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00795B 中信美國公債20年 / 個股概況

00795B 中信美國公債20年

日期: 11/12
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
26.7526.52+0.23+0.87%0.6%26.6226.7826.62
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價淨值 (折溢價%)
7,2691.94億67510.8張/筆26.7526.72 (+0.11%)
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
6,7051.78億7698.72張/筆26.57-0.39 (-1.45%)

連續漲跌: 首日上漲  ( +0.23元 / +0.87%)

上櫃指數: 335.73 (-8.38 / -2.44%)

新聞及公告

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年10月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 11/02)

• 中信銀攜萬豪拓高端版圖！全台首張國際飯店聯名卡 發卡目標上看20萬張 (Anue鉅亨 09/16 18:36)

• 中國信託囊括《今周刊》財管評鑑10項大獎　奪銀行獲獎最大贏家 (ETtoday新聞雲 09/09 18:50)

• 中國信託銀行新臺幣、美元雙明星優利再出擊，最高年息10％！！ (Anue鉅亨 09/07 09:20)

• 中國信託3度獲北市衛生局餐飲衛生「優等」　重視食安、打造最佳員工福利 (ETtoday新聞雲 08/20 17:21)

• 【更正停止持有人名簿記載變更之事由】公告中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日評價每受益權單位實際配發金額。 (分配收益公告 08/14)

• 中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)2026年7月31日收益分配評價結果。 (分配收益公告 08/03)

• 中信銀亞灣旗艦分行開幕占地近500坪 陳佳文：高資產業務市占居冠 (Anue鉅亨 07/13 16:45)

• 勞動基金大手筆！5大投信獲委託代操550億元 鎖定台股ESG題材 (Anue鉅亨 07/07 19:42)

• 中國信託銀行榮獲《FinanceAsia》8項大獎肯定　23度勇奪「臺灣最佳銀行」 (ETtoday新聞雲 06/29 18:00)

• 外資高檔大逃殺4天狂賣3996億元刷出史上前2大賣超 6月來賣超近6000億元 (Anue鉅亨 06/26 19:03)

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近期日Ｋ線圖

統計
區間		累計
漲跌價
(11/12)
累計
漲跌幅		區間
振幅		成交量
週轉率		均線
落點
(11/12)
均線
乖離率
5日 -0.36 -1.33% 2.47% 4.12% 26.82↘ -0.25%
10日 +0.36 +1.36% 2.92% 7.94% 26.76↗ -0.05%
月 +1.66 +6.62% 8.37% 11.7% 26.38↗ +1.41%
季 +0.23 +0.87% 10.5% 28% 25.81→ +3.63%
半年 -0.08 -0.3% 12.1% 58.6% 26.34→ +1.55%
年 -1.08 -3.88% 13.6% 155% 26.9↘ -0.56%
3年 -2.06 -7.15% 29.7% 677% 28.3↘ -5.49%

法人買賣狀況

11/12買進(張)賣出(張)買賣超連買連賣持有張數持股比
外資 1,766 70 +1,696 連3賣→買 14,495 0.99%
投信 0 0 0 -
自營商 5,066 5,223 -157 連3買→賣
合計 6,832 5,293 +1,539 賣→買

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

融資融券變化

11/12買進賣出現償餘額增減使用率資券互抵資券當沖
融資1050615+50.2%00%
  連續增減日數:  無→增券資比
融券000000%0%
  連續增減日數:  -

 *「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。

現股當沖

11/12成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元)2,790張7,468萬7,468萬+290
當沖率38.38%38.4%38.4% 

股東持股分級

持股分級(張)
(2026/11/06)
持有張數人數人均
持張		持股比
(%)
10張以下85,06523,1153.685.7
10~100張356,15411,08432.123.8
100~400張190,6281,06917812.8
400~1000張56,225975803.76
超過1000張805,6064219,18153.9
合計1,493,59835,40742.2100

2026年交易資料統計

股價
統計		去年封關目前股價漲跌價漲跌幅最高價最低價
27.43
(2025)
26.75
(11/12)
-0.68-2.48%28.21
('26/3/4)
24.41
('26/10/7)
成交量
(張)		總成交量日均量最高量最低量
193.56 萬
(截至 11/12)
9,351
(共 207 個交易日)
107,572
(03/02)
1,798
(07/13)
融資
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率資最高資最低
4,497
(2025)
615
(11/12)
-3,882-86.32%4,757
(02/04)
547
(11/05)
融券
(張)		去年餘額目前餘額增減(張)增減率券最高券最低
0
(2025)
0
(11/12)
00%105
(07/30)
0
(01/02)

歷年平均統計值

目前股價
26.75 元
成交價 (元)EPS (元)PERROE (%)
最低價最高價平均均成長最低最高平均均成長
加權平均28.8635.28
一般平均31.9939.53
目前淨值
 元
成交量 (張)BPS (元)PBRROA (%)
最低量最高量平均均成長最低最高平均均成長
加權平均2,07275,998
一般平均1,47069,698
年EPS
 元
獲利率股票股利 (元)現金股利 (元)股利總和 (元)
毛利率淨利率平均均成長平均均成長平均均成長
加權平均%%001.25+0.011.25+0.01
一般平均%%001.19-0.021.19-0.02

近三年股價高低點統計

統計期間成交價漲跌價漲跌幅當時融資融資增減增減幅
一
年		高點28.21
('26/03/04)
-1.46-5.2%3,892-3,277-84.2%
低點24.41
('26/10/07)
+2.34+9.6%1,739-1,124-64.6%
二
年		高點31.16
('25/04/07)
-4.41-14.2%5,641-5,026-89.1%
低點24.41
('26/10/07)
+2.34+9.6%1,739-1,124-64.6%
三
年		高點32.96
('24/08/05)
-6.21-18.8%4,393-3,778-86%
低點24.41
('26/10/07)
+2.34+9.6%1,739-1,124-64.6%

ETF基本資料

名稱中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
ETF類別債券ETF
標的指數彭博20年期(以上)美國公債指數
市場別上櫃市值388.17億
成立日2019/04/01  [7.6年]
掛牌日2019/04/11  [7.6年]
收益分配每季
升降幅度無漲跌幅度限制
證交稅依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費500億以下(含)：0.08%/年 ; 500億以上：0.06%/年
保管費30億以下(含)：0.07%/年 ; 30-200億(含)：0.06%/年 ; 200億-500億(含)：0.05%/年 ; 500億以上(不含)：0.04%/年
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
基金網站http://www.ctbcinvestments.com/

重要行事曆

項目日期
停券起日2026/11/11
停券迄日2026/11/16
停券最後回補2026/11/11
除息交易日2026/11/17
除息基準日2026/11/23
現金股利發放2026/12/11

股利政策

發放
年度		發放
頻率		現金
(元)		股票
(元)		合計
(元)		年均
收盤價		年均
現金
殖利率
2026季1.23501.23526.84.61
2025季1.4401.4427.45.26
2024季1.5301.5330.35.05
2023季1.09901.09931.13.54
2022季1.06201.06235.33.01
2021季1.02601.02641.42.48
2020季0.75700.75748.41.57
2019季1.39201.39243.73.18

* 連續8年配發股利 (依發放年度統計)