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00948B 中信優息投資級債 / 除權息日程

00948B 中信優息投資級債 當日及昨日交易資料
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
8.918.82+0.09+1.02%0.91%8.838.918.83
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
6,2415,543萬56411.1張/筆8.888.9 (+0.07%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,1402,771萬4676.72張/筆8.83+0.11 (+1.26%)

連續漲跌: 連4漲  ( +0.23元 / +2.65%)

上櫃指數: 414.31 (-13.59 / -3.18%)

新聞及公告

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖!全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎 奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊,最高年息10%!! (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」 重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文:高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆!5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定 23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

00948B 中信優息投資級債 除權息日程

00948B 中信優息投資級債 除權息日程表
股利
發放
期間
股利
所屬
期間
股東會
日期
除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日
除息
參考
價
填息
完成日
填息
花費
日數
現金
股利
發放日
除權
交易日
除權
參考
價
填權
完成日
填權
花費
日數
現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202626M09'26/10/19
即將除息
'26/11/13
即將發放
0.04500.0450000.045
202626M08'26/09/168.99'26/09/161'26/10/15
即將發放
0.04500.0450000.045
202626M07'26/08/189.15'26/08/203'26/09/110.04200.0420000.042
202626M06'26/07/169.39'26/07/161'26/08/110.04200.0420000.042
202626M05'26/06/169.55'26/06/257'26/07/130.04200.0420000.042
202626M04'26/05/199.32'26/05/224'26/06/120.04200.0420000.042
202626M03'26/04/209.46'26/04/201'26/05/150.04200.0420000.042
202626M02'26/03/179.43'26/03/182'26/04/140.04200.0420000.042
202626M01'26/02/269.63'26/03/022'26/03/250.0400.040000.04
202625M12'26/01/199.68'26/02/2319'26/02/230.04200.0420000.042
202525M11'25/12/169.49'25/12/161'26/01/130.04200.0420000.042
202525M10'25/11/189.44'25/11/181'25/12/120.04200.0420000.042
202525M09'25/10/209.67'25/10/223'25/11/140.04200.0420000.042
202525M08'25/09/169.5'25/10/0313'25/10/150.04200.0420000.042
202525M07'25/08/189.16'25/08/214'25/09/110.03600.0360000.036
202525M06'25/07/168.75'25/07/214'25/08/110.04400.0440000.044
202525M05'25/06/178.8'25/06/193'25/07/110.04600.0460000.046
202525M04'25/05/198.8'25/05/202'25/06/130.04800.0480000.048
股利
發放
期間
股利
所屬
期間
股東會
日期
除息日程除權日程股東股利 (元/股)
除息
交易日
除息
參考
價
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填息
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日數
現金
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發放日
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交易日
除權
參考
價
填權
完成日
填權
花費
日數
現金股利股票股利股利
合計
盈餘公積合計盈餘公積合計
202525M03'25/04/189.49'25/04/256'25/05/150.04800.0480000.048
202525M02'25/03/1810.01'25/03/181'25/04/150.04800.0480000.048
202525M01'25/02/189.99'25/02/245'25/03/170.04500.0450000.045
202524M12'25/01/179.86'25/01/213'25/02/200.04200.0420000.042
202424M11'24/12/1710.11'25/02/2644'25/01/130.05200.0520000.052
202424M10'24/11/1810.08'24/11/256'24/12/120.05200.0520000.052
202424M09'24/10/1710.28'24/11/1218'24/11/120.05300.0530000.053
202424M08'24/09/1810.44'24/09/181'24/10/150.05300.0530000.053
202424M07'24/08/1610.32'24/09/0616'24/09/110.05500.0550000.055