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00990B 國泰收益非投等債 / 個股概況

00990B 國泰收益非投等債

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.029.97+0.05+0.5%0.4%9.9910.029.98
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,4822,484萬3098.03張/筆10.0110.02 (-0.01%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
1,5891,585萬3344.76張/筆9.98-0.04 (-0.4%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.5%)

上櫃指數: 332.97 (11 / +3.42%)

新聞及公告

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金」(基金之配息來源可能為收益平準金)(以下簡稱本基金)2026年10月收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026年9月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/22)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026 年8 月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/21)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年8月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 普發萬元紅包怎麼花？國泰投信建議「股票拚成長、債券降波動」 (Anue鉅亨 08/18 23:57)

• 債市添新兵！國泰收益非投等債ETF 00990B明掛牌瞄準成熟市場「明日之星」 (Anue鉅亨 07/08 16:48)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.09 +0.91% 1.01% 9.99% 10↗ +0.24%
10日 +0.05 +0.5% 1.6% 19.1% 9.96↗ +0.64%
月 +0.18 +1.83% 2.03% 43.5% 9.95↗ +0.69%
季 -0.08 -0.79% 3.27% 118% 9.94→ +0.8%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 2 0 +2 賣→買 439 0.42%
投信 0 0 0 -
自營商 1,862 1,960 -98 連5買→賣
合計 1,864 1,960 -96 連4買→2賣

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0007900.3%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)2張2萬2萬+10
當沖率0.08%0.08%0.08% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下8,9952,2883.938.62
10~100張30,22484435.829
100~400張18,5799719217.8
400~1000張9,149156108.77
超過1000張37,404103,74035.8
合計104,3503,25432.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.03
(2025)
10.02
(11/10)
-0.01-0.1%10.13
('26/8/5)
9.78
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
21.64 萬
(截至 11/10)
2,607
(共 83 個交易日)
32,863
(07/09)
342
(09/14)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
0
(2025)
79
(11/10)
+79+0%551
(07/15)
0
(07/08)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(07/08)

歷年平均統計值

目前股價
10.02 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9.7810.13
一般平均9.7810.13
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均34232,863
一般平均34232,863
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%00.240.24
一般平均%%00.240.24

ETF基本資料

名稱國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數
市場別上櫃市值10.41億
成立日2026/06/29  [0.4年]
掛牌日2026/07/09  [0.3年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下之部分 0.35% ; 100億元以上之部分 0.30%
保管費30億元(含)以下 0.12% ; 30億-200億元(含) 0.08% ; 200億元以上 0.06%
基金公司國泰證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/18
停券迄日2026/11/23
停券最後回補2026/11/18
除息交易日2026/11/24
除息基準日2026/11/30
現金股利發放2026/12/18

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.23700.2379.979.51
(年化)