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00984B 大華優利美A債15 / 個股概況

00984B 大華優利美A債15

日期: 09/24
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
15.5915.78-0.19-1.2%0.13%15.5715.5915.57
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1461,785萬1587.25張/筆15.5715.59 (0%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
477753.4萬716.72張/筆15.79+0.02 (+0.13%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.19元 / -1.2%)

上櫃指數: 412.99 (-0.77 / -0.19%)

新聞及公告

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(09/24)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(09/24)
均線
乖離率
5日 -0.08 -0.51% 1.6% 2.94% 15.74↘ -0.93%
10日 +0.06 +0.39% 2.51% 8.1% 15.64↗ -0.31%
月 -0.27 -1.7% 3.47% 15.3% 15.66↘ -0.48%
季 -1.09 -6.53% 7.91% 58.7% 15.98↘ -2.43%
半年 -0.82 -5% 8.04% 212% 16.19→ -3.68%
年 -0.78 -4.76% 10.1% 641% 16.46→ -5.26%

法人買賣狀況

9/24買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 267 259 +8 無→2買 1,421 1.21%
投信 0 0 0 -
自營商 518 785 -267 連3買→賣
合計 785 1,044 -259 連13買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

9/24買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資1500370+151.3%00%
  連續增減日數:  連3無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

9/24成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)182張283萬283萬+100
當沖率15.88%15.88%15.88% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/09/24)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下8,1482,1393.816.97
10~100張40,8841,11636.635
100~1000張35,47316521530.3
超過1000張32,428112,94827.7
合計116,9333,43134.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
16.91
(2025)
15.59
(09/24)
-1.32-7.81%17.09
('26/1/23)
15.43
('26/9/11)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
59.24 萬
(截至 09/24)
3,347
(共 177 個交易日)
19,219
(03/03)
175
(08/13)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,278
(2025)
370
(09/24)
-908-71.05%1,490
(02/02)
260
(08/06)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(09/24)
00%0
(09/24)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
15.59 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均15.117.06
一般平均14.9417.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均23120,115
一般平均25920,563
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.960.96
一般平均%%00.960.96

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點17.09
('26/01/23)
-1.5-8.8%975-605-62.1%
低點15.43
('26/09/11)
+0.16+1%358+12+3.4%

ETF基本資料

名稱大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
市場別上櫃市值18.23億
成立日2025/05/02  [1.4年]
掛牌日2025/05/13  [1.4年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/09/29
停券迄日2026/10/02
停券最後回補2026/09/29
除息交易日2026/10/05
除息基準日2026/10/11
現金股利發放2026/10/29

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.96400.96416.47.07
(年化)