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00948B 中信優息投資級債 / 個股概況

00948B 中信優息投資級債

日期: 10/21
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
9.039.02+0.01+0.11%0.67%9.059.089.02
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
7,2276,553萬28325.5張/筆9.079.04 (-0.06%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
7,1376,429萬61911.5張/筆9.01-0.06 (-0.66%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.01元 / +0.11%)

上櫃指數: 395.42 (7.54 / +1.94%)

新聞及公告

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 10/15)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年9月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 10/01)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 09/14)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年8月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 09/01)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 07/14)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)(以下簡稱本基金)2026年6月30日收益分配評價結果。 (分配收益公告 07/01)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(10/21)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(10/21)
均線
乖離率
5日 +0.12 +1.35% 2.02% 1.92% 9.05↗ -0.27%
10日 +0.35 +4.03% 5.18% 2.55% 8.93↗ +1.1%
月 -0.07 -0.77% 5.16% 3.56% 8.91↘ +1.33%
季 -0.38 -4.04% 7.86% 7.65% 9.1→ -0.74%
半年 -0.46 -4.85% 10.8% 24.6% 9.29→ -2.75%
年 -0.64 -6.62% 11.4% 62% 9.43→ -4.25%

法人買賣狀況

10/21買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 3,213 2 +3,211 連買4日 30,441 0.69%
投信 0 0 0 -
自營商 3,797 6,281 -2,484 連5買→賣
合計 7,010 6,283 +727 連買7日

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

10/21買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資300648+30%00%
  連續增減日數:  連2無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

10/21成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)102張92.2萬92.4萬+2,130
當沖率1.41%1.41%1.41% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/10/16)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下61,88714,0544.41.44
10~100張361,9959,89036.68.42
100~400張327,1151,7461877.6
400~1000張136,1902226133.17
超過1000張3,414,2399336,71279.4
合計4,301,42726,005165100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
9.59
(2025)
9.03
(10/21)
-0.56-5.84%9.74
('26/2/23)
8.67
('26/10/6)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
221.94 萬
(截至 10/21)
11,499
(共 193 個交易日)
410,560
(03/10)
1,363
(09/16)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
1,381
(2025)
648
(10/21)
-733-53.08%1,377
(01/02)
423
(03/06)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(10/21)
00%0
(10/21)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
9.03 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均8.8210.06
一般平均9.0210.19
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均3,371304,804
一般平均5,400272,903
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%000.43+0.040.43+0.04
一般平均%%000.4+0.080.4+0.08

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點9.77
('25/10/28)
-0.74-7.6%1,438-790-54.9%
低點8.67
('26/10/06)
+0.36+4.2%724-76-10.5%
二
年		高點10.47
('24/12/03)
-1.44-13.8%5,140-4,492-87.4%
低點8.5
('25/05/06)
+0.53+6.2%2,616-1,968-75.2%

ETF基本資料

名稱中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數
市場別上櫃市值397.54億
成立日2024/06/03  [2.4年]
掛牌日2024/06/12  [2.4年]
收益分配每月
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費50億元(含)以下時：0.30% ; 逾50億元(不含)：0.20%
保管費50億元(含)以下時：0.10% ; 50億元(不含)~200億元(含)時：0.08% ; 逾200億元(不含)：0.06%
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
除息交易日2026/10/19
除息基準日2026/10/25
現金股利發放2026/11/13

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026月0.42400.4249.395.42
(年化)
2025月0.52500.5259.435.57
2024月0.26500.26510.22.6

* 連續3年配發股利 (依發放年度統計)