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00751B 元大AAA至A公司債 / 基本資料

00751B 元大AAA至A公司債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.2929.24+0.05+0.17%0.41%29.2629.329.18
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
3,7181.09億5836.38張/筆29.2529.27 (+0.08%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,9732.33億1,6264.9張/筆29.2+0.29 (+1%)

連續漲跌: 連5漲  ( +0.79元 / +2.77%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

ETF基本資料

00751B 元大AAA至A公司債 基本資料
ETF代號00751B上市/上櫃上櫃
ETF簡稱元大AAA至A公司債ETF類別債券ETF
中文名稱元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
英文名稱Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF
基金類型國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金
成立日期2018/09/20 (8.1年)掛牌日期2018/10/03 (8年)
目前市值1,538.78億發行單位數5,253,603,000
標的指數名稱彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數
指數編制機構彭博指數服務公司(Bloomberg Index Services Limited)
指數編製特色彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史,該指數以衡量剩餘年期在20年期以上且發行人的指數信評高於A-之美元公司債券表現
含外國成份股是
追蹤方式最佳化
收益分配每季
編製機構網站https://www.bloombergindices.com/
交易單位1,000受益權單位
交易價格每受益權單位為準
升降單位每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分
升降幅度無漲跌幅度限制
交易時間同上櫃證券
信用交易上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億以下:0.40% ; 30億~100億以下(含):0.3% ; 100億~200億以下(含):0.25% ; 200億~300億以下(含):0.20% ; 300億以上:0.18%
保管費200億以下(含):0.10% ; 200億以上~500億(含):0.06% ; 500億以上:0.05%
申購/買回方式現金申購/贖回
申購/買回申報上午9時至下午1時30分
申購/買回單位以500,000受益權單位為基準
申購買回清單https://www.yuantaetfs.com/tradeInfo/pcf/00751B
基金經理公司元大證券投資信託股份有限公司
經理公司董事長劉宗聖
經理公司總經理陳沛宇
經理公司發言人陳沛宇
公司代理發言人張士桓
基金經理人陳柏彰
基金統一編號73656187
經理公司總機02-2717-5555
經理公司地址臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、5樓及68號2樓之1
基金公司網站http://www.yuantaetfs.com/
保管機構臺灣集中保管結算所股份有限公司
保管機構電話02-2719-5805
保管機構地址台北市復興北路363號11樓