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00990B 國泰收益非投等債 / 除權息日程

00990B 國泰收益非投等債

日期: 10/14
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.949.92+0.02+0.2%0.2%9.949.959.93
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,2222,209萬3815.83張/筆9.949.89 (+0.46%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,8252,798萬3408.31張/筆9.9+0.05 (+0.51%)

連續漲跌: 連3漲  ( +0.1元 / +1.02%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年9月收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF 證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金) 2026 年8 月評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/21)

• 「國泰全球收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)」(以下簡稱本基金)2026年8月收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 普發萬元紅包怎麼花？國泰投信建議「股票拚成長、債券降波動」 (Anue鉅亨 08/18 23:57)

• 債市添新兵！國泰收益非投等債ETF 00990B明掛牌瞄準成熟市場「明日之星」 (Anue鉅亨 07/08 16:48)

00990B 國泰收益非投等債 除權息日程

股利
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所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
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交易日		除息
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價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/28
即將除息		'26/11/23
即將發放		0.0800.080000.08
202626M08'26/09/239.88'26/10/20
即將發放		0.0800.080000.08