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00968B 元大優息投等債 / 個股概況

00968B 元大優息投等債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.069.15-0.09-0.98%0.66%9.119.119.05
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
1,1861,075萬2973.99張/筆9.069.09 (-0.31%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
893818.1萬1605.58張/筆9.16+0.04 (+0.44%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.09元 / -0.98%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.05 +0.55% 2.77% 1.56% 9.13↗ -0.79%
10日 +0.1 +1.12% 2.9% 2.71% 9.07↗ -0.11%
月 +0.4 +4.62% 5.77% 4.79% 8.98↗ +0.88%
季 -0.06 -0.66% 7.24% 11.8% 8.91→ +1.66%
半年 -0.18 -1.95% 10.1% 39% 9.09→ -0.32%
年 -0.26 -2.79% 10.7% 83.6% 9.23→ -1.83%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1 0 +1 無→買 2,333 0.28%
投信 0 0 0 -
自營商 747 240 +507 連買10日
合計 748 240 +508 連買20日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000900%00%
  連續增減日數:  -券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)0張000
當沖率0%0%0% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下19,4424,0214.842.31
10~100張124,2653,22938.514.8
100~400張92,16147119611
400~1000張40,820666184.86
超過1000張563,8233516,10967.1
合計840,5117,822107100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.4
(2025)
9.06
(11/11)
-0.34-3.62%9.53
('26/2/23)
8.53
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
60.46 萬
(截至 11/11)
2,935
(共 206 個交易日)
10,952
(01/27)
298
(09/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
114
(2025)
9
(11/11)
-105-92.11%471
(08/19)
9
(11/05)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.06 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.689.76
一般平均8.869.84
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均57070,752
一般平均76173,336
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.49-0.040.49-0.04
一般平均%%000.49-0.040.49-0.04

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.53
('26/02/23)
-0.47-4.9%69-60-87%
低點8.53
('26/10/06)
+0.53+6.2%26-17-65.4%

ETF基本資料

名稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數
市場別上櫃市值75.43億
成立日2024/11/27  [2年]
掛牌日2024/12/09  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.18%
保管費0.05%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/16
停券迄日2026/11/19
停券最後回補2026/11/16
除息交易日2026/11/20
除息基準日2026/11/28
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.47300.4739.25.61
(年化)
2025月0.51300.5139.245.55

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)