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00967B 元大優息美債 / 個股概況

00967B 元大優息美債

日期: 10/27
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.028.9+0.12+1.35%1.24%8.929.038.92
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,3341,202萬1479.07張/筆9.018.99 (+0.32%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
248220.5萬564.42張/筆8.91+0.06 (+0.68%)

連續漲跌: 連2漲  ( +0.18元 / +2.04%)

上櫃指數: 379.2 (-2.49 / -0.65%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/27)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/27)
均線
乖離率
5日 +0.17 +1.92% 2.49% 1.75% 8.91↗ +1.21%
10日 +0.6 +7.13% 6.89% 3.2% 8.8↗ +2.47%
月 +0.34 +3.92% 7.26% 5.72% 8.67↗ +4.09%
季 -0.18 -1.96% 9.13% 18.4% 8.85→ +1.97%
半年 -0.12 -1.31% 10.3% 43.1% 8.98→ +0.41%
年 -0.26 -2.8% 14% 107% 9.14→ -1.32%

法人買賣狀況

10/27買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 19 0 +19 賣→2買 394 0.21%
投信 0 0 0 -
自營商 530 944 -414 連8買→賣
合計 549 944 -395 連8買→賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/27買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0205-20%00%
  連續增減日數:  連4無→減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/27成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)43張38.7萬38.7萬-280
當沖率3.22%3.22%3.22% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/22)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,3451,7884.114.07
10~100張26,04473035.714.4
100~400張20,1319920311.2
400~1000張12,931196817.17
超過1000張113,956148,14063.2
合計180,4072,65068.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.29
(2025)
9.02
(10/27)
-0.27-2.91%9.7
('26/3/11)
8.4
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
14.37 萬
(截至 10/27)
737
(共 195 個交易日)
5,977
(05/27)
46
(08/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
8
(2025)
5
(10/27)
-3-37.5%206
(07/30)
5
(03/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/27)
00%0
(10/27)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.02 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.589.96
一般平均8.7610.01
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32614,677
一般平均57719,348
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.35-0.050.35-0.05
一般平均%%000.36-0.050.36-0.05

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.7
('26/03/11)
-0.68-7%7-2-28.6%
低點8.4
('26/10/06)
+0.62+7.4%12-7-58.3%

ETF基本資料

名稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優息10年期以上美國政府債券指數
市場別上櫃市值16.27億
成立日2024/11/27  [1.9年]
掛牌日2024/12/09  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.08%
保管費0.04%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/22
除息基準日2026/10/28
現金股利發放2026/11/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.3300.339.114.35
(年化)
2025月0.38300.3839.184.17

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)