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00948B 中信優息投資級債 / 個股概況

00948B 中信優息投資級債

日期: 11/11
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.239.33-0.1-1.07%0.54%9.259.279.22
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
4,3544,021萬40010.9張/筆9.249.24 (-0.12%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
4,6194,313萬9594.82張/筆9.34+0.04 (+0.43%)

連續漲跌: 首日下跌  ( -0.1元 / -1.07%)

上櫃指數: 344.11 (11.14 / +3.35%)

新聞及公告

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/11)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/11)
均線
乖離率
5日 +0.05 +0.54% 1.74% 1.11% 9.31↗ -0.84%
10日 +0.09 +0.98% 2.95% 2.22% 9.24→ -0.15%
月 +0.41 +4.65% 6.24% 4.68% 9.15↗ +0.91%
季 -0.04 -0.43% 7.66% 8.25% 9.07→ +1.75%
半年 -0.2 -2.12% 10.8% 24.8% 9.26→ -0.35%
年 -0.3 -3.15% 11.2% 59.3% 9.41→ -1.92%

法人買賣狀況

11/11買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1,922 255 +1,667 連買6日 13,375 0.3%
投信 0 0 0 -
自營商 1,304 2,897 -1,593 買→賣
合計 3,226 3,152 +74 連買20日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/11買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資00052400%00%
  連續增減日數:  連2減→連2無券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/11成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)257張238萬237萬-5,050
當沖率5.9%5.91%5.9% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下59,84613,7074.371.37
10~100張345,4789,47336.57.93
100~400張308,7071,6391887.08
400~1000張130,7672126173
超過1000張3,512,6508441,81780.6
合計4,357,42725,115173100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.59
(2025)
9.23
(11/11)
-0.36-3.75%9.74
('26/2/23)
8.67
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
232.95 萬
(截至 11/11)
11,308
(共 206 個交易日)
410,560
(03/10)
1,363
(09/16)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,381
(2025)
524
(11/11)
-857-62.06%1,377
(01/02)
423
(03/06)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/11)
00%0
(11/11)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.23 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.8210.06
一般平均9.0210.19
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3,371304,804
一般平均5,400272,903
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.45+0.070.45+0.07
一般平均%%000.42+0.10.42+0.1

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.74
('26/02/23)
-0.51-5.2%882-358-40.6%
低點8.67
('26/10/06)
+0.56+6.5%724-200-27.6%
二
年		高點10.47
('24/12/03)
-1.24-11.8%5,140-4,616-89.8%
低點8.5
('25/05/06)
+0.73+8.6%2,616-2,092-80%

ETF基本資料

名稱中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
市場別上櫃市值399.7億
成立日2024/06/03  [2.4年]
掛牌日2024/06/12  [2.4年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費50億元(含)以下時：0.30% ; 逾50億元(不含)：0.20%
保管費50億元(含)以下時：0.10% ; 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% ; 逾200億元(不含)：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.46900.4699.385.45
(年化)
2025月0.52500.5259.435.57
2024月0.26500.26510.22.6

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)