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00984D 主動聯博全球非投 / 基本資料

00984D 主動聯博全球非投 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.649.63+0.01+0.1%0.42%9.639.659.61
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
7,3357,064萬8938.21張/筆9.639.64 (+0.01%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
12,5041.2億1,09511.4張/筆9.63+0.04 (+0.42%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.05元 / +0.52%)

上市指數: 49313.44 (-492.93 / -0.99%)

新聞及公告

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年9月15日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 00984D值得投資嗎?非投等債ETF規模破百億,月配息之外還有哪些亮點? (Anue鉅亨 09/22 08:50)

• 聯博00984D每股配息0.085元 年化配息率10% (ETtoday新聞雲 09/18 16:23)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月15日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/28)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 高息月配吸睛!00984D規模和受益人成長奪雙冠 第5次續配0.085元最晚8/31卡位 (Anue鉅亨 08/17 15:18)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月15日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/15)

• 「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金」(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) (以下稱本基金)2026年6月15日收益分配評價日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

ETF基本資料

00984D 主動聯博全球非投 基本資料
ETF代號00984D上市/上櫃上市
ETF簡稱主動聯博全球非投ETF類別主動式債券ETF
中文名稱聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
英文名稱ABITL Select Global High Yield Active ETF
基金類型國外成分證券主動式交易所交易基金(債券)
成立日期2026/01/22 (0.7年)掛牌日期2026/02/04 (0.7年)
目前市值120.46億發行單位數1,249,557,000
標的指數名稱不適用
指數編制機構
指數編製特色
含外國成份股是
追蹤方式
收益分配月配息
編製機構網站
交易單位1,000個受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同一般股票 (上午9時至下午1時30分)
信用交易上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅千分之一
交易手續費率同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 本基金淨資產價值低於新臺幣參佰億元(含)時,按每年百分之零點捌(0.80%)之比率計算。
  • 本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元時,按每年百分之零點柒伍(0.75%)之比率計算。
保管費
  • 本基金淨資產價值低於新臺幣參拾億元(含)時,按每年百分之零點壹貳(0.12%)之比率計算。
  • 本基金淨資產價值超過新臺幣參拾億元且低於新臺幣參佰億元(含)時,按每年百分之零點零捌(0.08%)之比率計算。
  • 本基金淨資產價值超過新臺幣參佰億元時,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算。
申購/買回方式現金申購/買回
申購/買回申報上午9時至下午13時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/etfs/pcf.TW00000984D0.html
基金經理公司不適用
經理公司董事長翁振國
經理公司總經理吳中嵐
經理公司發言人龔俊誠
公司代理發言人N/A
基金經理人陳俊憲
基金統一編號00649782
經理公司總機02-8758-3888
經理公司地址台北市信義路五段7號81樓及81樓之1
基金公司網站https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/home.html
保管機構玉山商業銀行股份有限公司
保管機構電話02-2175-1313
保管機構地址臺北市松山區民生東路三段115號及117號