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00760B 復華新興企業債 / 基本資料

00760B 復華新興企業債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
50.7550.4+0.35+0.69%0.3%50.8550.950.75
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
105532.9萬521張/筆50.7550.56 (+0.38%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
147737.5萬197.71張/筆50.32+0.54 (+1.08%)

連續漲跌: 連4漲  ( +1.1元 / +2.22%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

ETF基本資料

00760B 復華新興企業債 基本資料
ETF代號00760B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱復華新興企業債ETF類別債券ETF
中文名稱復華特選債券傘型證券投資信託基金之復華新興市場企業債券ETF證券投資信託基金
英文名稱Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2018/11/02 (7.9年)掛牌日期2018/11/14 (7.9年)
目前市值222.3億發行單位數438,020,000
標的指數名稱彭博新興市場美元精選信用債券指數
指數編制機構彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色指數內容為新興市場企業發行之投資等級美元計價債券,成分債券到期期限為8年以上,單一國家上限為15%,反映新興市場企業債券之表現。
含外國成份股是
追蹤方式以最佳化法為主
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億元(含)以下:0.45% ; 30億元(不含)以上~100億元(含):0.40% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.35% ; 200億元(不含)以上:0.25%
保管費50億元(含)以下:0.11% ; 50億元(不含)以上~100億元(含):0.10% ; 100億元(不含)以上~200億元(含):0.08% ; 200億元(不含)以上:0.06%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午2時
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.fhtrust.com.tw/ETF/trade_list
基金經理公司復華證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長杜俊雄
經理公司總經理張偉智
經理公司發言人張偉智
公司代理發言人無
基金經理人許忠成
基金統一編號73689048
經理公司總機(02)8161-6800
經理公司地址台北市八德路二段308號8樓
基金公司網站https://www.fhtrust.com.tw/ETF/index
保管機構永豐商業銀行股份有限公司
保管機構電話(02)2517-3336
保管機構地址台北市南京東路三段36號