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00967B 元大優息美債 / 個股概況

00967B 元大優息美債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.049.17-0.13-1.42%0.98%9.139.139.04
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
115104.2萬323.6張/筆9.059.06 (-0.24%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
2,3182,122萬4650.4張/筆9.15+0.03 (+0.33%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.13元 / -1.42%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年09月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/20)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年09月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年08月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年08月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年07月31日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/19)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年07月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年06月30日收益分配決定做成日每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/17)

• 元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金) 2026年06月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 「高成長、高波動」新常態　元大優質收益成長多重資產7／8開募 (ETtoday新聞雲 06/29 16:43)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 -0.03 -0.33% 8.93% 4.31% 9.16→ -1.27%
10日 +0.1 +1.12% 9.06% 7.88% 9.1↗ -0.64%
月 +0.49 +5.73% 9.47% 11.3% 8.97↗ +0.78%
季 -0.01 -0.11% 9.61% 23.5% 8.84↘ +2.21%
半年 -0.01 -0.11% 10.4% 51.5% 8.98→ +0.62%
年 -0.23 -2.48% 14% 116% 9.13→ -1.02%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 0 33 -33 連2買→2賣 440 0.25%
投信 0 0 0 -
自營商 70 1 +69 賣→買
合計 70 34 +36 賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資000700%00%
  連續增減日數:  減→無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)5張4.53萬4.53萬0
當沖率4.34%4.34%4.34% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下7,0821,7514.044.04
10~100張24,84670035.514.2
100~400張19,2799420511
400~1000張11,582176816.6
超過1000張112,617138,66364.2
合計175,4072,57568.1100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.29
(2025)
9.04
(11/11)
-0.25-2.69%9.7
('26/3/11)
8.4
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
15.75 萬
(截至 11/11)
764
(共 206 個交易日)
5,977
(05/27)
46
(08/04)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
8
(2025)
7
(11/11)
-1-12.5%206
(07/30)
5
(03/27)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.04 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.589.96
一般平均8.7610.01
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均32614,677
一般平均57719,348
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.37-0.020.37-0.02
一般平均%%000.37-0.020.37-0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.7
('26/03/11)
-0.66-6.8%7+0+0%
低點8.4
('26/10/06)
+0.64+7.6%12-5-41.7%

ETF基本資料

名稱元大優質債券ETF傘型證券投資信託基金之元大優息10年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博優息10年期以上美國政府債券指數
市場別上櫃市值15.36億
成立日2024/11/27  [2年]
掛牌日2024/12/09  [1.9年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費0.08%
保管費0.04%
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.yuantaetfs.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/16
停券迄日2026/11/19
停券最後回補2026/11/16
除息交易日2026/11/20
除息基準日2026/11/28
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.36300.3639.114.35
(年化)
2025月0.38300.3839.184.17

* 連續2年配發股利 (依發放年度統計)