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00985B 群益ESG投等債0-5 / 除權息日程

00985B 群益ESG投等債0-5

日期: 10/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
10.0510.0500%0.3%10.0610.0810.05
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
12,9351.3億1,4568.88張/筆10.0610.05 (+0.03%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,1583,171萬3698.56張/筆10.04+0.03 (+0.3%)

連續漲跌: 連2漲→平盤  ( 0元 / 0%)

上市指數: 49301.96 (-11.48 / -0.02%)

新聞及公告

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 10/05)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年9月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 09/18)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年8月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 08/18)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/31)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年7月17日之收益分配事項。 (分配收益公告 07/20)

• 群益ESG投等債0-5經理之「群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金) 2026年6月17日之收益實際配發金額。 (分配收益公告 07/02)

00985B 群益ESG投等債0-5 除權息日程

股利
發放
期間		股利
所屬
期間		股東會
日期		除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日		除息
參考
價		填息
完成日		填息
花費
日數		現金
股利
發放日		除權
交易日		除權
參考
價		填權
完成日		填權
花費
日數		現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/079.99'26/10/082'26/10/30
即將發放		0.05300.0530000.053
202626M08'26/09/0210.1'26/09/300.05300.0530000.053
202626M07'26/08/0410.35'26/08/280.05300.0530000.053
202626M06'26/07/0610.28'26/07/072'26/07/300.04800.0480000.048
202626M05'26/06/0210.1'26/06/085'26/06/290.04800.0480000.048
202626M04'26/05/0610.18'26/06/2435'26/05/290.04800.0480000.048
202626M03'26/04/0210.3'26/07/1671'26/04/300.04800.0480000.048
202626M02'26/03/1210.31'26/03/163'26/04/090.04800.0480000.048
202626M01'26/02/0310.35'26/07/20107'26/03/110.04800.0480000.048
202625M12'26/01/0610.27'26/01/061'26/01/300.04800.0480000.048
202525M11'25/12/0310.27'25/12/1711'25/12/300.04800.0480000.048
202525M10'25/11/0510.09'25/11/104'25/11/280.04800.0480000.048