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00968B 元大優息投等債 / 個股概況

00968B 元大優息投等債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
98.92+0.08+0.9%0.67%8.959.018.95
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,6672,397萬3058.74張/筆8.998.97 (+0.31%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,6262,339萬17714.8張/筆8.91+0.06 (+0.68%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.14元 / +1.58%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.08 +0.9% 1.79% 0.97% 8.94↗ +0.72%
10日 +0.42 +4.9% 4.43% 2.01% 8.86↗ +1.56%
月 +0.17 +1.93% 5.44% 3.27% 8.76→ +2.73%
季 -0.18 -1.96% 7.84% 14.3% 8.93→ +0.77%
半年 -0.24 -2.6% 10.1% 38.8% 9.11→ -1.16%
年 -0.45 -4.76% 10.6% 82.5% 9.24→ -2.62%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 7 668 -661 連2買→賣 1,764 0.2%
投信 0 0 0 -
自營商 2,356 153 +2,203 連買8日
合計 2,363 821 +1,542 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0001400%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)12張10.7萬10.8萬+470
當沖率0.45%0.45%0.45% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下20,0524,1234.862.36
10~100張130,0213,36038.715.3
100~400張95,89048819611.3
400~1000張38,702626244.56
超過1000張564,8463715,26666.5
合計849,5118,070105100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.4
(2025)
9
(10/27)
-0.4-4.26%9.53
('26/2/23)
8.53
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
58.1 萬
(截至 10/27)
2,980
(共 195 個交易日)
10,952
(01/27)
298
(09/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
114
(2025)
14
(10/27)
-100-87.72%471
(08/19)
14
(10/19)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.689.76
一般平均8.869.84
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均57070,752
一般平均76173,336
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.46-0.080.46-0.08
一般平均%%000.47-0.080.47-0.08

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.53
('26/02/23)
-0.53-5.6%69-55-79.7%
低點8.53
('26/10/06)
+0.47+5.5%26-12-46.2%

ETF基本資料

名稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
市場別上櫃市值76.32億
成立日2024/11/27  [1.9年]
掛牌日2024/12/09  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.18%
保管費0.05%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/22
除息基準日2026/10/28
現金股利發放2026/11/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.4300.439.215.6
(年化)
2025月0.51300.5139.245.55

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)