00726B 國泰新興投等債 / 除權息日程

00726B 國泰新興投等債

日期: 09/17

00726B 國泰新興投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
31.82	31.72	+0.1	+0.32%	0.35%	31.88	31.93	31.82
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
164	522.4萬	22	7.45張/筆	31.85	31.88 (-0.18%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
204	647.3萬	106	1.93張/筆	31.72	+0.01 (+0.03%)

連續漲跌: 連2漲 ( +0.11元 / +0.35%)

上櫃指數: 398.17 (-1.04 / -0.26%)

新聞及公告

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」(以下簡稱本基金) 2026年7月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/24)

• 「國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)」 (以下簡稱本基金)2026年7月收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/13)

• 震撼金融圈！國泰投信總座張雍川主動請辭「督導不周」致歉 (Anue鉅亨 07/07 20:32)

• 漲得快不如漲得久！國泰投信張雍川：台股適度修正非泡沫 Q4仍有戲 (Anue鉅亨 06/08 19:54)

00726B 國泰新興投等債除權息日程

00726B 國泰新興投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26Q2		'26/07/28	32.83			'26/08/21					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2026	26Q1		'26/04/28	32.79	'26/06/25	41	'26/05/22					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2026	25Q4		'26/01/27	33.27	'26/02/23	13	'26/02/26					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2025	25Q3		'25/10/29	33.01	'25/11/24	19	'25/11/24					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2025	25Q2		'25/07/28	30.44	'25/07/31	4	'25/08/21					0.58	0	0.58	0	0	0	0.58
2025	25Q1		'25/04/21	32.88	'25/10/22	128	'25/05/15					0.58	0	0.58	0	0	0	0.58
2025	24Q4		'25/01/17	33.38	'25/02/06	8	'25/02/18					0.6	0	0.6	0	0	0	0.6
2024	24Q3		'24/10/17	34.84			'24/11/12					0.62	0	0.62	0	0	0	0.62
2024	24Q2		'24/07/16	34.57	'24/08/02	12	'24/08/09					0.59	0	0.59	0	0	0	0.59
2024	24Q1		'24/04/18	33.47	'24/05/07	13	'24/05/15					0.51	0	0.51	0	0	0	0.51
2024	23Q4		'24/01/17	33.67	'24/03/22	40	'24/02/17					0.58	0	0.58	0	0	0	0.58
2023	23Q3		'23/10/19	32.03	'23/11/09	16	'23/11/14					0.54	0	0.54	0	0	0	0.54
2023	23Q2		'23/07/18	33.55	'23/08/01	11	'23/08/11					0.51	0	0.51	0	0	0	0.51
2023	23Q1		'23/04/21	33.3	'23/05/04	9	'23/05/18					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2023	22Q4		'23/01/30	33.28	'23/04/10	46	'23/03/02					0.53	0	0.53	0	0	0	0.53
2022	22Q3		'22/10/19	31.53	'22/10/28	8	'22/11/21					0.55	0	0.55	0	0	0	0.55
2022	22Q2		'22/07/18	32.01	'22/07/25	6	'22/08/18					0.47	0	0.47	0	0	0	0.47
2022	22Q1		'22/04/20	34.56	'24/07/09	542	'22/05/24					0.4	0	0.4	0	0	0	0.4
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2022	21Q4		'22/01/18	39.44			'22/02/25					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2021	21Q3		'21/10/19	41.52			'21/11/19					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2021	21Q2		'21/07/16	42.13	'21/07/20	3	'21/08/18					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2021	21Q1		'21/04/20	41.91	'21/06/30	50	'21/05/21					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2021	20Q4		'21/01/19	43.43	'21/01/19	1	'21/02/26					0.37	0	0.37	0	0	0	0.37
2020	20Q3		'20/10/21	44.26	'20/11/23	24	'20/11/23					0.39	0	0.39	0	0	0	0.39
2020	20Q2		'20/07/20	44.14	'20/07/23	4	'20/08/18					0.41	0	0.41	0	0	0	0.41
2020	20Q1		'20/04/22	40.86	'20/05/12	14	'20/05/22					0.44	0	0.44	0	0	0	0.44
2020	19Q4		'20/01/30	45.41	'20/01/30	1	'20/02/27					0.45	0	0.45	0	0	0	0.45
2019	19Q3		'19/10/18	45.92	'20/01/31	68	'19/11/19					0.47	0	0.47	0	0	0	0.47
2019	19Q2		'19/07/17	45.02	'19/08/02	13	'19/08/16					0.5	0	0.5	0	0	0	0.5
2019	19Q1		'19/04/19	42.5	'19/04/22	2	'19/05/22					0.48	0	0.48	0	0	0	0.48
2019	18Q4		'19/01/17	40.96	'19/01/21	3	'19/02/23					0.34	0	0.34	0	0	0	0.34
2018	18Q3		'18/10/18	40.63	'19/01/08	58	'18/11/19					0.52	0	0.52	0	0	0	0.52
2018	18Q2		'18/07/26	40.17	'18/07/26	1	'18/08/17					0.68	0	0.68	0	0	0	0.68

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