| ETF代號 | 00984B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 大華優利美A債15 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | United Enhanced Yield 15+ Years Single-A US Corporate ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2025/05/02 (1.4年) | 掛牌日期 | 2025/05/13 (1.4年) |
|---|
| 目前市值 | 18.03億 | 發行單位數 | 118,933,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | ICE Data Indices, LLC |
|---|
| 指數編製特色 | 該指數旨在追蹤美國等成熟國家之企業發行之美元公司債，投資債券之平均信評介於A+~A-級，且限定債券之剩餘年限大於或等於15年、流通在外發行量達5億美元以上之公司債，指數成份債券在外流通數量大，且對單一債券、單一發行人及單一產業分別設定權重上限，可使整體投資組合產業與發行人更分散。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 最佳化 |
|---|
| 收益分配 | 每月 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.ice.com/fixed-income-data-services/index-solutions |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年 |
|---|
| 保管費 | 30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年 |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午2時 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.uobam.com.tw/fund/etf/pcf |
|---|
|
| 基金經理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 張文傑 |
|---|
| 經理公司總經理 | 王政修 |
|---|
| 經理公司發言人 | 張耿豪 |
|---|
| 公司代理發言人 | 無 |
|---|
| 基金經理人 | 賴昱廷 |
|---|
| 基金統一編號 | 00580854 |
|---|
| 經理公司總機 | (02)27197005 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市松山區民生東路三段109號16樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.uobam.com.tw/ |
|---|
|
| 保管機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | (02)27195805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00984B 大華優利美A債15 / 基本資料