| ETF代號 | 00990B | 上市/上櫃 | 上櫃 |
|---|
| ETF簡稱 | 國泰收益非投等債 | ETF類別 | 債券ETF |
|---|
| 中文名稱 | 國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金 |
|---|
| 英文名稱 | Cathay Global Coupon Enhanced High Yield Bond ETF |
|---|
| 基金類型 | 國外成分/加掛外幣證券指數股票型基金 |
|---|
| 成立日期 | 2026/06/29 (0.3年) | 掛牌日期 | 2026/07/09 (0.3年) |
|---|
| 目前市值 | 9.71億 | 發行單位數 | 98,350,000 |
|---|
|
| 標的指數名稱 | 彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數 |
|---|
| 指數編制機構 | 彭博指數服務公司 (Bloomberg Index Services Limited) |
|---|
| 指數編製特色 | 計價幣別為美元，主要表彰全球已開發市場的非投資等級公司債與金融債券，剩餘年期介於1~5年，在外流通餘額不低於5億美元，排除任一信用評等等於及低於穆迪、標普或惠譽為Caa1/CCC+/CCC+之債券，債息類型為固定利率且前30%高之票面利率，且包含主順位債，排除次順位債。單一發行人權重上限2%、單一產業權重上限15%。彭博擁有相當悠久之債券指數編製歷史，始自於1992年，且該公司每日提供之公開資訊市值逾40兆美金，廣袤資訊源使其指數編製廣受投資人青睞，指數授權之基金規模更逾6兆美金。 |
|---|
| 含外國成份股 | 是 |
|---|
| 追蹤方式 | 指數化策略，最佳化法 |
|---|
| 收益分配 | 每月 |
|---|
| 編製機構網站 | https://www.bloombergindices.com/ |
|---|
|
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|
| 交易價格 | 每受益權單位為準 |
|---|
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 |
|---|
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 |
|---|
| 交易時間 | 同上櫃證券 |
|---|
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
|---|
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 |
|---|
| 管理費 | 100億元(含)以下之部分 0.35% ; 100億元以上之部分 0.30% |
|---|
| 保管費 | 30億元(含)以下 0.12% ; 30億-200億元(含) 0.08% ; 200億元以上 0.06% |
|---|
| 申購/買回方式 | 現金申購/贖回 |
|---|
| 申購/買回申報 | 上午9時至下午1時30分 |
|---|
| 申購/買回單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
|---|
| 申購買回清單 | https://www.cathaysite.com.tw/ETF/purchase?code=EB&name=%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E5%85%A8%E7%90%83%E6%94%B6%E7%9B%8A%E9%9D%9E%E6%8A%95%E8%B3%87%E7%AD%89%E7%B4%9A%E5%82%B5%E5%88%B8ETF%E5%9F%BA%E9%87%91 |
|---|
|
| 基金經理公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 |
|---|
| 經理公司董事長 | 李偉正 |
|---|
| 經理公司總經理 | 劉上旗 |
|---|
| 經理公司發言人 | 鄭立誠 |
|---|
| 公司代理發言人 | 粟耀儀 |
|---|
| 基金經理人 | 陳韻竹 |
|---|
| 基金統一編號 | 00681240 |
|---|
| 經理公司總機 | 0227008399 |
|---|
| 經理公司地址 | 台北市松山區民生東路三段132號17樓 |
|---|
| 基金公司網站 | https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx |
|---|
|
| 保管機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 |
|---|
| 保管機構電話 | (02)27195805 |
|---|
| 保管機構地址 | 台北市復興北路363號11樓 |
|---|
00990B 國泰收益非投等債 / 基本資料