00968B 元大優息投等債 / 除權息日程

00968B 元大優息投等債

日期: 10/14

00968B 元大優息投等債當日及昨日交易資料
成交價	昨收	漲跌價	漲跌幅	振幅	開盤	最高	最低
8.75	8.75	0	0%	0.57%	8.77	8.77	8.72
成交張數	成交金額	成交筆數	成交均張	成交均價	淨值 (折溢價%)
541	472.8萬	122	4.43張/筆	8.74	8.72 (+0.29%)
昨日張數	昨日金額	昨日筆數	昨日均張	昨日均價	昨漲跌價 (幅)
1,162	1,014萬	187	6.21張/筆	8.73	+0.09 (+1.04%)

連續漲跌: 連4漲→平盤 ( 0元 / 0%)

上櫃指數: 420.13 (5.82 / +1.4%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

00968B 元大優息投等債除權息日程

00968B 元大優息投等債除權息日程表
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2026	26M09		'26/10/22 即將除息				'26/11/11 即將發放					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M08		'26/09/21	8.94			'26/10/13					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M07		'26/08/21	9.05			'26/09/11					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M06		'26/07/21	9.28			'26/08/10					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M05		'26/06/22	9.35	'26/06/25	4	'26/07/10					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M04		'26/05/22	9.15	'26/05/25	2	'26/06/12					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M03		'26/04/23	9.29	'26/06/12	36	'26/05/14					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M02		'26/03/20	9.29	'26/03/20	1	'26/04/14					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	26M01		'26/02/26	9.42	'26/03/04	4	'26/03/20					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2026	25M12		'26/01/22	9.38	'26/01/22	1	'26/02/11					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M11		'25/12/19	9.39	'25/12/30	7	'26/01/12					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M10		'25/11/21	9.3	'25/11/21	1	'25/12/12					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M09		'25/10/23	9.47	'25/10/28	3	'25/11/14					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M08		'25/09/19	9.27	'25/09/30	7	'25/10/15					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M07		'25/08/21	9	'25/08/21	1	'25/09/10					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M06		'25/07/21	8.6	'25/07/23	3	'25/08/08					0.043	0	0.043	0	0	0	0.043
2025	25M05		'25/06/20	8.65	'25/07/01	8	'25/07/11					0.051	0	0.051	0	0	0	0.051
2025	25M04		'25/05/22	8.64	'25/06/04	9	'25/06/12					0.051	0	0.051	0	0	0	0.051
股利發放期間	股利所屬期間	股東會日期	除息日程					除權日程				股東股利 (元/股)
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	現金股利			股票股利			股利合計
			除息交易日	除息參考價	填息完成日	填息花費日數	現金股利發放日	除權交易日	除權參考價	填權完成日	填權花費日數	盈餘	公積	合計	盈餘	公積	合計	股利合計
2025	25M03		'25/04/23	9.16	'25/04/23	1	'25/05/14					0.051	0	0.051	0	0	0	0.051
2025	25M02		'25/03/21	9.9			'25/04/15					0.051	0	0.051	0	0	0	0.051
2025	25M01		'25/02/21	9.74	'25/02/24	2	'25/03/14					0.051	0	0.051	0	0	0	0.051

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