07	116.7	0.98	31.8	37.39	32	37.39	32	0	+2.528	0	0
20M04	37.78	-0.2	-0.53	2.68	102.8	0.86	32	32.88	32	32.88	32	0	+2.229	0	0
20M03	37.98	-3.83	-9.16	2.54	97.69	0.92	36.1	35.36	36.2	35.37	36.2	+0.01	+10.81	0	0
20M02	41.81	+0.23	+0.55	2.9	120.9	1.07	37	44.74	37	44.76	37	+0.02	+16.02	0	0
20M01	41.58	-0.39	-0.93	2.14	89.76	0.59	27.5	24.73	27.6	24.73	27.5	0	-5.901	0	0
19M12	41.97	-0.11	-0.26	3.71	155.9	1.69	45.7	71.22	45.7	71.22	45.7	0	+0.786	0	0
19M11	42.08	+0.02	+0.05	2.67	112.3	1.14	42.6	47.83	42.6	47.84	42.6	0	+1.151	0	0
19M10	42.06	-1.39	-3.2	14.78	634.6	0.77	5.19	32.81	5.17	32.82	5.17	0	+4.511	0	0
19M09	43.45	-0.22	-0.5	2.06	89.78	0.9	43.8	39.28	43.7	39.28	43.7	0	+1.65	0	0
19M08	43.67	+0.51	+1.18	4.42	192.2	0.94	21.2	40.62	21.1	40.62	21.1	0	-1.326	0	0
19M07	43.16	-0.41	-0.94	4.17	180.9	0.61	14.7	26.58	14.7	26.58	14.7	0	-2.046	0	0
19M06	43.57	-0.63	-1.43	50.19	2,193	0.55	1.09	23.98	1.09	23.98	1.09	0	-1.316	0	0
19M05	44.2	+0.67	+1.54	2.51	109.8	1.11	44.2	48.5	44.2	48.5	44.2	0	+1.742	0	0
19M04	43.53	-0.07	-0.16	3.11	136.1	1.01	32.4	44.12	32.4	44.12	32.4	0	-0.02	0	0
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	現股當沖								融資融券
期別	收盤	漲跌	漲跌 (%)	成交張數 (千張)	成交金額 (百萬元)	成交張數 (千張)	成交當沖 (%)	買進金額 (百萬元)	買進當沖 (%)	賣出金額 (百萬元)	賣出當沖 (%)	當沖總損益 (百萬元)	當沖均損益 (元/張)	資券互抵 (千張)	當沖率 (%)
19M03	43.6	+0.3	+0.69	2.79	121.5	1.01	36.1	43.86	36.1	43.86	36.1	0	+0.07	0	0
19M02	43.3	+0.87	+2.05	1.54	66.22	0.76	49.7	32.92	49.7	32.92	49.7	0	0	0	0
19M01	42.43	+0.73	+1.75	2.2	93.4	1.86	84.7	79.02	84.6	79.02	84.6	0	+0.931	0	0
18M12	41.7	-1.09	-2.55	0.05	1.95	0.01	30.4	0.59	30.3	0.59	30.4	0	+21.43	0	0
18M11	42.79	-0.2	-0.47	0.07	3.04	0.03	46.5	1.41	46.5	1.42	46.6	0	+37.88	0	0
18M10	42.99	-0.51	-1.17	1.17	50.94	0.03	2.65	1.35	2.64	1.35	2.65	0	+21.29	0	0
18M09	43.5	+0.16	+0.37	0.35	15.23	0.04	12.3	1.87	12.3	1.87	12.3	0	+11.16	0	0
18M08	43.34	+0.39	+0.91	1.3	55.91	0.02	1.93	1.08	1.94	1.08	1.94	0	+6.8	0	0
18M07	42.95	-0.54	-1.24	1.11	47.91	0.25	22.3	10.65	22.2	10.65	22.2	0	+7.935	0	0
18M06	43.49	+1.99	+4.8	1.68	71.63	0.15	9.11	6.49	9.06	6.5	9.08	+0.01	+82.55	0	0
18M05	41.5	+0.67	+1.64	0.92	38.05	0.29	31.1	11.82	31.1	11.83	31.1	0	+14.43	0	0
18M04	40.83	+0.91	+2.28	4.98	200.7	0.63	12.6	25.47	12.7	25.48	12.7	0	+5.16	0	0
18M03	39.92	-0.13	-0.32	0.9	36.28	0.1	10.6	3.84	10.6	3.84	10.6	0	+12.5	0	0
18M02	40.05	-0.09	-0.22	4.57	182.5	0.77	17	30.84	16.9	30.94	17	+0.1	+131.2	0	0

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