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00849B 中信EM主權債0-5 / 個股概況

00849B 中信EM主權債0-5

日期: 11/13
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
38.3238.45-0.13-0.34%0.05%38.3438.3438.32
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
203776.4萬728.9張/筆38.3238.22 (+0.26%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
213819.5萬1217.8張/筆38.44+0.07 (+0.18%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.13元 / -0.34%)

上櫃指數: 342.41 (6.68 / +1.99%)

新聞及公告

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息) (以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/13)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/13)
均線
乖離率
5日 -0.1 -0.26% 0.42% 0.26% 38.4↘ -0.22%
10日 +0.18 +0.47% 2.49% 0.4% 38.35↗ -0.07%
月 +0.59 +1.56% 2.97% 1.08% 38.14↗ +0.47%
季 +0.74 +1.97% 5.48% 3.68% 37.54↗ +2.06%
半年 +1.27 +3.43% 6.07% 7.81% 37.54↗ +2.07%
年 +1.56 +4.24% 6.69% 14.9% 37.43→ +2.37%
3年 +1.36 +3.68% 14.3% 45.5% 37.07→ +3.37%

法人買賣狀況

11/13買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 0 0 連2賣→無 99 0.02%
投信 0 0 0 -
自營商 200 202 -2 連賣4日
合計 200 202 -2 連賣4日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/13買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000000%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/13成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)50張192萬192萬0
當沖率24.68%24.68%24.68% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/13)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下89.55960.930.02
10~100張385.7664.30.08
100~400張18211820.04
400~1000張50015000.1
超過1000張484,4494121,11299.8
合計485,6061084,496100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
37.3
(2025)
38.32
(11/13)
+1.02+2.73%38.84
('26/11/6)
36.59
('26/5/25)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
6.22 萬
(截至 11/13)
299
(共 208 個交易日)
1,889
(05/28)
3
(10/15)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%1
(09/14)
0
(01/02)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/13)
00%0
(11/13)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
38.32 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均35.2838.42
一般平均35.7438.63
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均633,290
一般平均738,543
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.26+0.041.26+0.04
一般平均%%001.21+0.061.21+0.06

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點38.84
('26/11/06)
-0.52-1.3%0+0+0%
低點36.38
('25/11/17)
+1.94+5.3%0+0+0%
二
年		高點39.32
('25/04/01)
-1-2.5%0+0+0%
低點34.02
('25/07/04)
+4.3+12.6%0+0+0%
三
年		高點39.32
('25/04/01)
-1-2.5%0+0+0%
低點34.02
('25/07/04)
+4.3+12.6%0+0+0%

ETF基本資料

名稱中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
市場別上櫃市值186.28億
成立日2019/07/23  [7.3年]
掛牌日2019/07/30  [7.3年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費30億 (含) 以下：0.3%/年 ; 30億 (不含)-200億(含)：0.28%/年 ; 逾200億(不含)：0.26%/年
保管費30億 (含) 以下：0.1%/年 ; 30億(不含)-200億(含)：0.09%/年 ; 逾200億(不含)：0.08%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.3201.3237.53.52
2025季1.2901.2936.63.52
2024季1.27901.27937.33.43
2023季1.301.3363.61
2022季1.21301.21335.23.44
2021季1.10401.10436.53.02
2020季0.94100.94138.62.44

* 連續7年配發股利 (依發放年度統計)