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00985B 群益ESG投等債0-5 / 個股概況

00985B 群益ESG投等債0-5

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.3910.36+0.03+0.29%0.58%10.3810.4110.35
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
7,0087,278萬41816.8張/筆10.3910.39 (-0.04%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,7678,041萬62412.4張/筆10.35-0.03 (-0.29%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.03元 / +0.29%)

上市指數: 42711.92 (1050.22 / +2.52%)

新聞及公告

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月16日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 11/02)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年10月16日之收益分配事項。 (分配收益公告 10/19)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/18)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/18)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/31)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/20)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/02)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.02 +0.19% 1.16% 7.04% 10.37→ +0.17%
10日 +0.12 +1.17% 1.95% 12.6% 10.34↗ +0.47%
月 +0.34 +3.38% 3.78% 38.6% 10.27↗ +1.16%
季 +0.06 +0.58% 4.16% 77.3% 10.19→ +1.97%
半年 +0.25 +2.47% 4.24% 128% 10.23→ +1.59%
年 +0.27 +2.67% 4.25% 262% 10.26↗ +1.31%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 31 -30 連4買→賣 4,850 0.62%
投信 0 0 0 -
自營商 4,070 1,201 +2,869 連買6日
合計 4,071 1,232 +2,839 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資06101,154-610.6%00%
  連續增減日數:  增→連2減券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)101張105萬105萬+600
當沖率1.44%1.44%1.44% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下20,1434,3754.62.51
10~100張132,8883,3224016.6
100~400張135,88069719516.9
400~1000張87,70714460910.9
超過1000張425,383646,64753
合計802,0018,60293.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
10.32
(2025)
10.39
(11/10)
+0.07+0.68%10.43
('26/11/6)
10
('26/10/7)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
172.75 萬
(截至 11/10)
8,427
(共 205 個交易日)
122,067
(10/21)
1,748
(08/11)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
961
(2025)
1,154
(11/10)
+193+20.08%1,218
(11/06)
150
(10/15)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
10.39 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均9.9310.41
一般平均9.910.4
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均2,302106,636
一般平均2,57998,920
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.4+0.450.4+0.45
一般平均%%000.32+0.450.32+0.45

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點10.43
('26/11/06)
-0.04-0.4%1,218-64-5.3%
低點10
('26/10/07)
+0.39+3.9%295+859+291.2%

ETF基本資料

名稱群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE ESG 0-5年期BBB級成熟市場大型美元公司債指數
市場別上市市值80.26億
成立日2025/09/02  [1.2年]
掛牌日2025/09/11  [1.2年]
收益分配月配息
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
交易
手續費		同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五
管理費
  • 100億(含)以下：0.25%
  • 100億(不含)以上，0.20%/年
保管費
  • 100億(含)以下：0.06%
  • 100億(不含)以上，0.05%/年
基金公司群益證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.capitalfund.com.tw/etf

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/11/04
除息基準日2026/11/10
現金股利發放2026/11/30

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.54800.54810.35.83
(年化)
2025月0.09600.09610.10.95

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)