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00984B 大華優利美A債15 / 個股概況

00984B 大華優利美A債15

日期: 11/10
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
16.1116+0.11+0.69%0.75%16.0116.1316.01
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
2,7644,452萬8931.1張/筆16.1116.12 (-0.06%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,9154,660萬9929.4張/筆15.99-0.06 (-0.37%)

連續漲跌: 連2跌→漲  ( +0.11元 / +0.69%)

上櫃指數: 332.97 (11 / +3.42%)

新聞及公告

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/30)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年10月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/01)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年9月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/31)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年8月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/18)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/29)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優利ETF傘型證券投資信託基金之大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年7月15日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/16)

• 大華優利美A債15經理之「大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金」(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) (以下稱本基金)，2026年6月15日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 06/30)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/10)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/10)
均線
乖離率
5日 +0.3 +1.9% 2.15% 11.3% 16.02↗ +0.56%
10日 +0.24 +1.51% 2.52% 18.1% 15.94↗ +1.06%
月 +1.13 +7.54% 7.41% 25.6% 15.75↗ +2.29%
季 +0.1 +0.62% 7.87% 60.4% 15.66↗ +2.9%
半年 -0.15 -0.92% 11.6% 158% 15.99→ +0.76%
年 -0.38 -2.3% 13.5% 655% 16.33→ -1.36%

法人買賣狀況

11/10買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1,679 0 +1,679 連買5日 8,186 7.44%
投信 0 0 0 -
自營商 1,054 1,741 -687 連6買→3賣
合計 2,733 1,741 +992 連買9日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/10買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資0007100.2%00%
  連續增減日數:  減→連3無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/10成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,3071,9533.746.56
10~100張37,0771,0313633.3
100~400張23,99713517821.5
400~1000張6,544125455.87
超過1000張36,508132,80832.8
合計111,4333,14435.4100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
16.91
(2025)
16.11
(11/10)
-0.8-4.73%17.09
('26/1/23)
14.87
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
63.0 萬
(截至 11/10)
3,073
(共 205 個交易日)
19,219
(03/03)
175
(08/13)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,278
(2025)
71
(11/10)
-1,207-94.44%1,490
(02/02)
71
(11/05)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/10)
00%0
(11/10)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
16.11 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均14.7317.06
一般平均14.6617.05
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均23120,115
一般平均25920,563
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%01.041.04
一般平均%%01.041.04

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點17.09
('26/01/23)
-0.98-5.7%975-904-92.7%
低點14.87
('26/10/06)
+1.24+8.3%374-303-81%

ETF基本資料

名稱大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
市場別上櫃市值17.71億
成立日2025/05/02  [1.5年]
掛牌日2025/05/13  [1.5年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費100億元(含)以下 :0.30%;100億(不含)以上，200億以下(含)：0.28%;200億(不含)以上，300億以下(含)：0.25%;300億(不含)以上：0.2%/年
保管費30億元(含)以下 :0.1% ;30億(不含)以上，200億(含)以下：0.08%;200億(不含)以上，300億(含)以下：0.06%;300億(不含)以上，0.05%/年
基金公司大華銀證券投資信託股份有限公司
基金網站https://www.uobam.com.tw/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/11/03
除息基準日2026/11/09
現金股利發放2026/11/25

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月1.04401.04416.37.01
(年化)